汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询(020628)

今天最新净值 2.2435 -0.0717 -3.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2564 0.0524 2.3794%

累计净值：2.2435
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3077亿
最近资产：12.06亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一季汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628)基金累计收益率2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2040	2.2040	2.2435	2.2435	-0.0395	-1.76%
2025-12-15	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2435	2.2435	2.3152	2.3152	-0.0717	-3.10%
2025-12-12	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3152	2.3152	2.2712	2.2712	0.0440	1.94%
2025-12-11	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2712	2.2712	2.3086	2.3086	-0.0374	-1.62%
2025-12-10	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3086	2.3086	2.3085	2.3085	0.0001	0.00%
2025-12-09	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3085	2.3085	2.3182	2.3182	-0.0097	-0.42%
2025-12-08	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3182	2.3182	2.2581	2.2581	0.0601	2.66%
2025-12-05	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2581	2.2581	2.2648	2.2648	-0.0067	-0.30%
2025-12-04	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2648	2.2648	2.2162	2.2162	0.0486	2.19%
2025-12-03	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2162	2.2162	2.2289	2.2289	-0.0127	-0.57%

2025-12-02	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2289	2.2289	2.2620	2.2620	-0.0331	-1.46%
2025-12-01	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2620	2.2620	2.2482	2.2482	0.0138	0.61%
2025-11-28	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2482	2.2482	2.2180	2.2180	0.0302	1.36%
2025-11-27	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2180	2.2180	2.2166	2.2166	0.0014	0.06%
2025-11-26	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2166	2.2166	2.1722	2.1722	0.0444	2.04%
2025-11-25	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.1722	2.1722	2.1535	2.1535	0.0187	0.87%
2025-11-24	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.1535	2.1535	2.1439	2.1439	0.0096	0.45%
2025-11-21	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.1439	2.1439	2.2361	2.2361	-0.0922	-4.12%
2025-11-20	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2361	2.2361	2.2590	2.2590	-0.0229	-1.01%
2025-11-19	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2590	2.2590	2.2800	2.2800	-0.0210	-0.92%
2025-11-18	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2800	2.2800	2.2565	2.2565	0.0235	1.04%
2025-11-17	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2565	2.2565	2.2599	2.2599	-0.0034	-0.15%
2025-11-14	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2599	2.2599	2.3304	2.3304	-0.0705	-3.03%
2025-11-13	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3304	2.3304	2.2961	2.2961	0.0343	1.49%
2025-11-12	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2961	2.2961	2.3053	2.3053	-0.0092	-0.40%

2025-11-11	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3053	2.3053	2.3485	2.3485	-0.0432	-1.84%
2025-11-10	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3485	2.3485	2.3706	2.3706	-0.0221	-0.93%
2025-11-07	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3706	2.3706	2.4032	2.4032	-0.0326	-1.36%
2025-11-06	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4032	2.4032	2.3059	2.3059	0.0973	4.22%
2025-11-05	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3059	2.3059	2.3149	2.3149	-0.0090	-0.39%
2025-11-04	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3149	2.3149	2.3304	2.3304	-0.0155	-0.67%
2025-11-03	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3304	2.3304	2.3622	2.3622	-0.0318	-1.36%
2025-10-31	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3622	2.3622	2.4620	2.4620	-0.0998	-4.05%
2025-10-30	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4620	2.4620	2.5090	2.5090	-0.0470	-1.87%
2025-10-29	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.5090	2.5090	2.4990	2.4990	0.0100	0.40%
2025-10-28	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4990	2.4990	2.5259	2.5259	-0.0269	-1.06%
2025-10-27	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.5259	2.5259	2.4830	2.4830	0.0429	1.73%
2025-10-24	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4830	2.4830	2.3596	2.3596	0.1234	5.23%
2025-10-23	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3596	2.3596	2.3774	2.3774	-0.0178	-0.75%
2025-10-22	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3774	2.3774	2.3752	2.3752	0.0022	0.09%
2025-10-21	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3752	2.3752	2.3035	2.3035	0.0717	3.11%
2025-10-20	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3035	2.3035	2.2937	2.2937	0.0098	0.43%
2025-10-17	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2937	2.2937	2.3888	2.3888	-0.0951	-3.98%
2025-10-16	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3888	2.3888	2.4111	2.4111	-0.0223	-0.92%
2025-10-15	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4111	2.4111	2.3808	2.3808	0.0303	1.27%
2025-10-14	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3808	2.3808	2.5018	2.5018	-0.1210	-4.84%
2025-10-13	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.5018	2.5018	2.4474	2.4474	0.0544	2.22%
2025-10-10	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4474	2.4474	2.6037	2.6037	-0.1563	-6.00%
2025-10-09	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.6037	2.6037	2.5347	2.5347	0.0690	2.72%
2025-09-30	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.5347	2.5347	2.4848	2.4848	0.0499	2.01%
2025-09-29	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4848	2.4848	2.4370	2.4370	0.0478	1.96%
2025-09-26	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4370	2.4370	2.4713	2.4713	-0.0343	-1.39%
2025-09-25	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4713	2.4713	2.4559	2.4559	0.0154	0.63%
2025-09-24	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.4559	2.4559	2.3659	2.3659	0.0900	3.80%
2025-09-23	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3659	2.3659	2.3531	2.3531	0.0128	0.54%
2025-09-22	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3531	2.3531	2.2499	2.2499	0.1032	4.59%
2025-09-19	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2499	2.2499	2.2834	2.2834	-0.0335	-1.47%
2025-09-18	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2834	2.2834	2.2528	2.2528	0.0306	1.36%
2025-09-17	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2528	2.2528	2.2198	2.2198	0.0330	1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%