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南华瑞享纯债A基金净值查询(020701)

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今天最新净值 1.0022 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0475
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8660亿
最近资产：30.32亿
基金公司：
基金经理：姜杰特沈致远

今年以来南华瑞享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南华瑞享纯债A(020701)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0023	1.0476	1.0022	1.0475	0.0001	0.01%
2025-12-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0022	1.0475	1.0022	1.0475	0.0000	0.00%
2025-12-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0022	1.0475	1.0022	1.0475	0.0000	0.00%
2025-12-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0022	1.0475	1.0026	1.0479	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0026	1.0479	1.0023	1.0476	0.0003	0.03%
2025-12-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0023	1.0476	1.0020	1.0473	0.0003	0.03%
2025-12-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0020	1.0473	1.0016	1.0469	0.0004	0.04%
2025-12-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0016	1.0469	1.0015	1.0468	0.0001	0.01%
2025-12-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0015	1.0468	1.0014	1.0467	0.0001	0.01%
2025-12-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0014	1.0467	1.0016	1.0469	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0016	1.0469	1.0016	1.0469	0.0000	0.00%
2025-12-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0016	1.0469	1.0016	1.0469	0.0000	0.00%
2025-12-01	020701	南华瑞享纯债A	1.0016	1.0469	1.0016	1.0469	0.0000	0.00%
2025-11-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0016	1.0469	1.0016	1.0469	0.0000	0.00%
2025-11-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0016	1.0469	1.0017	1.0470	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0017	1.0470	1.0020	1.0473	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0020	1.0473	1.0022	1.0475	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0022	1.0475	1.0021	1.0474	0.0001	0.01%
2025-11-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0021	1.0474	1.0024	1.0477	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0024	1.0477	1.0023	1.0476	0.0001	0.01%
2025-11-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0023	1.0476	1.0023	1.0476	0.0000	0.00%
2025-11-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0023	1.0476	1.0022	1.0475	0.0001	0.01%
2025-11-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0022	1.0475	1.0019	1.0472	0.0003	0.03%
2025-11-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0019	1.0472	1.0018	1.0471	0.0001	0.01%
2025-11-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0018	1.0471	1.0018	1.0471	0.0000	0.00%

2025-11-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0018	1.0471	1.0016	1.0469	0.0002	0.02%
2025-11-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0016	1.0469	1.0014	1.0467	0.0002	0.02%
2025-11-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0014	1.0467	1.0013	1.0466	0.0001	0.01%
2025-11-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0013	1.0466	1.0268	1.0469	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0268	1.0469	1.0272	1.0473	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0272	1.0473	1.0270	1.0471	0.0002	0.02%
2025-11-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0270	1.0471	1.0269	1.0470	0.0001	0.01%
2025-11-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0269	1.0470	1.0266	1.0467	0.0003	0.03%
2025-10-31	020701	南华瑞享纯债A	1.0266	1.0467	1.0258	1.0459	0.0008	0.08%
2025-10-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0258	1.0459	1.0252	1.0453	0.0006	0.06%
2025-10-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0252	1.0453	1.0249	1.0450	0.0003	0.03%
2025-10-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0249	1.0450	1.0240	1.0441	0.0009	0.09%
2025-10-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0240	1.0441	1.0237	1.0438	0.0003	0.03%
2025-10-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0237	1.0438	1.0236	1.0437	0.0001	0.01%
2025-10-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0236	1.0437	1.0234	1.0435	0.0002	0.02%
2025-10-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0234	1.0435	1.0231	1.0432	0.0003	0.03%
2025-10-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0231	1.0432	1.0227	1.0428	0.0004	0.04%
2025-10-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0227	1.0428	1.0229	1.0430	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0229	1.0430	1.0221	1.0422	0.0008	0.08%
2025-10-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0221	1.0422	1.0217	1.0418	0.0004	0.04%
2025-10-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0217	1.0418	1.0218	1.0419	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0218	1.0419	1.0217	1.0418	0.0001	0.01%
2025-10-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0217	1.0418	1.0208	1.0409	0.0009	0.09%
2025-10-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0208	1.0409	1.0208	1.0409	0.0000	0.00%
2025-10-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0208	1.0409	1.0201	1.0402	0.0007	0.07%
2025-09-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0201	1.0402	1.0196	1.0397	0.0005	0.05%
2025-09-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0196	1.0397	1.0195	1.0396	0.0001	0.01%
2025-09-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0195	1.0396	1.0193	1.0394	0.0002	0.02%
2025-09-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0193	1.0394	1.0198	1.0399	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0198	1.0399	1.0208	1.0409	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0208	1.0409	1.0214	1.0415	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0214	1.0415	1.0212	1.0413	0.0002	0.02%
2025-09-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0212	1.0413	1.0217	1.0418	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0217	1.0418	1.0220	1.0421	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0220	1.0421	1.0214	1.0415	0.0006	0.06%
2025-09-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0214	1.0415	1.0211	1.0412	0.0003	0.03%
2025-09-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0211	1.0412	1.0207	1.0408	0.0004	0.04%
2025-09-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0207	1.0408	1.0204	1.0405	0.0003	0.03%
2025-09-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0204	1.0405	1.0206	1.0407	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0206	1.0407	1.0213	1.0414	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0213	1.0414	1.0217	1.0418	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0217	1.0418	1.0223	1.0424	-0.0006	-0.06%
2025-09-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0223	1.0424	1.0229	1.0430	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0229	1.0430	1.0226	1.0427	0.0003	0.03%
2025-09-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0226	1.0427	1.0220	1.0421	0.0006	0.06%
2025-09-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0220	1.0421	1.0219	1.0420	0.0001	0.01%
2025-09-01	020701	南华瑞享纯债A	1.0219	1.0420	1.0217	1.0418	0.0002	0.02%
2025-08-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0217	1.0418	1.0217	1.0418	0.0000	0.00%
2025-08-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0217	1.0418	1.0224	1.0425	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0224	1.0425	1.0223	1.0424	0.0001	0.01%
2025-08-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0223	1.0424	1.0219	1.0420	0.0004	0.04%
2025-08-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0219	1.0420	1.0213	1.0414	0.0006	0.06%
2025-08-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0213	1.0414	1.0215	1.0416	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0215	1.0416	1.0212	1.0413	0.0003	0.03%
2025-08-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0212	1.0413	1.0213	1.0414	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0213	1.0414	1.0214	1.0415	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0214	1.0415	1.0230	1.0431	-0.0016	-0.16%
2025-08-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0230	1.0431	1.0233	1.0434	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0233	1.0434	1.0235	1.0436	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0235	1.0436	1.0235	1.0436	0.0000	0.00%
2025-08-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0235	1.0436	1.0239	1.0440	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0239	1.0440	1.0243	1.0444	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0243	1.0444	1.0241	1.0442	0.0002	0.02%
2025-08-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0241	1.0442	1.0238	1.0439	0.0003	0.03%
2025-08-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0238	1.0439	1.0237	1.0438	0.0001	0.01%
2025-08-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0237	1.0438	1.0236	1.0437	0.0001	0.01%
2025-08-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0236	1.0437	1.0234	1.0435	0.0002	0.02%
2025-08-01	020701	南华瑞享纯债A	1.0234	1.0435	1.0231	1.0432	0.0003	0.03%
2025-07-31	020701	南华瑞享纯债A	1.0231	1.0432	1.0222	1.0423	0.0009	0.09%
2025-07-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0222	1.0423	1.0217	1.0418	0.0005	0.05%
2025-07-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0217	1.0418	1.0225	1.0426	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0225	1.0426	1.0216	1.0417	0.0009	0.09%
2025-07-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0216	1.0417	1.0218	1.0419	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0218	1.0419	1.0232	1.0433	-0.0014	-0.14%
2025-07-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0232	1.0433	1.0239	1.0440	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0239	1.0440	1.0244	1.0445	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0244	1.0445	1.0248	1.0449	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0248	1.0449	1.0248	1.0449	0.0000	0.00%
2025-07-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0248	1.0449	1.0246	1.0447	0.0002	0.02%
2025-07-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0246	1.0447	1.0243	1.0444	0.0003	0.03%
2025-07-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0243	1.0444	1.0237	1.0438	0.0006	0.06%
2025-07-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0237	1.0438	1.0239	1.0440	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0239	1.0440	1.0242	1.0443	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0242	1.0443	1.0248	1.0449	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0248	1.0449	1.0251	1.0452	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0251	1.0452	1.0254	1.0455	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0254	1.0455	1.0249	1.0450	0.0005	0.05%
2025-07-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0249	1.0450	1.0245	1.0446	0.0004	0.04%
2025-07-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0245	1.0446	1.0242	1.0443	0.0003	0.03%
2025-07-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0242	1.0443	1.0234	1.0435	0.0008	0.08%
2025-07-01	020701	南华瑞享纯债A	1.0234	1.0435	1.0229	1.0430	0.0005	0.05%
2025-06-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0229	1.0430	1.0229	1.0430	0.0000	0.00%
2025-06-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0229	1.0430	1.0226	1.0427	0.0003	0.03%
2025-06-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0226	1.0427	1.0226	1.0427	0.0000	0.00%
2025-06-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0226	1.0427	1.0229	1.0430	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0229	1.0430	1.0233	1.0434	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0233	1.0434	1.0231	1.0432	0.0002	0.02%
2025-06-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0231	1.0432	1.0227	1.0428	0.0004	0.04%
2025-06-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0227	1.0428	1.0226	1.0427	0.0001	0.01%
2025-06-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0226	1.0427	1.0225	1.0426	0.0001	0.01%
2025-06-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0225	1.0426	1.0220	1.0421	0.0005	0.05%
2025-06-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0220	1.0421	1.0219	1.0420	0.0001	0.01%
2025-06-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0219	1.0420	1.0218	1.0419	0.0001	0.01%
2025-06-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0218	1.0419	1.0217	1.0418	0.0001	0.01%
2025-06-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0217	1.0418	1.0212	1.0413	0.0005	0.05%
2025-06-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0212	1.0413	1.0212	1.0413	0.0000	0.00%
2025-06-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0212	1.0413	1.0208	1.0409	0.0004	0.04%
2025-06-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0208	1.0409	1.0202	1.0403	0.0006	0.06%
2025-06-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0202	1.0403	1.0200	1.0401	0.0002	0.02%
2025-06-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0200	1.0401	1.0199	1.0400	0.0001	0.01%
2025-06-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0199	1.0400	1.0198	1.0399	0.0001	0.01%
2025-05-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0198	1.0399	1.0191	1.0392	0.0007	0.07%
2025-05-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0191	1.0392	1.0198	1.0399	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0198	1.0399	1.0201	1.0402	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0201	1.0402	1.0202	1.0403	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0202	1.0403	1.0200	1.0401	0.0002	0.02%
2025-05-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0200	1.0401	1.0199	1.0400	0.0001	0.01%
2025-05-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0199	1.0400	1.0197	1.0398	0.0002	0.02%
2025-05-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0197	1.0398	1.0197	1.0398	0.0000	0.00%
2025-05-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0197	1.0398	1.0193	1.0394	0.0004	0.04%
2025-05-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0193	1.0394	1.0188	1.0389	0.0005	0.05%
2025-05-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0188	1.0389	1.0192	1.0393	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0192	1.0393	1.0192	1.0393	0.0000	0.00%
2025-05-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0192	1.0393	1.0194	1.0395	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0194	1.0395	1.0189	1.0390	0.0005	0.05%
2025-05-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0189	1.0390	1.0197	1.0398	-0.0008	-0.08%
2025-05-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0197	1.0398	1.0192	1.0393	0.0005	0.05%
2025-05-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0192	1.0393	1.0184	1.0385	0.0008	0.08%
2025-05-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0184	1.0385	1.0184	1.0385	0.0000	0.00%
2025-05-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0184	1.0385	1.0182	1.0383	0.0002	0.02%
2025-04-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0182	1.0383	1.0178	1.0379	0.0004	0.04%
2025-04-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0178	1.0379	1.0170	1.0371	0.0008	0.08%
2025-04-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0170	1.0371	1.0167	1.0368	0.0003	0.03%
2025-04-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0167	1.0368	1.0166	1.0367	0.0001	0.01%
2025-04-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0166	1.0367	1.0167	1.0368	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0167	1.0368	1.0171	1.0372	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0171	1.0372	1.0169	1.0370	0.0002	0.02%
2025-04-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0169	1.0370	1.0172	1.0373	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0172	1.0373	1.0172	1.0373	0.0000	0.00%
2025-04-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0172	1.0373	1.0173	1.0374	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0173	1.0374	1.0171	1.0372	0.0002	0.02%
2025-04-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0171	1.0372	1.0171	1.0372	0.0000	0.00%
2025-04-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0171	1.0372	1.0170	1.0371	0.0001	0.01%
2025-04-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0170	1.0371	1.0169	1.0370	0.0001	0.01%
2025-04-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0169	1.0370	1.0168	1.0369	0.0001	0.01%
2025-04-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0168	1.0369	1.0170	1.0371	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0170	1.0371	1.0182	1.0383	-0.0012	-0.12%
2025-04-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0182	1.0383	1.0161	1.0362	0.0021	0.21%
2025-04-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0161	1.0362	1.0136	1.0337	0.0025	0.25%
2025-04-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0136	1.0337	1.0125	1.0326	0.0011	0.11%
2025-04-01	020701	南华瑞享纯债A	1.0125	1.0326	1.0122	1.0323	0.0003	0.03%
2025-03-31	020701	南华瑞享纯债A	1.0122	1.0323	1.0118	1.0319	0.0004	0.04%
2025-03-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0118	1.0319	1.0116	1.0317	0.0002	0.02%
2025-03-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0116	1.0317	1.0115	1.0316	0.0001	0.01%
2025-03-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0115	1.0316	1.0108	1.0309	0.0007	0.07%
2025-03-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0108	1.0309	1.0103	1.0304	0.0005	0.05%
2025-03-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0103	1.0304	1.0099	1.0300	0.0004	0.04%
2025-03-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0099	1.0300	1.0099	1.0300	0.0000	0.00%
2025-03-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0099	1.0300	1.0082	1.0283	0.0017	0.17%
2025-03-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0082	1.0283	1.0075	1.0276	0.0007	0.07%
2025-03-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0075	1.0276	1.0070	1.0271	0.0005	0.05%
2025-03-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0070	1.0271	1.0088	1.0289	-0.0018	-0.18%
2025-03-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0088	1.0289	1.0082	1.0283	0.0006	0.06%
2025-03-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0082	1.0283	1.0076	1.0277	0.0006	0.06%
2025-03-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0076	1.0277	1.0061	1.0262	0.0015	0.15%
2025-03-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0061	1.0262	1.0085	1.0286	-0.0024	-0.24%
2025-03-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0085	1.0286	1.0092	1.0293	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0092	1.0293	1.0117	1.0318	-0.0025	-0.25%
2025-03-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0117	1.0318	1.0129	1.0330	-0.0012	-0.12%
2025-03-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0129	1.0330	1.0128	1.0329	0.0001	0.01%
2025-03-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0128	1.0329	1.0127	1.0328	0.0001	0.01%
2025-03-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0127	1.0328	1.0114	1.0315	0.0013	0.13%
2025-02-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0114	1.0315	1.0109	1.0310	0.0005	0.05%
2025-02-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0109	1.0310	1.0122	1.0323	-0.0013	-0.13%
2025-02-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0122	1.0323	1.0122	1.0323	0.0000	0.00%
2025-02-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0122	1.0323	1.0122	1.0323	0.0000	0.00%
2025-02-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0122	1.0323	1.0146	1.0347	-0.0024	-0.24%
2025-02-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0146	1.0347	1.0162	1.0363	-0.0016	-0.16%
2025-02-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0162	1.0363	1.0177	1.0378	-0.0015	-0.15%
2025-02-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0177	1.0378	1.0173	1.0374	0.0004	0.04%
2025-02-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0173	1.0374	1.0183	1.0384	-0.0010	-0.10%
2025-02-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0183	1.0384	1.0192	1.0393	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0192	1.0393	1.0202	1.0403	-0.0010	-0.10%
2025-02-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0202	1.0403	1.0406	1.0406	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-02-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0408	1.0408	1.0419	1.0419	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2025-02-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0419	1.0419	1.0406	1.0406	0.0013	0.12%
2025-02-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2025-01-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0400	1.0400	1.0381	1.0381	0.0019	0.18%
2025-01-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0381	1.0381	1.0383	1.0383	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0383	1.0383	1.0389	1.0389	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2025-01-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0388	1.0388	1.0384	1.0384	0.0004	0.04%
2025-01-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0384	1.0384	1.0388	1.0388	-0.0004	-0.04%
2025-01-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0388	1.0388	1.0393	1.0393	-0.0005	-0.05%
2025-01-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0393	1.0393	1.0400	1.0400	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0400	1.0400	1.0396	1.0396	0.0004	0.04%
2025-01-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0396	1.0396	1.0389	1.0389	0.0007	0.07%
2025-01-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0389	1.0389	1.0400	1.0400	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2025-01-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0400	1.0400	1.0411	1.0411	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0414	1.0414	1.0422	1.0422	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2025-01-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0421	1.0421	1.0414	1.0414	0.0007	0.07%
2025-01-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0414	1.0414	1.0395	1.0395	0.0019	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%