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国投瑞银和嘉债券A基金净值查询(020805)

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今天最新净值 1.0709 -0.0004 -0.04% 2026-07-03

盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 -0.0003 -0.0235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0709
成立日期：2024-04-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5904亿
最近资产：0.60亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

近一季国投瑞银和嘉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和嘉债券A(020805)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-03	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0709	1.0709	1.0713	1.0713	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0715	1.0715	1.0718	1.0718	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0718	1.0718	1.0723	1.0723	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0726	1.0726	1.0735	1.0735	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0735	1.0735	1.0722	1.0722	0.0013	0.12%
2026-06-24	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0722	1.0722	1.0716	1.0716	0.0006	0.06%
2026-06-23	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0716	1.0716	1.0742	1.0742	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0742	1.0742	1.0724	1.0724	0.0018	0.17%

2026-06-18	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0724	1.0724	1.0714	1.0714	0.0010	0.09%
2026-06-17	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0714	1.0714	1.0705	1.0705	0.0009	0.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%