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交银中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020886)

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今天最新净值 1.0175 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0515
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：51.9045亿
最近资产：52.60亿
基金公司：
基金经理：张顺晨苏建文

近一周交银中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银中债0-3年政金债指数A(020886)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0176	1.0516	1.0175	1.0515	0.0001	0.01%
2026-09-15	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0175	1.0515	1.0174	1.0514	0.0001	0.01%
2026-09-14	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0174	1.0514	1.0173	1.0513	0.0001	0.01%
2026-09-11	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0173	1.0513	1.0173	1.0513	0.0000	0.00%
2026-09-10	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0173	1.0513	1.0174	1.0514	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%