交银中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020886)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0516
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：51.9045亿
- 最近资产：52.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：张顺晨 苏建文
近一季,交银中债0-3年政金债指数A(020886)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0177 |
1.0517 |
1.0176 |
1.0516 |
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| 2026-09-16 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0176 |
1.0516 |
1.0175 |
1.0515 |
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| 2026-09-15 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0515 |
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| 2026-09-14 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-11 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-10 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-09 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-08 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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|
|
| 2026-09-03 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-27 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-26 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-25 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0508 |
1.0168 |
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| 2026-08-24 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-21 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0506 |
1.0166 |
1.0506 |
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| 2026-08-20 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-19 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0167 |
1.0507 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0166 |
1.0506 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-14 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0503 |
1.0163 |
1.0503 |
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|
|
| 2026-08-13 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0501 |
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| 2026-08-12 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0501 |
1.0161 |
1.0501 |
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| 2026-08-11 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-10 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0162 |
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1.0161 |
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| 2026-08-07 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-06 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-05 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0497 |
1.0157 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0157 |
1.0497 |
1.0155 |
1.0495 |
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| 2026-08-03 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0155 |
1.0495 |
1.0155 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0155 |
1.0495 |
1.0154 |
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| 2026-07-30 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0154 |
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1.0151 |
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| 2026-07-29 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0151 |
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1.0151 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0151 |
1.0491 |
1.0151 |
1.0491 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0151 |
1.0491 |
1.0151 |
1.0491 |
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| 2026-07-24 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0151 |
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1.0152 |
1.0492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0152 |
1.0492 |
1.0153 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0153 |
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1.0149 |
1.0489 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0149 |
1.0489 |
1.0149 |
1.0489 |
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| 2026-07-20 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0150 |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0150 |
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1.0148 |
1.0488 |
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| 2026-07-16 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0488 |
1.0149 |
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| 2026-07-15 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0149 |
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| 2026-07-14 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0148 |
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1.0148 |
1.0488 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0148 |
1.0488 |
1.0148 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0148 |
1.0488 |
1.0149 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0149 |
1.0489 |
1.0149 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0149 |
1.0489 |
1.0148 |
1.0488 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0148 |
1.0488 |
1.0148 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0148 |
1.0488 |
1.0144 |
1.0484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0144 |
1.0484 |
1.0144 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0144 |
1.0484 |
1.0144 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0144 |
1.0484 |
1.0150 |
1.0490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0150 |
1.0490 |
1.0153 |
1.0493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0153 |
1.0493 |
1.0146 |
1.0486 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0146 |
1.0486 |
1.0144 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0144 |
1.0484 |
1.0140 |
1.0480 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0140 |
1.0480 |
1.0248 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0478 |
1.0250 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.0480 |
1.0250 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.0480 |
1.0248 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
