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博时富腾纯债债券C基金净值查询(020928)

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今天最新净值 1.1115 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1223
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8005亿
  • 最近资产：6.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭思洁
近半年博时富腾纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时富腾纯债债券C(020928)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.1119 1.1227 1.1115 1.1223 0.0004 0.04%
2026-09-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1115 1.1223 1.1114 1.1222 0.0001 0.01%
2026-09-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.1114 1.1222 1.1112 1.1220 0.0002 0.02%
2026-09-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1112 1.1220 1.1109 1.1217 0.0003 0.03%
2026-09-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1109 1.1217 1.1108 1.1216 0.0001 0.01%
2026-09-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1108 1.1216 1.1109 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1109 1.1217 1.1109 1.1217 0.0000 0.00%
2026-09-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.1109 1.1217 1.1108 1.1216 0.0001 0.01%
2026-09-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1108 1.1216 1.1108 1.1216 0.0000 0.00%
2026-09-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.1108 1.1216 1.1105 1.1213 0.0003 0.03%
2026-09-04 020928 博时富腾纯债债券C 1.1105 1.1213 1.1104 1.1212 0.0001 0.01%
2026-09-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1104 1.1212 1.1100 1.1208 0.0004 0.04%
2026-09-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.1100 1.1208 1.1101 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.1101 1.1209 1.1097 1.1205 0.0004 0.04%
2026-08-31 020928 博时富腾纯债债券C 1.1097 1.1205 1.1095 1.1203 0.0002 0.02%
2026-08-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1095 1.1203 1.1096 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.1096 1.1204 1.1099 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.1099 1.1207 1.1100 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.1100 1.1208 1.1100 1.1208 0.0000 0.00%
2026-08-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1100 1.1208 1.1096 1.1204 0.0004 0.04%
2026-08-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1096 1.1204 1.1098 1.1206 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1098 1.1206 1.1099 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020928 博时富腾纯债债券C 1.1099 1.1207 1.1101 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.1101 1.1209 1.1096 1.1204 0.0005 0.05%
2026-08-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1096 1.1204 1.1094 1.1202 0.0002 0.02%
2026-08-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1094 1.1202 1.1093 1.1201 0.0001 0.01%
2026-08-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.1093 1.1201 1.1089 1.1197 0.0004 0.04%
2026-08-12 020928 博时富腾纯债债券C 1.1089 1.1197 1.1088 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1088 1.1196 1.1090 1.1198 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1090 1.1198 1.1085 1.1193 0.0005 0.05%
2026-08-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.1085 1.1193 1.1081 1.1189 0.0004 0.04%
2026-08-06 020928 博时富腾纯债债券C 1.1081 1.1189 1.1080 1.1188 0.0001 0.01%
2026-08-05 020928 博时富腾纯债债券C 1.1080 1.1188 1.1081 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020928 博时富腾纯债债券C 1.1081 1.1189 1.1078 1.1186 0.0003 0.03%
2026-08-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1078 1.1186 1.1077 1.1185 0.0001 0.01%
2026-07-31 020928 博时富腾纯债债券C 1.1077 1.1185 1.1075 1.1183 0.0002 0.02%
2026-07-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.1075 1.1183 1.1071 1.1179 0.0004 0.04%
2026-07-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1071 1.1179 1.1072 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1072 1.1180 1.1074 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.1074 1.1182 1.1073 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1073 1.1181 1.1071 1.1179 0.0002 0.02%
2026-07-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.1071 1.1179 1.1071 1.1179 0.0000 0.00%
2026-07-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1071 1.1179 1.1065 1.1173 0.0006 0.05%
2026-07-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1065 1.1173 1.1065 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1065 1.1173 1.1065 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1065 1.1173 1.1062 1.1170 0.0003 0.03%
2026-07-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.1062 1.1170 1.1062 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1062 1.1170 1.1060 1.1168 0.0002 0.02%
2026-07-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1059 1.1167 0.0001 0.01%
2026-07-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.1059 1.1167 1.1061 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1061 1.1169 1.1060 1.1168 0.0001 0.01%
2026-07-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1060 1.1168 0.0000 0.00%
2026-07-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1057 1.1165 0.0003 0.03%
2026-07-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.1057 1.1165 1.1057 1.1165 0.0000 0.00%
2026-07-06 020928 博时富腾纯债债券C 1.1057 1.1165 1.1051 1.1159 0.0006 0.05%
2026-07-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1051 1.1159 1.1052 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.1052 1.1160 1.1050 1.1158 0.0002 0.02%
2026-07-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1056 1.1164 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.1056 1.1164 1.1060 1.1168 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1060 1.1168 1.1054 1.1162 0.0006 0.05%
2026-06-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.1054 1.1162 1.1053 1.1161 0.0001 0.01%
2026-06-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.1053 1.1161 1.1047 1.1155 0.0006 0.05%
2026-06-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1047 1.1155 1.1046 1.1154 0.0001 0.01%
2026-06-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.1046 1.1154 1.1050 1.1158 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1050 1.1158 0.0000 0.00%
2026-06-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1048 1.1156 0.0002 0.02%
2026-06-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1048 1.1156 1.1043 1.1151 0.0005 0.05%
2026-06-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.1043 1.1151 1.1036 1.1144 0.0007 0.06%
2026-06-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1036 1.1144 1.1033 1.1141 0.0003 0.03%
2026-06-12 020928 博时富腾纯债债券C 1.1033 1.1141 1.1030 1.1138 0.0003 0.03%
2026-06-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1030 1.1138 1.1038 1.1146 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.1038 1.1146 1.1042 1.1150 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.1042 1.1150 1.1046 1.1154 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1046 1.1154 1.1050 1.1158 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1053 1.1161 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 020928 博时富腾纯债债券C 1.1053 1.1161 1.1050 1.1158 0.0003 0.03%
2026-06-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.1050 1.1158 1.1052 1.1160 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.1052 1.1160 1.1052 1.1160 0.0000 0.00%
2026-06-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.1052 1.1160 1.1047 1.1155 0.0005 0.05%
2026-05-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1047 1.1155 1.1044 1.1152 0.0003 0.03%
2026-05-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1044 1.1152 1.1042 1.1150 0.0002 0.02%
2026-05-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.1042 1.1150 1.1034 1.1142 0.0008 0.07%
2026-05-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.1034 1.1142 1.1031 1.1139 0.0003 0.03%
2026-05-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.1031 1.1139 1.1027 1.1135 0.0004 0.04%
2026-05-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1027 1.1135 1.1028 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1028 1.1136 1.1028 1.1136 0.0000 0.00%
2026-05-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1028 1.1136 1.1027 1.1135 0.0001 0.01%
2026-05-19 020928 博时富腾纯债债券C 1.1027 1.1135 1.1021 1.1129 0.0006 0.05%
2026-05-18 020928 博时富腾纯债债券C 1.1021 1.1129 1.1018 1.1126 0.0003 0.03%
2026-05-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.1018 1.1126 1.1017 1.1125 0.0001 0.01%
2026-05-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.1017 1.1125 1.1018 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.1018 1.1126 1.1014 1.1122 0.0004 0.04%
2026-05-12 020928 博时富腾纯债债券C 1.1014 1.1122 1.1010 1.1118 0.0004 0.04%
2026-05-11 020928 博时富腾纯债债券C 1.1010 1.1118 1.1007 1.1115 0.0003 0.03%
2026-05-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.1007 1.1115 1.1005 1.1113 0.0002 0.02%
2026-04-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.1007 1.1115 1.1009 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020928 博时富腾纯债债券C 1.1009 1.1117 1.1003 1.1111 0.0006 0.05%
2026-04-28 020928 博时富腾纯债债券C 1.1003 1.1111 1.0999 1.1107 0.0004 0.04%
2026-04-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.0999 1.1107 1.1004 1.1112 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.1004 1.1112 1.1008 1.1116 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.1008 1.1116 1.1013 1.1121 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 020928 博时富腾纯债债券C 1.1013 1.1121 1.1009 1.1117 0.0004 0.04%
2026-04-21 020928 博时富腾纯债债券C 1.1009 1.1117 1.1004 1.1112 0.0005 0.05%
2026-04-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.1004 1.1112 1.1001 1.1109 0.0003 0.03%
2026-04-17 020928 博时富腾纯债债券C 1.1001 1.1109 1.0995 1.1103 0.0006 0.05%
2026-04-16 020928 博时富腾纯债债券C 1.0995 1.1103 1.0995 1.1103 0.0000 0.00%
2026-04-15 020928 博时富腾纯债债券C 1.0995 1.1103 1.0994 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-14 020928 博时富腾纯债债券C 1.0994 1.1102 1.0991 1.1099 0.0003 0.03%
2026-04-13 020928 博时富腾纯债债券C 1.0991 1.1099 1.0986 1.1094 0.0005 0.05%
2026-04-10 020928 博时富腾纯债债券C 1.0986 1.1094 1.0983 1.1091 0.0003 0.03%
2026-04-09 020928 博时富腾纯债债券C 1.0983 1.1091 1.0985 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020928 博时富腾纯债债券C 1.0985 1.1093 1.0982 1.1090 0.0003 0.03%
2026-04-07 020928 博时富腾纯债债券C 1.0982 1.1090 1.0974 1.1082 0.0008 0.07%
2026-04-03 020928 博时富腾纯债债券C 1.0974 1.1082 1.0969 1.1077 0.0005 0.05%
2026-04-02 020928 博时富腾纯债债券C 1.0969 1.1077 1.0967 1.1075 0.0002 0.02%
2026-04-01 020928 博时富腾纯债债券C 1.0967 1.1075 1.0968 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020928 博时富腾纯债债券C 1.0968 1.1076 1.0967 1.1075 0.0001 0.01%
2026-03-30 020928 博时富腾纯债债券C 1.0967 1.1075 1.0961 1.1069 0.0006 0.05%
2026-03-27 020928 博时富腾纯债债券C 1.0961 1.1069 1.0959 1.1067 0.0002 0.02%
2026-03-26 020928 博时富腾纯债债券C 1.0959 1.1067 1.0958 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-25 020928 博时富腾纯债债券C 1.0958 1.1066 1.0956 1.1064 0.0002 0.02%
2026-03-24 020928 博时富腾纯债债券C 1.0956 1.1064 1.0951 1.1059 0.0005 0.05%
2026-03-23 020928 博时富腾纯债债券C 1.0951 1.1059 1.0951 1.1059 0.0000 0.00%
2026-03-20 020928 博时富腾纯债债券C 1.0951 1.1059 1.0950 1.1058 0.0001 0.01%
2026-03-19 020928 博时富腾纯债债券C 1.0950 1.1058 1.0948 1.1056 0.0002 0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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