景顺长城景兴信用纯债债券F(景顺长城景兴信用纯债债券F类)基金净值查询(020995)

今天最新净值 1.2275 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2615
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1508亿
最近资产：12.04亿元
基金公司：
基金经理：何江波

近半年景顺长城景兴信用纯债债券F|景顺长城景兴信用纯债债券F类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城景兴信用纯债债券F(020995)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2276	1.2616	1.2275	1.2615	0.0001	0.01%
2026-09-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2275	1.2615	1.2274	1.2614	0.0001	0.01%
2026-09-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2274	1.2614	1.2272	1.2612	0.0002	0.02%
2026-09-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2272	1.2612	1.2270	1.2610	0.0002	0.02%
2026-09-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2270	1.2610	1.2271	1.2611	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2271	1.2611	1.2271	1.2611	0.0000	0.00%
2026-09-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2271	1.2611	1.2270	1.2610	0.0001	0.01%
2026-09-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2270	1.2610	1.2270	1.2610	0.0000	0.00%
2026-09-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2270	1.2610	1.2267	1.2607	0.0003	0.02%
2026-09-04	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2267	1.2607	1.2266	1.2606	0.0001	0.01%

2026-09-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2266	1.2606	1.2263	1.2603	0.0003	0.02%
2026-09-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2263	1.2603	1.2264	1.2604	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2264	1.2604	1.2261	1.2601	0.0003	0.02%
2026-08-31	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2261	1.2601	1.2259	1.2599	0.0002	0.02%
2026-08-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2259	1.2599	1.2259	1.2599	0.0000	0.00%
2026-08-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2259	1.2599	1.2262	1.2602	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2262	1.2602	1.2264	1.2604	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2264	1.2604	1.2264	1.2604	0.0000	0.00%
2026-08-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2264	1.2604	1.2261	1.2601	0.0003	0.02%
2026-08-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2261	1.2601	1.2262	1.2602	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2262	1.2602	1.2263	1.2603	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2263	1.2603	1.2265	1.2605	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2265	1.2605	1.2261	1.2601	0.0004	0.03%
2026-08-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2261	1.2601	1.2258	1.2598	0.0003	0.02%
2026-08-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2258	1.2598	1.2255	1.2595	0.0003	0.02%

2026-08-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2255	1.2595	1.2251	1.2591	0.0004	0.03%
2026-08-12	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2251	1.2591	1.2251	1.2591	0.0000	0.00%
2026-08-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2251	1.2591	1.2251	1.2591	0.0000	0.00%
2026-08-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2251	1.2591	1.2248	1.2588	0.0003	0.02%
2026-08-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2248	1.2588	1.2245	1.2585	0.0003	0.02%
2026-08-06	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2245	1.2585	1.2244	1.2584	0.0001	0.01%
2026-08-05	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2244	1.2584	1.2244	1.2584	0.0000	0.00%
2026-08-04	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2244	1.2584	1.2242	1.2582	0.0002	0.02%
2026-08-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2242	1.2582	1.2241	1.2581	0.0001	0.01%
2026-07-31	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2241	1.2581	1.2238	1.2578	0.0003	0.02%
2026-07-30	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2238	1.2578	1.2235	1.2575	0.0003	0.02%
2026-07-29	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2235	1.2575	1.2234	1.2574	0.0001	0.01%
2026-07-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2234	1.2574	1.2236	1.2576	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2236	1.2576	1.2235	1.2575	0.0001	0.01%
2026-07-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2235	1.2575	1.2234	1.2574	0.0001	0.01%
2026-07-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2234	1.2574	1.2234	1.2574	0.0000	0.00%
2026-07-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2234	1.2574	1.2230	1.2570	0.0004	0.03%
2026-07-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2230	1.2570	1.2229	1.2569	0.0001	0.01%
2026-07-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2229	1.2569	1.2229	1.2569	0.0000	0.00%
2026-07-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2229	1.2569	1.2227	1.2567	0.0002	0.02%
2026-07-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2227	1.2567	1.2227	1.2567	0.0000	0.00%
2026-07-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2227	1.2567	1.2225	1.2565	0.0002	0.02%
2026-07-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2225	1.2565	1.2225	1.2565	0.0000	0.00%
2026-07-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2225	1.2565	1.2225	1.2565	0.0000	0.00%
2026-07-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2225	1.2565	1.2224	1.2564	0.0001	0.01%
2026-07-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2224	1.2564	1.2224	1.2564	0.0000	0.00%
2026-07-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2224	1.2564	1.2221	1.2561	0.0003	0.02%
2026-07-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2221	1.2561	1.2221	1.2561	0.0000	0.00%
2026-07-06	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2221	1.2561	1.2215	1.2555	0.0006	0.05%
2026-07-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2215	1.2555	1.2215	1.2555	0.0000	0.00%
2026-07-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2215	1.2555	1.2211	1.2551	0.0004	0.03%
2026-07-01	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2211	1.2551	1.2220	1.2560	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2220	1.2560	1.2221	1.2561	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2221	1.2561	1.2215	1.2555	0.0006	0.05%
2026-06-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2215	1.2555	1.2213	1.2553	0.0002	0.02%
2026-06-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2213	1.2553	1.2207	1.2547	0.0006	0.05%
2026-06-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2207	1.2547	1.2206	1.2546	0.0001	0.01%
2026-06-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2206	1.2546	1.2210	1.2550	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2210	1.2550	1.2210	1.2550	0.0000	0.00%
2026-06-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2210	1.2550	1.2205	1.2545	0.0005	0.04%
2026-06-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2205	1.2545	1.2200	1.2540	0.0005	0.04%
2026-06-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2200	1.2540	1.2193	1.2533	0.0007	0.06%
2026-06-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2193	1.2533	1.2189	1.2529	0.0004	0.03%
2026-06-12	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2189	1.2529	1.2187	1.2527	0.0002	0.02%
2026-06-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2187	1.2527	1.2196	1.2536	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2196	1.2536	1.2201	1.2541	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2201	1.2541	1.2207	1.2547	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2207	1.2547	1.2212	1.2552	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2212	1.2552	1.2216	1.2556	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2216	1.2556	1.2214	1.2554	0.0002	0.02%
2026-06-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2214	1.2554	1.2215	1.2555	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2215	1.2555	1.2214	1.2554	0.0001	0.01%
2026-06-01	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2214	1.2554	1.2208	1.2548	0.0006	0.05%
2026-05-29	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2208	1.2548	1.2206	1.2546	0.0002	0.02%
2026-05-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2206	1.2546	1.2201	1.2541	0.0005	0.04%
2026-05-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2201	1.2541	1.2194	1.2534	0.0007	0.06%
2026-05-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2194	1.2534	1.2189	1.2529	0.0005	0.04%
2026-05-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2189	1.2529	1.2185	1.2525	0.0004	0.03%
2026-05-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2185	1.2525	1.2186	1.2526	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2186	1.2526	1.2187	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2187	1.2527	1.2184	1.2524	0.0003	0.02%
2026-05-19	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2184	1.2524	1.2177	1.2517	0.0007	0.06%
2026-05-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2177	1.2517	1.2174	1.2514	0.0003	0.02%
2026-05-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2174	1.2514	1.2172	1.2512	0.0002	0.02%
2026-05-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2172	1.2512	1.2172	1.2512	0.0000	0.00%
2026-05-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2172	1.2512	1.2167	1.2507	0.0005	0.04%
2026-05-12	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2167	1.2507	1.2162	1.2502	0.0005	0.04%
2026-05-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2162	1.2502	1.2157	1.2497	0.0005	0.04%
2026-05-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2157	1.2497	1.2154	1.2494	0.0003	0.02%
2026-04-30	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2156	1.2496	1.2157	1.2497	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2157	1.2497	1.2150	1.2490	0.0007	0.06%
2026-04-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2150	1.2490	1.2145	1.2485	0.0005	0.04%
2026-04-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2145	1.2485	1.2151	1.2491	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2151	1.2491	1.2154	1.2494	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2154	1.2494	1.2158	1.2498	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2158	1.2498	1.2154	1.2494	0.0004	0.03%
2026-04-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2154	1.2494	1.2151	1.2491	0.0003	0.02%
2026-04-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2151	1.2491	1.2147	1.2487	0.0004	0.03%
2026-04-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2147	1.2487	1.2143	1.2483	0.0004	0.03%
2026-04-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2143	1.2483	1.2142	1.2482	0.0001	0.01%
2026-04-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2142	1.2482	1.2140	1.2480	0.0002	0.02%
2026-04-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2140	1.2480	1.2136	1.2476	0.0004	0.03%
2026-04-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2136	1.2476	1.2133	1.2473	0.0003	0.02%
2026-04-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2133	1.2473	1.2133	1.2473	0.0000	0.00%
2026-04-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2133	1.2473	1.2134	1.2474	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2134	1.2474	1.2133	1.2473	0.0001	0.01%
2026-04-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2133	1.2473	1.2125	1.2465	0.0008	0.07%
2026-04-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2125	1.2465	1.2117	1.2457	0.0008	0.07%
2026-04-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2117	1.2457	1.2116	1.2456	0.0001	0.01%
2026-04-01	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2116	1.2456	1.2117	1.2457	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2117	1.2457	1.2114	1.2454	0.0003	0.02%
2026-03-30	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2114	1.2454	1.2107	1.2447	0.0007	0.06%
2026-03-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2107	1.2447	1.2104	1.2444	0.0003	0.02%
2026-03-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2104	1.2444	1.2101	1.2441	0.0003	0.02%
2026-03-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2101	1.2441	1.2099	1.2439	0.0002	0.02%
2026-03-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2099	1.2439	1.2095	1.2435	0.0004	0.03%
2026-03-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2095	1.2435	1.2097	1.2437	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2097	1.2437	1.2097	1.2437	0.0000	0.00%
2026-03-19	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2097	1.2437	1.2092	1.2432	0.0005	0.04%
2026-03-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2092	1.2432	1.2085	1.2425	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%