南方中证房地产ETF发起联接I基金净值查询(021002)
今天最新净值
0.5558
-0.0055 -0.98%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5505
0.0000 -0.0084%
- 累计净值：0.5558
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.3147亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一季,南方中证房地产ETF发起联接I(021002)基金累计收益率-7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5505 |
0.5505 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0053 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5558 |
0.5558 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0055 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5613 |
0.5613 |
0.5630 |
0.5630 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5630 |
0.5630 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0167 |
-2.97% |
| 2025-12-10 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5797 |
0.5797 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0148 |
2.62% |
| 2025-12-09 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5649 |
0.5649 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0114 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5763 |
0.5763 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0034 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5729 |
0.5729 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5720 |
0.5720 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0040 |
-0.69% |
| 2025-12-03 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5760 |
0.5760 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0085 |
-1.45% |
|
|
| 2025-12-02 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5845 |
0.5845 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5850 |
0.5850 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5853 |
0.5853 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0022 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5831 |
0.5831 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5870 |
0.5870 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5889 |
0.5889 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0041 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5848 |
0.5848 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5837 |
0.5837 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0184 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6021 |
0.6021 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6003 |
0.6003 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0113 |
-1.88% |
| 2025-11-18 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6116 |
0.6116 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0107 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6223 |
0.6223 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0057 |
0.92% |
| 2025-11-14 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6166 |
0.6166 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0016 |
0.26% |
| 2025-11-13 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6150 |
0.6150 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0061 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6089 |
0.6089 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0045 |
-0.73% |
|
|
| 2025-11-11 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6134 |
0.6134 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0035 |
0.57% |
| 2025-11-10 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6099 |
0.6099 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0059 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6040 |
0.6040 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6055 |
0.6055 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6076 |
0.6076 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0030 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6046 |
0.6046 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6066 |
0.6066 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6067 |
0.6067 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0023 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6044 |
0.6044 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0089 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6133 |
0.6133 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0046 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6087 |
0.6087 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6109 |
0.6109 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6115 |
0.6115 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0058 |
-0.94% |
| 2025-10-23 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6173 |
0.6173 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0071 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6244 |
0.6244 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0041 |
0.66% |
| 2025-10-21 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6203 |
0.6203 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0127 |
2.09% |
| 2025-10-20 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6076 |
0.6076 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0027 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6049 |
0.6049 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0063 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6112 |
0.6112 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6159 |
0.6159 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6152 |
0.6152 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6155 |
0.6155 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6172 |
0.6172 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0031 |
0.50% |
| 2025-10-09 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6141 |
0.6141 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0078 |
-1.25% |
| 2025-09-30 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6219 |
0.6219 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0128 |
2.10% |
| 2025-09-29 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6091 |
0.6091 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0053 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6038 |
0.6038 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6023 |
0.6023 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6066 |
0.6066 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0136 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5930 |
0.5930 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0112 |
-1.85% |
| 2025-09-22 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6042 |
0.6042 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6033 |
0.6033 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0035 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
021002 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5998 |
0.5998 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0137 |
-2.23% |
