太平医疗创新混合发起式C基金净值查询(021028)
今天最新净值
1.2852
-0.0024 -0.19%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2965
0.0113 0.8815%
- 累计净值：1.2852
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1213亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近半年,太平医疗创新混合发起式C(021028)基金累计收益率6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3093 |
1.3093 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0241 |
1.88% |
| 2025-12-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2891 |
1.2891 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0351 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0115 |
-0.86% |
|
|
| 2025-12-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0154 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0287 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0390 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0231 |
-1.66% |
|
|
| 2025-11-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0391 |
2.88% |
| 2025-11-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0233 |
1.75% |
| 2025-11-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0219 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0319 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0381 |
2.84% |
| 2025-10-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0211 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0124 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3818 |
1.3818 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0186 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3859 |
1.3859 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0314 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-10-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4003 |
1.4003 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0269 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3734 |
1.3734 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0449 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0246 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0359 |
-2.43% |
| 2025-10-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4788 |
1.4788 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0253 |
-1.68% |
| 2025-09-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5041 |
1.5041 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0335 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0336 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4855 |
1.4855 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0179 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5034 |
1.5034 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0229 |
-1.51% |
| 2025-09-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0114 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5028 |
1.5028 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5111 |
1.5111 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0245 |
1.65% |
| 2025-09-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0260 |
-1.72% |
| 2025-09-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-09-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2025-09-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2025-09-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0562 |
3.74% |
| 2025-09-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0617 |
-3.95% |
| 2025-09-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0152 |
0.98% |
| 2025-09-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5506 |
1.5506 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0563 |
3.77% |
| 2025-08-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4943 |
1.4943 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0349 |
2.39% |
| 2025-08-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2025-08-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4702 |
1.4702 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0360 |
-2.39% |
| 2025-08-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0232 |
-1.52% |
| 2025-08-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0155 |
1.03% |
| 2025-08-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0176 |
1.19% |
| 2025-08-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0244 |
-1.62% |
| 2025-08-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.5153 |
1.5153 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0199 |
1.33% |
| 2025-08-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0168 |
1.14% |
| 2025-08-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-08-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0520 |
3.66% |
| 2025-08-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0158 |
-1.10% |
| 2025-08-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-08-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2025-08-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0385 |
-2.60% |
| 2025-08-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0373 |
2.59% |
| 2025-08-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2025-07-31 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0211 |
-1.43% |
| 2025-07-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0423 |
2.96% |
| 2025-07-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4311 |
1.4311 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0407 |
2.93% |
| 2025-07-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3904 |
1.3904 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2025-07-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0243 |
1.76% |
| 2025-07-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-07-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0093 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0546 |
4.17% |
| 2025-07-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-07-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0206 |
1.61% |
| 2025-07-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0264 |
2.10% |
| 2025-07-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-07-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-07-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-07-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2025-07-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-07-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0336 |
2.76% |
| 2025-07-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-07-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-06-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-06-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2025-06-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0172 |
-1.40% |
| 2025-06-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0209 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0221 |
1.86% |
| 2025-06-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0021 |
-0.18% |
