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华富恒欣纯债债券E基金净值查询(021040)

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今天最新净值 1.1660 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1960
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.6907亿
  • 最近资产：44.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚姣姣
近半年华富恒欣纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华富恒欣纯债债券E(021040)基金累计收益率2.29%
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2026-09-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1666 1.1966 1.1660 1.1960 0.0006 0.05%
2026-09-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1660 1.1960 1.1658 1.1958 0.0002 0.02%
2026-09-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1658 1.1958 1.1655 1.1955 0.0003 0.03%
2026-09-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1655 1.1955 1.1652 1.1952 0.0003 0.03%
2026-09-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1652 1.1952 1.1649 1.1949 0.0003 0.03%
2026-09-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1649 1.1949 1.1650 1.1950 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1650 1.1950 1.1649 1.1949 0.0001 0.01%
2026-09-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1649 1.1949 1.1647 1.1947 0.0002 0.02%
2026-09-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1647 1.1947 1.1646 1.1946 0.0001 0.01%
2026-09-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1646 1.1946 1.1641 1.1941 0.0005 0.04%
2026-09-04 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1641 1.1941 1.1639 1.1939 0.0002 0.02%
2026-09-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1639 1.1939 1.1633 1.1933 0.0006 0.05%
2026-09-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1633 1.1933 1.1634 1.1934 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1634 1.1934 1.1628 1.1928 0.0006 0.05%
2026-08-31 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1628 1.1928 1.1627 1.1927 0.0001 0.01%
2026-08-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1627 1.1927 1.1628 1.1928 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1628 1.1928 1.1633 1.1933 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1633 1.1933 1.1634 1.1934 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1634 1.1934 1.1633 1.1933 0.0001 0.01%
2026-08-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1633 1.1933 1.1627 1.1927 0.0006 0.05%
2026-08-21 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1627 1.1927 1.1630 1.1930 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1630 1.1930 1.1633 1.1933 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1633 1.1933 1.1637 1.1937 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1637 1.1937 1.1629 1.1929 0.0008 0.07%
2026-08-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1629 1.1929 1.1625 1.1925 0.0004 0.03%
2026-08-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1625 1.1925 1.1622 1.1922 0.0003 0.03%
2026-08-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1622 1.1922 1.1616 1.1916 0.0006 0.05%
2026-08-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1616 1.1916 1.1616 1.1916 0.0000 0.00%
2026-08-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1616 1.1916 1.1616 1.1916 0.0000 0.00%
2026-08-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1616 1.1916 1.1609 1.1909 0.0007 0.06%
2026-08-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1609 1.1909 1.1606 1.1906 0.0003 0.03%
2026-08-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1606 1.1906 1.1604 1.1904 0.0002 0.02%
2026-08-05 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1604 1.1904 1.1604 1.1904 0.0000 0.00%
2026-08-04 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1604 1.1904 1.1602 1.1902 0.0002 0.02%
2026-08-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1602 1.1902 1.1600 1.1900 0.0002 0.02%
2026-07-31 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1600 1.1900 1.1597 1.1897 0.0003 0.03%
2026-07-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1597 1.1897 1.1593 1.1893 0.0004 0.03%
2026-07-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1593 1.1893 1.1594 1.1894 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1594 1.1894 1.1595 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1595 1.1895 1.1594 1.1894 0.0001 0.01%
2026-07-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1594 1.1894 1.1592 1.1892 0.0002 0.02%
2026-07-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1592 1.1892 1.1591 1.1891 0.0001 0.01%
2026-07-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1591 1.1891 1.1585 1.1885 0.0006 0.05%
2026-07-21 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1585 1.1885 1.1584 1.1884 0.0001 0.01%
2026-07-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1584 1.1884 1.1585 1.1885 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1585 1.1885 1.1582 1.1882 0.0003 0.03%
2026-07-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1582 1.1882 1.1582 1.1882 0.0000 0.00%
2026-07-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1582 1.1882 1.1581 1.1881 0.0001 0.01%
2026-07-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1581 1.1881 1.1581 1.1881 0.0000 0.00%
2026-07-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1581 1.1881 1.1582 1.1882 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1582 1.1882 1.1580 1.1880 0.0002 0.02%
2026-07-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1580 1.1880 1.1580 1.1880 0.0000 0.00%
2026-07-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1580 1.1880 1.1578 1.1878 0.0002 0.02%
2026-07-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1578 1.1878 1.1577 1.1877 0.0001 0.01%
2026-07-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1577 1.1877 1.1571 1.1871 0.0006 0.05%
2026-07-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1571 1.1871 1.1572 1.1872 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1572 1.1872 1.1571 1.1871 0.0001 0.01%
2026-07-01 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1571 1.1871 1.1580 1.1880 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1580 1.1880 1.1581 1.1881 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1581 1.1881 1.1576 1.1876 0.0005 0.04%
2026-06-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1576 1.1876 1.1575 1.1875 0.0001 0.01%
2026-06-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1575 1.1875 1.1569 1.1869 0.0006 0.05%
2026-06-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1569 1.1869 1.1567 1.1867 0.0002 0.02%
2026-06-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1567 1.1867 1.1572 1.1872 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1572 1.1872 1.1571 1.1871 0.0001 0.01%
2026-06-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1571 1.1871 1.1567 1.1867 0.0004 0.03%
2026-06-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1567 1.1867 1.1561 1.1861 0.0006 0.05%
2026-06-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1561 1.1861 1.1553 1.1853 0.0008 0.07%
2026-06-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1553 1.1853 1.1549 1.1849 0.0004 0.03%
2026-06-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1549 1.1849 1.1547 1.1847 0.0002 0.02%
2026-06-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1547 1.1847 1.1556 1.1856 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1556 1.1856 1.1562 1.1862 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1562 1.1862 1.1568 1.1868 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1568 1.1868 1.1573 1.1873 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1573 1.1873 1.1576 1.1876 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1576 1.1876 1.1573 1.1873 0.0003 0.03%
2026-06-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1573 1.1873 1.1574 1.1874 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1574 1.1874 1.1571 1.1871 0.0003 0.03%
2026-06-01 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1571 1.1871 1.1565 1.1865 0.0006 0.05%
2026-05-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1565 1.1865 1.1561 1.1861 0.0004 0.03%
2026-05-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1561 1.1861 1.1557 1.1857 0.0004 0.03%
2026-05-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1557 1.1857 1.1549 1.1849 0.0008 0.07%
2026-05-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1549 1.1849 1.1543 1.1843 0.0006 0.05%
2026-05-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1543 1.1843 1.1537 1.1837 0.0006 0.05%
2026-05-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1537 1.1837 1.1537 1.1837 0.0000 0.00%
2026-05-21 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1537 1.1837 1.1536 1.1836 0.0001 0.01%
2026-05-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1536 1.1836 1.1533 1.1833 0.0003 0.03%
2026-05-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1533 1.1833 1.1525 1.1825 0.0008 0.07%
2026-05-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1525 1.1825 1.1520 1.1820 0.0005 0.04%
2026-05-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1520 1.1820 1.1519 1.1819 0.0001 0.01%
2026-05-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1519 1.1819 1.1519 1.1819 0.0000 0.00%
2026-05-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1519 1.1819 1.1513 1.1813 0.0006 0.05%
2026-05-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1513 1.1813 1.1507 1.1807 0.0006 0.05%
2026-05-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1507 1.1807 1.1503 1.1803 0.0004 0.03%
2026-05-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1503 1.1803 1.1500 1.1800 0.0003 0.03%
2026-04-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1503 1.1803 1.1504 1.1804 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1504 1.1804 1.1498 1.1798 0.0006 0.05%
2026-04-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1498 1.1798 1.1493 1.1793 0.0005 0.04%
2026-04-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1493 1.1793 1.1498 1.1798 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1498 1.1798 1.1502 1.1802 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1502 1.1802 1.1507 1.1807 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1507 1.1807 1.1502 1.1802 0.0005 0.04%
2026-04-21 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1502 1.1802 1.1496 1.1796 0.0006 0.05%
2026-04-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1496 1.1796 1.1492 1.1792 0.0004 0.03%
2026-04-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1492 1.1792 1.1485 1.1785 0.0007 0.06%
2026-04-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1485 1.1785 1.1484 1.1784 0.0001 0.01%
2026-04-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1484 1.1784 1.1483 1.1783 0.0001 0.01%
2026-04-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1483 1.1783 1.1478 1.1778 0.0005 0.04%
2026-04-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1478 1.1778 1.1472 1.1772 0.0006 0.05%
2026-04-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1472 1.1772 1.1469 1.1769 0.0003 0.03%
2026-04-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1469 1.1769 1.1467 1.1767 0.0002 0.02%
2026-04-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1467 1.1767 1.1464 1.1764 0.0003 0.03%
2026-04-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1464 1.1764 1.1454 1.1754 0.0010 0.09%
2026-04-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1454 1.1754 1.1444 1.1744 0.0010 0.09%
2026-04-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1444 1.1744 1.1443 1.1743 0.0001 0.01%
2026-04-01 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1443 1.1743 1.1444 1.1744 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1444 1.1744 1.1440 1.1740 0.0004 0.03%
2026-03-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1440 1.1740 1.1431 1.1731 0.0009 0.08%
2026-03-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1431 1.1731 1.1426 1.1726 0.0005 0.04%
2026-03-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1426 1.1726 1.1420 1.1720 0.0006 0.05%
2026-03-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1420 1.1720 1.1416 1.1716 0.0004 0.04%
2026-03-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1416 1.1716 1.1412 1.1712 0.0004 0.04%
2026-03-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1412 1.1712 1.1414 1.1714 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1414 1.1714 1.1412 1.1712 0.0002 0.02%
2026-03-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1412 1.1712 1.1407 1.1707 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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