南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

今天最新净值 1.2636 -0.0006 -0.05% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2636
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3022亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)基金累计收益率-12.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2457	1.2457	1.2636	1.2636	-0.0179	-1.42%
2025-12-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2636	1.2636	1.2642	1.2642	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2642	1.2642	1.2657	1.2657	-0.0015	-0.12%
2025-12-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2657	1.2657	1.2733	1.2733	-0.0076	-0.60%
2025-12-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2733	1.2733	1.2798	1.2798	-0.0065	-0.51%
2025-12-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2798	1.2798	1.2920	1.2920	-0.0122	-0.95%
2025-12-19	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2920	1.2920	1.2701	1.2701	0.0219	1.72%
2025-12-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2701	1.2701	1.2616	1.2616	0.0085	0.67%
2025-12-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2616	1.2616	1.2562	1.2562	0.0054	0.43%
2025-12-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	1.2562	1.2661	1.2661	-0.0099	-0.78%

2025-12-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2661	1.2661	1.3183	1.3183	-0.0522	-4.12%
2025-12-12	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3183	1.3183	1.3016	1.3016	0.0167	1.28%
2025-12-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3016	1.3016	1.3061	1.3061	-0.0045	-0.34%
2025-12-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3061	1.3061	1.3141	1.3141	-0.0080	-0.61%
2025-12-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3141	1.3141	1.3269	1.3269	-0.0128	-0.96%
2025-12-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3269	1.3269	1.3436	1.3436	-0.0167	-1.26%
2025-12-05	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3436	1.3436	1.3454	1.3454	-0.0018	-0.13%
2025-12-04	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3454	1.3454	1.3129	1.3129	0.0325	2.48%
2025-12-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3129	1.3129	1.3375	1.3375	-0.0246	-1.87%
2025-12-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3375	1.3375	1.3551	1.3551	-0.0176	-1.30%
2025-12-01	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3551	1.3551	1.3543	1.3543	0.0008	0.06%
2025-11-28	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3543	1.3543	1.3663	1.3663	-0.0120	-0.88%
2025-11-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3663	1.3663	1.3664	1.3664	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3664	1.3664	1.3497	1.3497	0.0167	1.24%
2025-11-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3497	1.3497	1.3441	1.3441	0.0056	0.42%

2025-11-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3441	1.3441	1.3022	1.3022	0.0419	3.22%
2025-11-21	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3022	1.3022	1.3645	1.3645	-0.0623	-4.57%
2025-11-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3645	1.3645	1.3511	1.3511	0.0134	0.99%
2025-11-19	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3511	1.3511	1.3595	1.3595	-0.0084	-0.62%
2025-11-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3595	1.3595	1.3810	1.3810	-0.0215	-1.56%
2025-11-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3810	1.3810	1.4080	1.4080	-0.0270	-1.92%
2025-11-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.4080	1.4080	1.4190	1.4190	-0.0110	-0.78%
2025-11-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.4190	1.4190	1.3642	1.3642	0.0548	4.02%
2025-11-12	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3642	1.3642	1.3334	1.3334	0.0308	2.31%
2025-11-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3334	1.3334	1.3366	1.3366	-0.0032	-0.24%
2025-11-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3366	1.3366	1.3208	1.3208	0.0158	1.20%
2025-11-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3208	1.3208	1.3547	1.3547	-0.0339	-2.57%
2025-11-06	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3547	1.3547	1.3438	1.3438	0.0109	0.81%
2025-11-05	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3438	1.3438	1.3373	1.3373	0.0065	0.49%
2025-11-04	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3373	1.3373	1.3766	1.3766	-0.0393	-2.85%
2025-11-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3766	1.3766	1.3614	1.3614	0.0152	1.12%
2025-10-31	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3614	1.3614	1.3324	1.3324	0.0290	2.18%
2025-10-30	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3324	1.3324	1.3542	1.3542	-0.0218	-1.61%
2025-10-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3542	1.3542	1.3546	1.3546	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3546	1.3546	1.3715	1.3715	-0.0169	-1.23%
2025-10-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3715	1.3715	1.3557	1.3557	0.0158	1.17%
2025-10-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3557	1.3557	1.3460	1.3460	0.0097	0.72%
2025-10-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3460	1.3460	1.3657	1.3657	-0.0197	-1.44%
2025-10-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3657	1.3657	1.3924	1.3924	-0.0267	-1.96%
2025-10-21	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3924	1.3924	1.3879	1.3879	0.0045	0.32%
2025-10-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3879	1.3879	1.3703	1.3703	0.0176	1.28%
2025-10-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3703	1.3703	1.4173	1.4173	-0.0470	-3.32%
2025-10-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.4173	1.4173	1.3932	1.3932	0.0241	1.73%
2025-10-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3932	1.3932	1.3570	1.3570	0.0362	2.67%
2025-10-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3570	1.3570	1.4196	1.4196	-0.0626	-4.41%
2025-10-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.4196	1.4196	1.4469	1.4469	-0.0273	-1.89%
2025-10-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.4469	1.4469	1.4924	1.4924	-0.0455	-3.05%
2025-10-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.4924	1.4924	1.5209	1.5209	-0.0285	-1.87%
2025-09-30	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.5209	1.5209	1.4793	1.4793	0.0416	2.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.5327	1.83%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	2.0240	1.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.0129	1.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	2.0222	1.76%
东证ETF	1.6514	-0.09%
港股红利	1.6212	-0.17%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2648	-0.18%
恒生科技	0.7184	-0.18%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2835	-0.19%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1800	-0.19%