南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

今天最新净值 1.2718 0.0438 3.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2718
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3022亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)基金累计收益率23.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2546	1.2546	1.2718	1.2718	-0.0172	-1.37%
2026-09-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2718	1.2718	1.2280	1.2280	0.0438	3.57%
2026-09-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2280	1.2280	1.2447	1.2447	-0.0167	-1.34%
2026-09-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2447	1.2447	1.2773	1.2773	-0.0326	-2.62%
2026-09-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2773	1.2773	1.2992	1.2992	-0.0219	-1.71%
2026-09-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2992	1.2992	1.2868	1.2868	0.0124	0.96%
2026-09-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2868	1.2868	1.3031	1.3031	-0.0163	-1.27%
2026-09-04	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3031	1.3031	1.3038	1.3038	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3038	1.3038	1.2814	1.2814	0.0224	1.75%
2026-09-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2814	1.2814	1.2734	1.2734	0.0080	0.63%

2026-09-01	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2734	1.2734	1.2795	1.2795	-0.0061	-0.48%
2026-08-31	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2795	1.2795	1.3226	1.3226	-0.0431	-3.37%
2026-08-28	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3226	1.3226	1.3369	1.3369	-0.0143	-1.07%
2026-08-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3369	1.3369	1.3271	1.3271	0.0098	0.74%
2026-08-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3271	1.3271	1.3160	1.3160	0.0111	0.84%
2026-08-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3160	1.3160	1.2844	1.2844	0.0316	2.46%
2026-08-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2844	1.2844	1.3181	1.3181	-0.0337	-2.56%
2026-08-21	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3181	1.3181	1.3162	1.3162	0.0019	0.14%
2026-08-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3162	1.3162	1.2687	1.2687	0.0475	3.74%
2026-08-19	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2687	1.2687	1.2762	1.2762	-0.0075	-0.59%
2026-08-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2762	1.2762	1.2575	1.2575	0.0187	1.49%
2026-08-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2575	1.2575	1.2494	1.2494	0.0081	0.65%
2026-08-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2494	1.2494	1.2796	1.2796	-0.0302	-2.42%
2026-08-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2796	1.2796	1.2704	1.2704	0.0092	0.72%
2026-08-12	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2704	1.2704	1.2775	1.2775	-0.0071	-0.56%

2026-08-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2775	1.2775	1.2714	1.2714	0.0061	0.48%
2026-08-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2714	1.2714	1.2527	1.2527	0.0187	1.49%
2026-08-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2527	1.2527	1.1880	1.1880	0.0647	5.45%
2026-08-06	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1880	1.1880	1.1818	1.1818	0.0062	0.52%
2026-08-05	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1818	1.1818	1.1699	1.1699	0.0119	1.02%
2026-08-04	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1699	1.1699	1.1425	1.1425	0.0274	2.40%
2026-08-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1425	1.1425	1.1528	1.1528	-0.0103	-0.89%
2026-07-31	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1528	1.1528	1.1502	1.1502	0.0026	0.23%
2026-07-30	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1502	1.1502	1.1775	1.1775	-0.0273	-2.32%
2026-07-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1775	1.1775	1.1651	1.1651	0.0124	1.06%
2026-07-28	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1651	1.1651	1.1686	1.1686	-0.0035	-0.30%
2026-07-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1686	1.1686	1.1736	1.1736	-0.0050	-0.43%
2026-07-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1736	1.1736	1.1805	1.1805	-0.0069	-0.58%
2026-07-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1805	1.1805	1.1803	1.1803	0.0002	0.02%
2026-07-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1803	1.1803	1.1707	1.1707	0.0096	0.82%
2026-07-21	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1707	1.1707	1.1695	1.1695	0.0012	0.10%
2026-07-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1695	1.1695	1.1280	1.1280	0.0415	3.68%
2026-07-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1280	1.1280	1.2007	1.2007	-0.0727	-6.05%
2026-07-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2007	1.2007	1.2033	1.2033	-0.0026	-0.22%
2026-07-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2033	1.2033	1.1596	1.1596	0.0437	3.77%
2026-07-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1596	1.1596	1.1534	1.1534	0.0062	0.54%
2026-07-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1534	1.1534	1.1610	1.1610	-0.0076	-0.65%
2026-07-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1610	1.1610	1.1277	1.1277	0.0333	2.95%
2026-07-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1277	1.1277	1.1278	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1278	1.1278	1.1403	1.1403	-0.0125	-1.10%
2026-07-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1403	1.1403	1.1817	1.1817	-0.0414	-3.63%
2026-07-06	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1817	1.1817	1.1562	1.1562	0.0255	2.21%
2026-07-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1562	1.1562	1.1069	1.1069	0.0493	4.45%
2026-07-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1069	1.1069	1.0583	1.0583	0.0486	4.59%
2026-07-01	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0583	1.0583	1.0591	1.0591	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0591	1.0591	1.0776	1.0776	-0.0185	-1.75%
2026-06-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0776	1.0776	1.0141	1.0141	0.0635	6.26%
2026-06-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0141	1.0141	1.0245	1.0245	-0.0104	-1.02%
2026-06-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0245	1.0245	1.0298	1.0298	-0.0053	-0.51%
2026-06-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0298	1.0298	1.0073	1.0073	0.0225	2.23%
2026-06-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0073	1.0073	1.0016	1.0016	0.0057	0.57%
2026-06-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0016	1.0016	1.0153	1.0153	-0.0137	-1.37%
2026-06-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0153	1.0153	0.9957	0.9957	0.0196	1.97%
2026-06-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.9957	0.9957	1.0088	1.0088	-0.0131	-1.32%
2026-06-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0088	1.0088	1.0299	1.0299	-0.0211	-2.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%