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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

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今天最新净值 1.2718 0.0438 3.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2718
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3022亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一周南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2546	1.2546	1.2718	1.2718	-0.0172	-1.37%
2026-09-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2718	1.2718	1.2280	1.2280	0.0438	3.57%
2026-09-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2280	1.2280	1.2447	1.2447	-0.0167	-1.34%
2026-09-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2447	1.2447	1.2773	1.2773	-0.0326	-2.62%
2026-09-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2773	1.2773	1.2992	1.2992	-0.0219	-1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%