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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

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今天最新净值 1.2636 -0.0006 -0.05% 2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2636
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3022亿
  • 最近资产：0.27亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱恒红
近一年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)基金累计收益率64.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-29 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2457 1.2457 1.2636 1.2636 -0.0179 -1.42%
2025-12-26 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2636 1.2636 1.2642 1.2642 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2642 1.2642 1.2657 1.2657 -0.0015 -0.12%
2025-12-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2657 1.2657 1.2733 1.2733 -0.0076 -0.60%
2025-12-23 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2733 1.2733 1.2798 1.2798 -0.0065 -0.51%
2025-12-22 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2798 1.2798 1.2920 1.2920 -0.0122 -0.95%
2025-12-19 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2920 1.2920 1.2701 1.2701 0.0219 1.72%
2025-12-18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2701 1.2701 1.2616 1.2616 0.0085 0.67%
2025-12-17 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2616 1.2616 1.2562 1.2562 0.0054 0.43%
2025-12-16 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 1.2562 1.2661 1.2661 -0.0099 -0.78%
2025-12-15 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2661 1.2661 1.3183 1.3183 -0.0522 -4.12%
2025-12-12 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3183 1.3183 1.3016 1.3016 0.0167 1.28%
2025-12-11 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3016 1.3016 1.3061 1.3061 -0.0045 -0.34%
2025-12-10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3061 1.3061 1.3141 1.3141 -0.0080 -0.61%
2025-12-09 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3141 1.3141 1.3269 1.3269 -0.0128 -0.96%
2025-12-08 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3269 1.3269 1.3436 1.3436 -0.0167 -1.26%
2025-12-05 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3436 1.3436 1.3454 1.3454 -0.0018 -0.13%
2025-12-04 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3454 1.3454 1.3129 1.3129 0.0325 2.48%
2025-12-03 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3129 1.3129 1.3375 1.3375 -0.0246 -1.87%
2025-12-02 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3375 1.3375 1.3551 1.3551 -0.0176 -1.30%
2025-12-01 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3551 1.3551 1.3543 1.3543 0.0008 0.06%
2025-11-28 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3543 1.3543 1.3663 1.3663 -0.0120 -0.88%
2025-11-27 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3663 1.3663 1.3664 1.3664 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3664 1.3664 1.3497 1.3497 0.0167 1.24%
2025-11-25 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3497 1.3497 1.3441 1.3441 0.0056 0.42%
2025-11-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3441 1.3441 1.3022 1.3022 0.0419 3.22%
2025-11-21 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3022 1.3022 1.3645 1.3645 -0.0623 -4.57%
2025-11-20 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3645 1.3645 1.3511 1.3511 0.0134 0.99%
2025-11-19 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3511 1.3511 1.3595 1.3595 -0.0084 -0.62%
2025-11-18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3595 1.3595 1.3810 1.3810 -0.0215 -1.56%
2025-11-17 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3810 1.3810 1.4080 1.4080 -0.0270 -1.92%
2025-11-14 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4080 1.4080 1.4190 1.4190 -0.0110 -0.78%
2025-11-13 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4190 1.4190 1.3642 1.3642 0.0548 4.02%
2025-11-12 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3642 1.3642 1.3334 1.3334 0.0308 2.31%
2025-11-11 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3334 1.3334 1.3366 1.3366 -0.0032 -0.24%
2025-11-10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3366 1.3366 1.3208 1.3208 0.0158 1.20%
2025-11-07 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3208 1.3208 1.3547 1.3547 -0.0339 -2.57%
2025-11-06 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3547 1.3547 1.3438 1.3438 0.0109 0.81%
2025-11-05 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3438 1.3438 1.3373 1.3373 0.0065 0.49%
2025-11-04 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3373 1.3373 1.3766 1.3766 -0.0393 -2.85%
2025-11-03 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3766 1.3766 1.3614 1.3614 0.0152 1.12%
2025-10-31 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3614 1.3614 1.3324 1.3324 0.0290 2.18%
2025-10-30 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3324 1.3324 1.3542 1.3542 -0.0218 -1.61%
2025-10-29 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3542 1.3542 1.3546 1.3546 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3546 1.3546 1.3715 1.3715 -0.0169 -1.23%
2025-10-27 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3715 1.3715 1.3557 1.3557 0.0158 1.17%
2025-10-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3557 1.3557 1.3460 1.3460 0.0097 0.72%
2025-10-23 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3460 1.3460 1.3657 1.3657 -0.0197 -1.44%
2025-10-22 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3657 1.3657 1.3924 1.3924 -0.0267 -1.96%
2025-10-21 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3924 1.3924 1.3879 1.3879 0.0045 0.32%
2025-10-20 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3879 1.3879 1.3703 1.3703 0.0176 1.28%
2025-10-17 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3703 1.3703 1.4173 1.4173 -0.0470 -3.32%
2025-10-16 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4173 1.4173 1.3932 1.3932 0.0241 1.73%
2025-10-15 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3932 1.3932 1.3570 1.3570 0.0362 2.67%
2025-10-14 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3570 1.3570 1.4196 1.4196 -0.0626 -4.41%
2025-10-13 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4196 1.4196 1.4469 1.4469 -0.0273 -1.89%
2025-10-10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4469 1.4469 1.4924 1.4924 -0.0455 -3.05%
2025-10-09 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4924 1.4924 1.5209 1.5209 -0.0285 -1.87%
2025-09-30 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5209 1.5209 1.4793 1.4793 0.0416 2.81%
2025-09-29 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4793 1.4793 1.4551 1.4551 0.0242 1.66%
2025-09-26 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4551 1.4551 1.4913 1.4913 -0.0362 -2.43%
2025-09-25 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4913 1.4913 1.4818 1.4818 0.0095 0.64%
2025-09-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4818 1.4818 1.4878 1.4878 -0.0060 -0.40%
2025-09-23 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4878 1.4878 1.5092 1.5092 -0.0214 -1.42%
2025-09-22 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5092 1.5092 1.4845 1.4845 0.0247 1.66%
2025-09-19 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4845 1.4845 1.5093 1.5093 -0.0248 -1.64%
2025-09-18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5093 1.5093 1.4995 1.4995 0.0098 0.65%
2025-09-17 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4995 1.4995 1.5011 1.5011 -0.0016 -0.11%
2025-09-16 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5011 1.5011 1.5149 1.5149 -0.0138 -0.91%
2025-09-15 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5149 1.5149 1.5121 1.5121 0.0028 0.19%
2025-09-12 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5121 1.5121 1.4827 1.4827 0.0294 1.98%
2025-09-11 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4827 1.4827 1.5305 1.5305 -0.0478 -3.12%
2025-09-10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5305 1.5305 1.5489 1.5489 -0.0184 -1.19%
2025-09-09 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5489 1.5489 1.5593 1.5593 -0.0104 -0.67%
2025-09-08 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5593 1.5593 1.5471 1.5471 0.0122 0.79%
2025-09-05 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5471 1.5471 1.4845 1.4845 0.0626 4.22%
2025-09-04 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4845 1.4845 1.5442 1.5442 -0.0597 -3.87%
2025-09-03 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5442 1.5442 1.5240 1.5240 0.0202 1.33%
2025-09-02 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5240 1.5240 1.5216 1.5216 0.0024 0.16%
2025-09-01 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5216 1.5216 1.4504 1.4504 0.0712 4.91%
2025-08-29 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4504 1.4504 1.4023 1.4023 0.0481 3.43%
2025-08-28 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4023 1.4023 1.4289 1.4289 -0.0266 -1.86%
2025-08-27 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4289 1.4289 1.4888 1.4888 -0.0599 -4.02%
2025-08-26 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4888 1.4888 1.5094 1.5094 -0.0206 -1.36%
2025-08-25 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5094 1.5094 1.5072 1.5072 0.0022 0.15%
2025-08-22 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5072 1.5072 1.4845 1.4845 0.0227 1.53%
2025-08-21 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4845 1.4845 1.4584 1.4584 0.0261 1.79%
2025-08-20 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4584 1.4584 1.4905 1.4905 -0.0321 -2.15%
2025-08-19 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4905 1.4905 1.5141 1.5141 -0.0236 -1.56%
2025-08-18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5141 1.5141 1.4953 1.4953 0.0188 1.26%
2025-08-15 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4953 1.4953 1.4613 1.4613 0.0340 2.33%
2025-08-14 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4613 1.4613 1.4520 1.4520 0.0093 0.64%
2025-08-13 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4520 1.4520 1.3946 1.3946 0.0574 4.12%
2025-08-12 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3946 1.3946 1.4110 1.4110 -0.0164 -1.16%
2025-08-11 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4110 1.4110 1.4023 1.4023 0.0087 0.62%
2025-08-08 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4023 1.4023 1.4145 1.4145 -0.0122 -0.86%
2025-08-07 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4145 1.4145 1.4593 1.4593 -0.0448 -3.07%
2025-08-06 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4593 1.4593 1.4570 1.4570 0.0023 0.16%
2025-08-05 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4570 1.4570 1.4067 1.4067 0.0503 3.58%
2025-08-04 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4067 1.4067 1.4030 1.4030 0.0037 0.26%
2025-08-01 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4030 1.4030 1.4372 1.4372 -0.0342 -2.38%
2025-07-31 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4372 1.4372 1.4555 1.4555 -0.0183 -1.26%
2025-07-30 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4555 1.4555 1.4758 1.4758 -0.0203 -1.38%
2025-07-29 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4758 1.4758 1.4199 1.4199 0.0559 3.94%
2025-07-28 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4199 1.4199 1.3764 1.3764 0.0435 3.16%
2025-07-25 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3764 1.3764 1.3806 1.3806 -0.0042 -0.30%
2025-07-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3806 1.3806 1.3501 1.3501 0.0305 2.26%
2025-07-23 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3501 1.3501 1.3505 1.3505 -0.0004 -0.03%
2025-07-22 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3505 1.3505 1.3517 1.3517 -0.0012 -0.09%
2025-07-21 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3517 1.3517 1.3663 1.3663 -0.0146 -1.07%
2025-07-18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3663 1.3663 1.3558 1.3558 0.0105 0.77%
2025-07-17 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3558 1.3558 1.2919 1.2919 0.0639 4.95%
2025-07-16 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2919 1.2919 1.2803 1.2803 0.0116 0.91%
2025-07-15 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2803 1.2803 1.2452 1.2452 0.0351 2.82%
2025-07-14 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2452 1.2452 1.2202 1.2202 0.0250 2.05%
2025-07-11 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2202 1.2202 1.2058 1.2058 0.0144 1.19%
2025-07-10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2058 1.2058 1.2138 1.2138 -0.0080 -0.66%
2025-07-09 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2138 1.2138 1.1968 1.1968 0.0170 1.42%
2025-07-08 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1968 1.1968 1.1979 1.1979 -0.0011 -0.09%
2025-07-07 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1979 1.1979 1.2251 1.2251 -0.0272 -2.22%
2025-07-04 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2251 1.2251 1.2124 1.2124 0.0127 1.05%
2025-07-03 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2124 1.2124 1.1797 1.1797 0.0327 2.77%
2025-07-02 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1797 1.1797 1.1705 1.1705 0.0092 0.79%
2025-07-01 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1705 1.1705 1.1714 1.1714 -0.0009 -0.08%
2025-06-30 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1714 1.1714 1.1616 1.1616 0.0098 0.84%
2025-06-27 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1616 1.1616 1.1717 1.1717 -0.0101 -0.86%
2025-06-26 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1717 1.1717 1.1960 1.1960 -0.0243 -2.03%
2025-06-25 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1960 1.1960 1.1954 1.1954 0.0006 0.05%
2025-06-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1954 1.1954 1.1616 1.1616 0.0338 2.91%
2025-06-23 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1616 1.1616 1.1380 1.1380 0.0236 2.07%
2025-06-20 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1380 1.1380 1.1329 1.1329 0.0051 0.45%
2025-06-19 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1329 1.1329 1.1675 1.1675 -0.0346 -2.96%
2025-06-18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1675 1.1675 1.1714 1.1714 -0.0039 -0.33%
2025-06-17 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1714 1.1714 1.2219 1.2219 -0.0505 -4.13%
2025-06-16 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2219 1.2219 1.2331 1.2331 -0.0112 -0.91%
2025-06-13 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2331 1.2331 1.2507 1.2507 -0.0176 -1.41%
2025-06-12 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2507 1.2507 1.2034 1.2034 0.0473 3.93%
2025-06-11 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2034 1.2034 1.2114 1.2114 -0.0080 -0.66%
2025-06-10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2114 1.2114 1.1871 1.1871 0.0243 2.05%
2025-06-09 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1871 1.1871 1.1336 1.1336 0.0535 4.72%
2025-06-06 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1336 1.1336 1.1149 1.1149 0.0187 1.68%
2025-06-05 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1149 1.1149 1.1306 1.1306 -0.0157 -1.39%
2025-06-04 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1306 1.1306 1.0947 1.0947 0.0359 3.28%
2025-06-03 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0947 1.0947 1.0883 1.0883 0.0064 0.59%
2025-05-30 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0883 1.0883 1.0889 1.0889 -0.0006 -0.06%
2025-05-29 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0889 1.0889 1.0451 1.0451 0.0438 4.19%
2025-05-28 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0451 1.0451 1.0541 1.0541 -0.0090 -0.85%
2025-05-27 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0541 1.0541 1.0264 1.0264 0.0277 2.70%
2025-05-26 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0264 1.0264 1.0546 1.0546 -0.0282 -2.67%
2025-05-23 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0546 1.0546 1.0493 1.0493 0.0053 0.51%
2025-05-22 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0493 1.0493 1.0580 1.0580 -0.0087 -0.82%
2025-05-21 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0580 1.0580 1.0366 1.0366 0.0214 2.06%
2025-05-20 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0366 1.0366 1.0082 1.0082 0.0284 2.82%
2025-05-19 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0082 1.0082 0.9941 0.9941 0.0141 1.42%
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2025-05-15 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9786 0.9786 0.9847 0.9847 -0.0061 -0.62%
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2025-05-12 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9718 0.9718 0.9975 0.9975 -0.0257 -2.58%
2025-05-09 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9975 0.9975 0.9944 0.9944 0.0031 0.31%
2025-05-08 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9944 0.9944 0.9889 0.9889 0.0055 0.56%
2025-05-07 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9889 0.9889 1.0220 1.0220 -0.0331 -3.24%
2025-05-06 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0220 1.0220 1.0176 1.0176 0.0044 0.43%
2025-04-30 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0176 1.0176 1.0117 1.0117 0.0059 0.58%
2025-04-29 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0117 1.0117 1.0025 1.0025 0.0092 0.92%
2025-04-28 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0025 1.0025 1.0209 1.0209 -0.0184 -1.80%
2025-04-25 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0209 1.0209 1.0311 1.0311 -0.0102 -0.99%
2025-04-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0311 1.0311 1.0117 1.0117 0.0194 1.92%
2025-04-23 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0117 1.0117 0.9939 0.9939 0.0178 1.79%
2025-04-22 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9939 0.9939 0.9361 0.9361 0.0578 6.17%
2025-04-21 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9361 0.9361 0.9360 0.9360 0.0001 0.01%
2025-04-18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9360 0.9360 0.9362 0.9362 -0.0002 -0.02%
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2025-03-27 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9897 0.9897 0.9429 0.9429 0.0468 4.96%
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2025-03-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9569 0.9569 0.9610 0.9610 -0.0041 -0.43%
2025-03-21 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9610 0.9610 0.9983 0.9983 -0.0373 -3.74%
2025-03-20 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9983 0.9983 0.9948 0.9948 0.0035 0.35%
2025-03-19 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9948 0.9948 0.9841 0.9841 0.0107 1.09%
2025-03-18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9841 0.9841 0.9601 0.9601 0.0240 2.50%
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2025-03-13 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9270 0.9270 0.9280 0.9280 -0.0010 -0.11%
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2025-03-11 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9389 0.9389 0.9248 0.9248 0.0141 1.52%
2025-03-10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9248 0.9248 0.9425 0.9425 -0.0177 -1.88%
2025-03-07 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9425 0.9425 0.9449 0.9449 -0.0024 -0.25%
2025-03-06 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9449 0.9449 0.9330 0.9330 0.0119 1.28%
2025-03-05 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9330 0.9330 0.9114 0.9114 0.0216 2.37%
2025-03-04 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9114 0.9114 0.9137 0.9137 -0.0023 -0.25%
2025-03-03 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9137 0.9137 0.9196 0.9196 -0.0059 -0.64%
2025-02-28 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9196 0.9196 0.9568 0.9568 -0.0372 -3.89%
2025-02-27 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9568 0.9568 0.9478 0.9478 0.0090 0.95%
2025-02-26 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9478 0.9478 0.9250 0.9250 0.0228 2.46%
2025-02-25 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9250 0.9250 0.9282 0.9282 -0.0032 -0.34%
2025-02-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9282 0.9282 0.9473 0.9473 -0.0191 -2.02%
2025-02-21 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9473 0.9473 0.9033 0.9033 0.0440 4.87%
2025-02-20 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9033 0.9033 0.8978 0.8978 0.0055 0.61%
2025-02-19 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8978 0.8978 0.8912 0.8912 0.0066 0.74%
2025-02-18 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8912 0.8912 0.8763 0.8763 0.0149 1.70%
2025-02-17 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8763 0.8763 0.8730 0.8730 0.0033 0.38%
2025-02-14 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8730 0.8730 0.8195 0.8195 0.0535 6.53%
2025-02-13 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8195 0.8195 0.8223 0.8223 -0.0028 -0.34%
2025-02-12 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8223 0.8223 0.8194 0.8194 0.0029 0.35%
2025-02-11 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8194 0.8194 0.8365 0.8365 -0.0171 -2.04%
2025-02-10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8365 0.8365 0.8261 0.8261 0.0104 1.26%
2025-02-07 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8261 0.8261 0.8262 0.8262 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8262 0.8262 0.7959 0.7959 0.0303 3.81%
2025-02-05 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7959 0.7959 0.7858 0.7858 0.0101 1.29%
2025-01-27 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7858 0.7858 0.7789 0.7789 0.0069 0.89%
2025-01-24 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7789 0.7789 0.7688 0.7688 0.0101 1.31%
2025-01-23 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7688 0.7688 0.7737 0.7737 -0.0049 -0.63%
2025-01-22 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7737 0.7737 0.7740 0.7740 -0.0003 -0.04%
2025-01-21 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7740 0.7740 0.7727 0.7727 0.0013 0.17%
2025-01-20 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7727 0.7727 0.7604 0.7604 0.0123 1.62%
2025-01-17 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7604 0.7604 0.7486 0.7486 0.0118 1.58%
2025-01-16 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7486 0.7486 0.7481 0.7481 0.0005 0.07%
2025-01-15 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7481 0.7481 0.7562 0.7562 -0.0081 -1.07%
2025-01-14 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7562 0.7562 0.7366 0.7366 0.0196 2.66%
2025-01-13 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7366 0.7366 0.7441 0.7441 -0.0075 -1.01%
2025-01-10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7441 0.7441 0.7504 0.7504 -0.0063 -0.84%
2025-01-09 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7504 0.7504 0.7444 0.7444 0.0060 0.81%
2025-01-08 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7444 0.7444 0.7557 0.7557 -0.0113 -1.50%
2025-01-07 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7557 0.7557 0.7618 0.7618 -0.0061 -0.80%
2025-01-06 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7618 0.7618 0.7646 0.7646 -0.0028 -0.37%
2025-01-03 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7646 0.7646 0.7680 0.7680 -0.0034 -0.44%
2025-01-02 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7680 0.7680 0.7912 0.7912 -0.0232 -2.93%
2024-12-31 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7912 0.7912 0.7898 0.7898 0.0014 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.5327 1.83%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 2.0240 1.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 2.0129 1.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 2.0222 1.76%
东证ETF 1.6514 -0.09%
港股红利 1.6212 -0.17%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2648 -0.18%
恒生科技 0.7184 -0.18%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2835 -0.19%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1800 -0.19%
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