南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)
今天最新净值
1.2546
-0.0172 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2546
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3022亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱恒红
今年以来南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
今年以来,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2469 |
1.2469 |
1.2546 |
1.2546 |
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-0.61% |
| 2026-09-15 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2546 |
1.2546 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2718 |
1.2718 |
1.2280 |
1.2280 |
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3.57% |
| 2026-09-11 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2280 |
1.2280 |
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1.2447 |
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-1.34% |
| 2026-09-10 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2447 |
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1.2773 |
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-2.62% |
| 2026-09-09 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2773 |
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1.2992 |
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-1.71% |
| 2026-09-08 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2992 |
1.2992 |
1.2868 |
1.2868 |
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0.96% |
| 2026-09-07 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2868 |
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1.3031 |
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| 2026-09-04 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.3031 |
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| 2026-09-03 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.3038 |
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1.2814 |
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|
|
| 2026-09-02 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2814 |
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1.2734 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.3226 |
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| 2026-08-28 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.3226 |
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-1.07% |
| 2026-08-27 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.3369 |
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| 2026-08-26 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.3271 |
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| 2026-08-25 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.3160 |
1.2844 |
1.2844 |
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2.46% |
| 2026-08-24 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2844 |
1.2844 |
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-2.56% |
| 2026-08-21 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.3181 |
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| 2026-08-20 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2687 |
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| 2026-08-19 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2687 |
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1.2762 |
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-0.59% |
| 2026-08-18 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2762 |
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1.2575 |
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| 2026-08-17 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2575 |
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1.2494 |
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| 2026-08-14 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2494 |
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| 2026-08-13 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2796 |
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1.2704 |
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|
|
| 2026-08-12 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2704 |
1.2775 |
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| 2026-08-11 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2775 |
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| 2026-08-10 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.2714 |
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1.2527 |
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021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.1880 |
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| 2026-08-06 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.1880 |
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1.1818 |
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| 2026-08-05 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1818 |
1.1818 |
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1.1699 |
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| 2026-08-04 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1699 |
1.1699 |
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1.1425 |
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| 2026-08-03 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1425 |
1.1425 |
1.1528 |
1.1528 |
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-0.89% |
| 2026-07-31 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1528 |
1.1528 |
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1.1502 |
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| 2026-07-30 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1502 |
1.1502 |
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1.1775 |
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-2.32% |
| 2026-07-29 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1775 |
1.1775 |
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1.1651 |
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1.06% |
| 2026-07-28 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1651 |
1.1651 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1686 |
1.1686 |
1.1736 |
1.1736 |
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-0.43% |
| 2026-07-24 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1736 |
1.1736 |
1.1805 |
1.1805 |
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| 2026-07-23 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1805 |
1.1805 |
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1.1803 |
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0.02% |
| 2026-07-22 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1803 |
1.1803 |
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1.1707 |
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| 2026-07-21 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1707 |
1.1707 |
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1.1695 |
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| 2026-07-20 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1695 |
1.1695 |
1.1280 |
1.1280 |
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| 2026-07-17 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1280 |
1.1280 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0727 |
-6.05% |
| 2026-07-16 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2007 |
1.2007 |
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1.2033 |
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| 2026-07-15 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2033 |
1.2033 |
1.1596 |
1.1596 |
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| 2026-07-14 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1596 |
1.1596 |
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1.1534 |
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| 2026-07-13 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1534 |
1.1534 |
1.1610 |
1.1610 |
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-0.65% |
| 2026-07-10 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1610 |
1.1610 |
1.1277 |
1.1277 |
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| 2026-07-09 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1277 |
1.1277 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1278 |
1.1278 |
1.1403 |
1.1403 |
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-1.10% |
| 2026-07-07 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1403 |
1.1403 |
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1.1817 |
-0.0414 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1817 |
1.1817 |
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1.1562 |
0.0255 |
2.21% |
| 2026-07-03 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1562 |
1.1562 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0493 |
4.45% |
| 2026-07-02 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1069 |
1.1069 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0486 |
4.59% |
| 2026-07-01 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0583 |
1.0583 |
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1.0591 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0591 |
1.0591 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0185 |
-1.75% |
| 2026-06-29 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0776 |
1.0776 |
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| 2026-06-26 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0141 |
1.0141 |
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1.0245 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0245 |
1.0245 |
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1.0298 |
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-0.51% |
| 2026-06-24 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0298 |
1.0298 |
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1.0073 |
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| 2026-06-23 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
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1.0073 |
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1.0016 |
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0.57% |
| 2026-06-22 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0016 |
1.0016 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0137 |
-1.37% |
| 2026-06-18 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0153 |
1.0153 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0196 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
0.9957 |
0.9957 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0131 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0088 |
1.0088 |
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1.0299 |
-0.0211 |
-2.09% |
| 2026-06-15 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0299 |
1.0299 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-06-12 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0335 |
1.0335 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0300 |
2.99% |
| 2026-06-11 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0035 |
1.0035 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0113 |
1.0113 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0150 |
1.51% |
| 2026-06-09 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
0.9963 |
0.9963 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2026-06-08 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0093 |
1.0093 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0293 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0386 |
1.0386 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0485 |
1.0485 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0601 |
1.0601 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0309 |
-2.91% |
| 2026-06-02 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0910 |
1.0910 |
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1.1077 |
-0.0167 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1077 |
1.1077 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1199 |
1.1199 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0390 |
3.61% |
| 2026-05-28 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0809 |
1.0809 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0426 |
-3.94% |
| 2026-05-27 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1235 |
1.1235 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1304 |
1.1304 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1389 |
1.1389 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1396 |
1.1396 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1391 |
1.1391 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0115 |
1.02% |
| 2026-05-20 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1276 |
1.1276 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1233 |
1.1233 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1302 |
1.1302 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0281 |
-2.49% |
| 2026-05-15 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1583 |
1.1583 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0229 |
-1.94% |
| 2026-05-14 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1812 |
1.1812 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0227 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2039 |
1.2039 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-05-12 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2169 |
1.2169 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2213 |
1.2213 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2194 |
1.2194 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0191 |
-1.54% |
| 2026-04-30 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2262 |
1.2262 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2252 |
1.2252 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2232 |
1.2232 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2227 |
1.2227 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2026-04-24 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2375 |
1.2375 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2317 |
1.2317 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0493 |
-4.00% |
| 2026-04-22 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2810 |
1.2810 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2936 |
1.2936 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3033 |
1.3033 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3133 |
1.3133 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2026-04-16 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3353 |
1.3353 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0137 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3216 |
1.3216 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0464 |
3.64% |
| 2026-04-14 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2752 |
1.2752 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2647 |
1.2647 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0204 |
-1.61% |
| 2026-04-10 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2851 |
1.2851 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2756 |
1.2756 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2870 |
1.2870 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0173 |
-1.34% |
| 2026-04-07 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3043 |
1.3043 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3056 |
1.3056 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3046 |
1.3046 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0083 |
0.64% |
| 2026-04-01 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2963 |
1.2963 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0755 |
6.18% |
| 2026-03-31 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2208 |
1.2208 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2223 |
1.2223 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2231 |
1.2231 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0578 |
4.96% |
| 2026-03-26 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1653 |
1.1653 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0174 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1827 |
1.1827 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1759 |
1.1759 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0418 |
3.69% |
| 2026-03-23 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1341 |
1.1341 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0434 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1775 |
1.1775 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0168 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1943 |
1.1943 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0339 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2282 |
1.2282 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0156 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2126 |
1.2126 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-03-16 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2083 |
1.2083 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0325 |
2.76% |
| 2026-03-13 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1758 |
1.1758 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0215 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1973 |
1.1973 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0238 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2211 |
1.2211 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0194 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2405 |
1.2405 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0355 |
2.95% |
| 2026-03-09 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2050 |
1.2050 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0187 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2237 |
1.2237 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0424 |
3.59% |
| 2026-03-05 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1813 |
1.1813 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0147 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1666 |
1.1666 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0272 |
-2.33% |
| 2026-03-03 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1938 |
1.1938 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0445 |
-3.59% |
| 2026-03-02 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2383 |
1.2383 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0388 |
-3.13% |
| 2026-02-27 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2771 |
1.2771 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0236 |
1.88% |
| 2026-02-26 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2535 |
1.2535 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0615 |
-4.91% |
| 2026-02-25 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3150 |
1.3150 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3175 |
1.3175 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-02-13 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3265 |
1.3265 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3329 |
1.3329 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3509 |
1.3509 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3418 |
1.3418 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0323 |
2.47% |
| 2026-02-09 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3095 |
1.3095 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0211 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2884 |
1.2884 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2892 |
1.2892 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2810 |
1.2810 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2774 |
1.2774 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0173 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2601 |
1.2601 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0461 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3062 |
1.3062 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0324 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3386 |
1.3386 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3499 |
1.3499 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0171 |
1.28% |
| 2026-01-27 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3328 |
1.3328 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3283 |
1.3283 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0258 |
-1.91% |
| 2026-01-23 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3541 |
1.3541 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0160 |
1.20% |
| 2026-01-22 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3381 |
1.3381 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2026-01-21 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3506 |
1.3506 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3403 |
1.3403 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3531 |
1.3531 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0423 |
-3.13% |
| 2026-01-16 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3954 |
1.3954 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4023 |
1.4023 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-01-14 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4170 |
1.4170 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0130 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4040 |
1.4040 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0246 |
1.78% |
| 2026-01-12 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3794 |
1.3794 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3698 |
1.3698 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0118 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3580 |
1.3580 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3589 |
1.3589 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0519 |
3.97% |
| 2026-01-06 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3070 |
1.3070 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0171 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2899 |
1.2899 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0680 |
5.57% |
