南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

今天最新净值 1.2636 -0.0006 -0.05% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2636
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3022亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2457	1.2457	1.2636	1.2636	-0.0179	-1.42%
2025-12-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2636	1.2636	1.2642	1.2642	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2642	1.2642	1.2657	1.2657	-0.0015	-0.12%
2025-12-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2657	1.2657	1.2733	1.2733	-0.0076	-0.60%
2025-12-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2733	1.2733	1.2798	1.2798	-0.0065	-0.51%
2025-12-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2798	1.2798	1.2920	1.2920	-0.0122	-0.95%
2025-12-19	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2920	1.2920	1.2701	1.2701	0.0219	1.72%
2025-12-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2701	1.2701	1.2616	1.2616	0.0085	0.67%
2025-12-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2616	1.2616	1.2562	1.2562	0.0054	0.43%
2025-12-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	1.2562	1.2661	1.2661	-0.0099	-0.78%

2025-12-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2661	1.2661	1.3183	1.3183	-0.0522	-4.12%
2025-12-12	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3183	1.3183	1.3016	1.3016	0.0167	1.28%
2025-12-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3016	1.3016	1.3061	1.3061	-0.0045	-0.34%
2025-12-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3061	1.3061	1.3141	1.3141	-0.0080	-0.61%
2025-12-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3141	1.3141	1.3269	1.3269	-0.0128	-0.96%
2025-12-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3269	1.3269	1.3436	1.3436	-0.0167	-1.26%
2025-12-05	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3436	1.3436	1.3454	1.3454	-0.0018	-0.13%
2025-12-04	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3454	1.3454	1.3129	1.3129	0.0325	2.48%
2025-12-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3129	1.3129	1.3375	1.3375	-0.0246	-1.87%
2025-12-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3375	1.3375	1.3551	1.3551	-0.0176	-1.30%
2025-12-01	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3551	1.3551	1.3543	1.3543	0.0008	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.5327	1.83%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	2.0240	1.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.0129	1.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	2.0222	1.76%
东证ETF	1.6514	-0.09%
港股红利	1.6212	-0.17%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2648	-0.18%
恒生科技	0.7184	-0.18%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2835	-0.19%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1800	-0.19%