汇添富均衡回报混合发起式C基金净值查询(021203)
今天最新净值
1.2199
0.0556 4.78%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2995
0.0004 0.0294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2199
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4069亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王天宜
近一月,汇添富均衡回报混合发起式C(021203)基金累计收益率-12.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-09-16 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2199 |
1.2199 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0556 |
4.78% |
| 2026-09-15 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0102 |
0.88% |
| 2026-09-14 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0175 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0165 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2238 |
1.2238 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0502 |
4.28% |
| 2026-09-04 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0441 |
-3.76% |
|
|
| 2026-09-03 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0176 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0472 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0158 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0309 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0503 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0231 |
1.89% |
| 2026-08-25 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0320 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.2723 |
1.2723 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.1187 |
-9.33% |
| 2026-08-18 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0090 |
0.65% |
