富国中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(021244)

今天最新净值 1.1223 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1581 -0.0049 -0.4180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1647
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

近半年富国中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1218	1.1642	1.1223	1.1647	-0.0005	-0.04%
2026-09-17	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1223	1.1647	1.1230	1.1654	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1230	1.1654	1.1247	1.1671	-0.0017	-0.15%
2026-09-15	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1247	1.1671	1.1316	1.1740	-0.0069	-0.61%
2026-09-14	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1316	1.1740	1.1351	1.1775	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1351	1.1775	1.1455	1.1879	-0.0104	-0.91%
2026-09-10	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1455	1.1879	1.1508	1.1932	-0.0053	-0.46%
2026-09-09	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1508	1.1932	1.1373	1.1797	0.0135	1.19%
2026-09-08	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1373	1.1797	1.1256	1.1680	0.0117	1.04%
2026-09-07	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1256	1.1680	1.1378	1.1802	-0.0122	-1.08%

2026-09-04	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1378	1.1802	1.1362	1.1786	0.0016	0.14%
2026-09-03	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1362	1.1786	1.1348	1.1772	0.0014	0.12%
2026-09-02	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1348	1.1772	1.1469	1.1893	-0.0121	-1.06%
2026-09-01	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1469	1.1893	1.1406	1.1830	0.0063	0.55%
2026-08-31	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1406	1.1830	1.1361	1.1785	0.0045	0.40%
2026-08-28	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1361	1.1785	1.1276	1.1700	0.0085	0.75%
2026-08-27	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1276	1.1700	1.1261	1.1685	0.0015	0.13%
2026-08-26	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1261	1.1685	1.1239	1.1663	0.0022	0.20%
2026-08-25	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1239	1.1663	1.1212	1.1636	0.0027	0.24%
2026-08-24	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1212	1.1636	1.1112	1.1536	0.0100	0.90%
2026-08-21	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1112	1.1536	1.1121	1.1545	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1121	1.1545	1.1114	1.1538	0.0007	0.06%
2026-08-19	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1114	1.1538	1.1069	1.1493	0.0045	0.41%
2026-08-18	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1069	1.1493	1.0934	1.1358	0.0135	1.23%
2026-08-17	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0934	1.1358	1.0839	1.1263	0.0095	0.88%

2026-08-14	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0839	1.1263	1.0861	1.1285	-0.0022	-0.20%
2026-08-13	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0861	1.1285	1.0925	1.1349	-0.0064	-0.59%
2026-08-12	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0925	1.1349	1.0950	1.1374	-0.0025	-0.23%
2026-08-11	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0950	1.1374	1.0984	1.1408	-0.0034	-0.31%
2026-08-10	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0984	1.1408	1.0881	1.1305	0.0103	0.95%
2026-08-07	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0881	1.1305	1.0914	1.1338	-0.0033	-0.30%
2026-08-06	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0914	1.1338	1.0880	1.1304	0.0034	0.31%
2026-08-05	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0880	1.1304	1.0922	1.1346	-0.0042	-0.38%
2026-08-04	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0922	1.1346	1.1107	1.1531	-0.0185	-1.69%
2026-08-03	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1107	1.1531	1.1093	1.1517	0.0014	0.13%
2026-07-31	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1093	1.1517	1.1151	1.1575	-0.0058	-0.52%
2026-07-30	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1151	1.1575	1.0982	1.1406	0.0169	1.54%
2026-07-29	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0982	1.1406	1.0871	1.1295	0.0111	1.02%
2026-07-28	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0871	1.1295	1.0792	1.1216	0.0079	0.73%
2026-07-27	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0792	1.1216	1.0765	1.1189	0.0027	0.25%
2026-07-24	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0765	1.1189	1.0882	1.1306	-0.0117	-1.08%
2026-07-23	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0882	1.1306	1.0838	1.1262	0.0044	0.41%
2026-07-22	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0838	1.1262	1.0695	1.1119	0.0143	1.34%
2026-07-21	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0695	1.1119	1.0789	1.1213	-0.0094	-0.87%
2026-07-20	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0789	1.1213	1.0443	1.0867	0.0346	3.31%
2026-07-17	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0443	1.0867	1.0399	1.0823	0.0044	0.42%
2026-07-16	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0399	1.0823	1.0515	1.0939	-0.0116	-1.10%
2026-07-15	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0515	1.0939	1.0419	1.0843	0.0096	0.92%
2026-07-14	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0419	1.0843	1.0244	1.0668	0.0175	1.71%
2026-07-13	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0244	1.0668	1.0161	1.0585	0.0083	0.82%
2026-07-10	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0161	1.0585	1.0146	1.0488	0.0097	0.96%
2026-07-09	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0146	1.0488	1.0200	1.0542	-0.0054	-0.53%
2026-07-08	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0200	1.0542	1.0165	1.0507	0.0035	0.34%
2026-07-07	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0165	1.0507	1.0308	1.0650	-0.0143	-1.39%
2026-07-06	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0308	1.0650	1.0159	1.0501	0.0149	1.47%
2026-07-03	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0159	1.0501	1.0039	1.0381	0.0120	1.20%
2026-07-02	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0039	1.0381	0.9990	1.0332	0.0049	0.49%
2026-07-01	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	0.9990	1.0332	0.9895	1.0237	0.0095	0.96%
2026-06-30	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	0.9895	1.0237	1.0057	1.0399	-0.0162	-1.64%
2026-06-29	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0057	1.0399	1.0014	1.0356	0.0043	0.43%
2026-06-26	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0014	1.0356	1.0183	1.0525	-0.0169	-1.66%
2026-06-25	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0183	1.0525	1.0347	1.0689	-0.0164	-1.61%
2026-06-24	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0347	1.0689	1.0444	1.0786	-0.0097	-0.93%
2026-06-23	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0444	1.0786	1.0482	1.0824	-0.0038	-0.36%
2026-06-22	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0482	1.0824	1.0351	1.0693	0.0131	1.27%
2026-06-18	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0351	1.0693	1.0588	1.0930	-0.0237	-2.29%
2026-06-17	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0588	1.0930	1.0637	1.0979	-0.0049	-0.46%
2026-06-16	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0637	1.0979	1.0803	1.1145	-0.0166	-1.56%
2026-06-15	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0803	1.1145	1.0848	1.1190	-0.0045	-0.41%
2026-06-12	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0848	1.1190	1.0711	1.1053	0.0137	1.28%
2026-06-11	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0711	1.1053	1.0754	1.1096	-0.0043	-0.40%
2026-06-10	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0754	1.1096	1.0804	1.1146	-0.0050	-0.46%
2026-06-09	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0804	1.1146	1.0868	1.1210	-0.0064	-0.59%
2026-06-08	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0868	1.1210	1.0924	1.1266	-0.0056	-0.51%
2026-06-05	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0924	1.1266	1.0912	1.1254	0.0012	0.11%
2026-06-04	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0912	1.1254	1.1051	1.1393	-0.0139	-1.26%
2026-06-03	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1051	1.1393	1.1090	1.1432	-0.0039	-0.35%
2026-06-02	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1090	1.1432	1.1151	1.1493	-0.0061	-0.55%
2026-06-01	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1151	1.1493	1.0957	1.1299	0.0194	1.77%
2026-05-29	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0957	1.1299	1.0804	1.1146	0.0153	1.42%
2026-05-28	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0804	1.1146	1.0863	1.1205	-0.0059	-0.54%
2026-05-27	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0863	1.1205	1.0973	1.1315	-0.0110	-1.00%
2026-05-26	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0973	1.1315	1.0977	1.1319	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0977	1.1319	1.0965	1.1307	0.0012	0.11%
2026-05-22	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0965	1.1307	1.0968	1.1310	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0968	1.1310	1.1062	1.1404	-0.0094	-0.85%
2026-05-20	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1062	1.1404	1.1125	1.1467	-0.0063	-0.57%
2026-05-19	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1125	1.1467	1.0997	1.1339	0.0128	1.16%
2026-05-18	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0997	1.1339	1.1062	1.1404	-0.0065	-0.59%
2026-05-15	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1062	1.1404	1.1145	1.1487	-0.0083	-0.74%
2026-05-14	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1145	1.1487	1.1188	1.1530	-0.0043	-0.38%
2026-05-13	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1188	1.1530	1.1166	1.1508	0.0022	0.20%
2026-05-12	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1166	1.1508	1.1189	1.1531	-0.0023	-0.21%
2026-05-11	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1189	1.1531	1.1184	1.1526	0.0005	0.04%
2026-05-08	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1184	1.1526	1.1155	1.1497	0.0029	0.26%
2026-04-30	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1239	1.1581	1.1289	1.1631	-0.0050	-0.44%
2026-04-29	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1289	1.1631	1.1257	1.1599	0.0032	0.28%
2026-04-28	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1257	1.1599	1.1143	1.1485	0.0114	1.02%
2026-04-27	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1143	1.1485	1.1220	1.1562	-0.0077	-0.69%
2026-04-24	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1220	1.1562	1.1273	1.1615	-0.0053	-0.47%
2026-04-23	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1273	1.1615	1.1263	1.1605	0.0010	0.09%
2026-04-22	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1263	1.1605	1.1362	1.1704	-0.0099	-0.87%
2026-04-21	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1362	1.1704	1.1288	1.1630	0.0074	0.66%
2026-04-20	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1288	1.1630	1.1352	1.1601	0.0029	0.26%
2026-04-17	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1352	1.1601	1.1394	1.1643	-0.0042	-0.37%
2026-04-16	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1394	1.1643	1.1392	1.1641	0.0002	0.02%
2026-04-15	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1392	1.1641	1.1356	1.1605	0.0036	0.32%
2026-04-14	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1356	1.1605	1.1357	1.1606	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1357	1.1606	1.1397	1.1646	-0.0040	-0.35%
2026-04-10	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1397	1.1646	1.1421	1.1670	-0.0024	-0.21%
2026-04-09	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1421	1.1670	1.1488	1.1737	-0.0067	-0.58%
2026-04-08	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1488	1.1737	1.1430	1.1679	0.0058	0.51%
2026-04-07	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1430	1.1679	1.1398	1.1647	0.0032	0.28%
2026-04-03	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1398	1.1647	1.1524	1.1773	-0.0126	-1.09%
2026-04-02	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1524	1.1773	1.1447	1.1696	0.0077	0.67%
2026-04-01	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1447	1.1696	1.1413	1.1662	0.0034	0.30%
2026-03-31	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1413	1.1662	1.1504	1.1753	-0.0091	-0.79%
2026-03-30	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1504	1.1753	1.1441	1.1690	0.0063	0.55%
2026-03-27	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1441	1.1690	1.1449	1.1698	-0.0008	-0.07%
2026-03-26	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1449	1.1698	1.1441	1.1690	0.0008	0.07%
2026-03-25	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1441	1.1690	1.1414	1.1663	0.0027	0.24%
2026-03-24	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1414	1.1663	1.1238	1.1487	0.0176	1.57%
2026-03-23	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1238	1.1487	1.1502	1.1751	-0.0264	-2.30%
2026-03-20	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1502	1.1751	1.1587	1.1836	-0.0085	-0.73%
2026-03-19	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1587	1.1836	1.1639	1.1888	-0.0052	-0.45%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%