富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询(021258)

今天最新净值 1.0712 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1345
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.0976亿
最近资产：9.84亿
基金公司：
基金经理：吴旅忠李金柳

近一季富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0713	1.1346	1.0712	1.1345	0.0001	0.01%
2026-09-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0712	1.1345	1.0712	1.1345	0.0000	0.00%
2026-09-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0712	1.1345	1.0710	1.1343	0.0002	0.02%
2026-09-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0710	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0710	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0710	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0710	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0708	1.1341	0.0002	0.02%
2026-09-04	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0708	1.1341	1.0707	1.1340	0.0001	0.01%
2026-09-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0707	1.1340	1.0705	1.1338	0.0002	0.02%

2026-09-02	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0705	1.1338	1.0705	1.1338	0.0000	0.00%
2026-09-01	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0705	1.1338	1.0704	1.1337	0.0001	0.01%
2026-08-31	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0704	1.1337	1.0702	1.1335	0.0002	0.02%
2026-08-28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0702	1.1335	1.0701	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0701	1.1334	1.0702	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0702	1.1335	1.0702	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0702	1.1335	1.0702	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0702	1.1335	1.0701	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-21	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0701	1.1334	1.0701	1.1334	0.0000	0.00%
2026-08-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0701	1.1334	1.0700	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-19	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0700	1.1333	1.0700	1.1333	0.0000	0.00%
2026-08-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0700	1.1333	1.0699	1.1332	0.0001	0.01%
2026-08-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0699	1.1332	1.0698	1.1331	0.0001	0.01%
2026-08-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0698	1.1331	1.0698	1.1331	0.0000	0.00%
2026-08-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0698	1.1331	1.0697	1.1330	0.0001	0.01%

2026-08-12	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0697	1.1330	1.0696	1.1329	0.0001	0.01%
2026-08-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0696	1.1329	1.0697	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0697	1.1330	1.0696	1.1329	0.0001	0.01%
2026-08-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0696	1.1329	1.0694	1.1327	0.0002	0.02%
2026-08-06	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0694	1.1327	1.0694	1.1327	0.0000	0.00%
2026-08-05	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0694	1.1327	1.0693	1.1326	0.0001	0.01%
2026-08-04	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0693	1.1326	1.0693	1.1326	0.0000	0.00%
2026-08-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0693	1.1326	1.0692	1.1325	0.0001	0.01%
2026-07-31	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0692	1.1325	1.0691	1.1324	0.0001	0.01%
2026-07-30	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0691	1.1324	1.0690	1.1323	0.0001	0.01%
2026-07-29	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0690	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0690	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0689	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0689	1.1322	1.0689	1.1322	0.0000	0.00%
2026-07-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0689	1.1322	1.0690	1.1323	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0689	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-21	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0689	1.1322	1.0689	1.1322	0.0000	0.00%
2026-07-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0689	1.1322	1.0688	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0688	1.1321	0.0000	0.00%
2026-07-16	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0688	1.1321	0.0000	0.00%
2026-07-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0687	1.1320	0.0001	0.01%
2026-07-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0687	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0687	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0687	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0688	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0687	1.1320	0.0001	0.01%
2026-07-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0688	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0686	1.1319	0.0002	0.02%
2026-07-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0686	1.1319	1.0685	1.1318	0.0001	0.01%
2026-07-02	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0685	1.1318	1.0685	1.1318	0.0000	0.00%
2026-07-01	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0685	1.1318	1.0688	1.1321	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0690	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0684	1.1317	0.0006	0.06%
2026-06-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0684	1.1317	1.0683	1.1316	0.0001	0.01%
2026-06-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0683	1.1316	1.0681	1.1314	0.0002	0.02%
2026-06-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0681	1.1314	1.0679	1.1312	0.0002	0.02%
2026-06-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0679	1.1312	1.0680	1.1313	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0680	1.1313	1.0678	1.1311	0.0002	0.02%
2026-06-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0678	1.1311	1.0820	1.1310	0.0001	0.01%
2026-06-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0820	1.1310	1.0817	1.1307	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
工银3-5年国开债指数A	1.1281	0.02%