富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)
今天最新净值
1.0275
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0725
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.0221亿
- 最近资产：13.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠
近一月富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询
近一月,富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0275 |
1.0725 |
1.0275 |
1.0725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0275 |
1.0725 |
1.0274 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0274 |
1.0724 |
1.0272 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0272 |
1.0722 |
1.0272 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0272 |
1.0722 |
1.0273 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0273 |
1.0723 |
1.0272 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0272 |
1.0722 |
1.0272 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0272 |
1.0722 |
1.0270 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0270 |
1.0720 |
1.0270 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0270 |
1.0720 |
1.0266 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0266 |
1.0716 |
1.0266 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0266 |
1.0716 |
1.0264 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0264 |
1.0714 |
1.0262 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0262 |
1.0712 |
1.0261 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0261 |
1.0711 |
1.0263 |
1.0713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0263 |
1.0713 |
1.0264 |
1.0714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0264 |
1.0714 |
1.0265 |
1.0715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0265 |
1.0715 |
1.0262 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0262 |
1.0712 |
1.0262 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0262 |
1.0712 |
1.0262 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0262 |
1.0712 |
1.0263 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0263 |
1.0713 |
1.0262 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
