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安信180天持有债券C基金净值查询(021268)

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今天最新净值 1.0331 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0331
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一周安信180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信180天持有债券C(021268)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	021268	安信180天持有债券C	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2025-12-30	021268	安信180天持有债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2025-12-29	021268	安信180天持有债券C	1.0331	1.0331	1.0342	1.0342	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	021268	安信180天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2025-12-25	021268	安信180天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0333	1.0333	0.0009	0.09%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信港股通臻选混合发起A	1.0013	100.00%
安信港股通臻选混合发起C	1.0013	100.00%
安信现金A	1.0000	100.00%
安信现金B	1.0000	100.00%
安信阿尔法定开混合A	1.1538	0.38%
安信红利量化选股股票A	1.0138	0.10%
安信红利量化选股股票C	1.0132	0.10%
安信平稳双利3个月持有混合A	1.2044	0.09%
安信平稳双利3个月持有混合C	1.1835	0.09%
安信优选价值混合A	1.0221	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.2998	0.29%
金鹰添利信用债债券C	1.2871	0.29%
金鹰添利信用债债券E	1.2847	0.28%
长信金葵纯债A	1.1502	0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2142	0.22%
富国天丰LOF	1.2153	0.22%
万家可转债债券D	1.4785	0.18%
万家可转债债券A	1.4614	0.18%
万家可转债债券C	1.4286	0.18%
创金合信转债精选债券A	1.4237	0.15%