金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信180天持有债券C基金净值查询(021268)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0331 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0331
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一月安信180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信180天持有债券C(021268)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	021268	安信180天持有债券C	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2025-12-30	021268	安信180天持有债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2025-12-29	021268	安信180天持有债券C	1.0331	1.0331	1.0342	1.0342	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	021268	安信180天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2025-12-25	021268	安信180天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0333	1.0333	0.0009	0.09%
2025-12-24	021268	安信180天持有债券C	1.0333	1.0333	1.0326	1.0326	0.0007	0.07%
2025-12-23	021268	安信180天持有债券C	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2025-12-22	021268	安信180天持有债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-12-19	021268	安信180天持有债券C	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2025-12-18	021268	安信180天持有债券C	1.0319	1.0319	1.0313	1.0313	0.0006	0.06%

2025-12-17	021268	安信180天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0305	1.0305	0.0008	0.08%
2025-12-16	021268	安信180天持有债券C	1.0305	1.0305	1.0308	1.0308	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	021268	安信180天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0314	1.0314	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021268	安信180天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0318	1.0318	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021268	安信180天持有债券C	1.0318	1.0318	1.0320	1.0320	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	021268	安信180天持有债券C	1.0320	1.0320	1.0312	1.0312	0.0008	0.08%
2025-12-09	021268	安信180天持有债券C	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	021268	安信180天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%
2025-12-05	021268	安信180天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0297	1.0297	0.0012	0.12%
2025-12-04	021268	安信180天持有债券C	1.0297	1.0297	1.0303	1.0303	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	021268	安信180天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021268	安信180天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0310	1.0310	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021268	安信180天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信港股通臻选混合发起A	1.0013	100.00%
安信港股通臻选混合发起C	1.0013	100.00%
安信现金A	1.0000	100.00%
安信现金B	1.0000	100.00%
安信阿尔法定开混合A	1.1538	0.38%
安信红利量化选股股票A	1.0138	0.10%
安信红利量化选股股票C	1.0132	0.10%
安信平稳双利3个月持有混合A	1.2044	0.09%
安信平稳双利3个月持有混合C	1.1835	0.09%
安信优选价值混合A	1.0221	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.2998	0.29%
金鹰添利信用债债券C	1.2871	0.29%
金鹰添利信用债债券E	1.2847	0.28%
长信金葵纯债A	1.1502	0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2142	0.22%
富国天丰LOF	1.2153	0.22%
万家可转债债券D	1.4785	0.18%
万家可转债债券A	1.4614	0.18%
万家可转债债券C	1.4286	0.18%
创金合信转债精选债券A	1.4237	0.15%