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安信180天持有债券C基金净值查询(021268)

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今天最新净值 1.0591 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一月安信180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信180天持有债券C(021268)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021268	安信180天持有债券C	1.0588	1.0588	1.0591	1.0591	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0586	1.0586	0.0005	0.05%
2026-09-15	021268	安信180天持有债券C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021268	安信180天持有债券C	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2026-09-11	021268	安信180天持有债券C	1.0583	1.0583	1.0586	1.0586	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021268	安信180天持有债券C	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021268	安信180天持有债券C	1.0588	1.0588	1.0592	1.0592	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	021268	安信180天持有债券C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-09-07	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2026-09-04	021268	安信180天持有债券C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%

2026-09-03	021268	安信180天持有债券C	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-09-01	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-08-31	021268	安信180天持有债券C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2026-08-28	021268	安信180天持有债券C	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0594	1.0594	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021268	安信180天持有债券C	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021268	安信180天持有债券C	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2026-08-24	021268	安信180天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-08-21	021268	安信180天持有债券C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021268	安信180天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-08-19	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0596	1.0596	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021268	安信180天持有债券C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%