安信180天持有债券C基金净值查询(021268)

今天最新净值 1.0331 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0331
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一年安信180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信180天持有债券C(021268)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	021268	安信180天持有债券C	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2025-12-30	021268	安信180天持有债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2025-12-29	021268	安信180天持有债券C	1.0331	1.0331	1.0342	1.0342	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	021268	安信180天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2025-12-25	021268	安信180天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0333	1.0333	0.0009	0.09%
2025-12-24	021268	安信180天持有债券C	1.0333	1.0333	1.0326	1.0326	0.0007	0.07%
2025-12-23	021268	安信180天持有债券C	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2025-12-22	021268	安信180天持有债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-12-19	021268	安信180天持有债券C	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2025-12-18	021268	安信180天持有债券C	1.0319	1.0319	1.0313	1.0313	0.0006	0.06%

2025-12-17	021268	安信180天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0305	1.0305	0.0008	0.08%
2025-12-16	021268	安信180天持有债券C	1.0305	1.0305	1.0308	1.0308	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	021268	安信180天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0314	1.0314	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021268	安信180天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0318	1.0318	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021268	安信180天持有债券C	1.0318	1.0318	1.0320	1.0320	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	021268	安信180天持有债券C	1.0320	1.0320	1.0312	1.0312	0.0008	0.08%
2025-12-09	021268	安信180天持有债券C	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	021268	安信180天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%
2025-12-05	021268	安信180天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0297	1.0297	0.0012	0.12%
2025-12-04	021268	安信180天持有债券C	1.0297	1.0297	1.0303	1.0303	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	021268	安信180天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021268	安信180天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0310	1.0310	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021268	安信180天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-11-28	021268	安信180天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0300	1.0300	0.0009	0.09%
2025-11-27	021268	安信180天持有债券C	1.0300	1.0300	1.0303	1.0303	-0.0003	-0.03%

2025-11-26	021268	安信180天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0312	1.0312	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	021268	安信180天持有债券C	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021268	安信180天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%
2025-11-21	021268	安信180天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0314	1.0314	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	021268	安信180天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2025-11-19	021268	安信180天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021268	安信180天持有债券C	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	021268	安信180天持有债券C	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-11-14	021268	安信180天持有债券C	1.0316	1.0316	1.0323	1.0323	-0.0007	-0.07%
2025-11-13	021268	安信180天持有债券C	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2025-11-12	021268	安信180天持有债券C	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	021268	安信180天持有债券C	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2025-11-10	021268	安信180天持有债券C	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%
2025-11-07	021268	安信180天持有债券C	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021268	安信180天持有债券C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2025-11-05	021268	安信180天持有债券C	1.0318	1.0318	1.0314	1.0314	0.0004	0.04%
2025-11-04	021268	安信180天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0320	1.0320	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	021268	安信180天持有债券C	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2025-10-31	021268	安信180天持有债券C	1.0318	1.0318	1.0313	1.0313	0.0005	0.05%
2025-10-30	021268	安信180天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	021268	安信180天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0306	1.0306	0.0008	0.08%
2025-10-28	021268	安信180天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0298	1.0298	0.0008	0.08%
2025-10-27	021268	安信180天持有债券C	1.0298	1.0298	1.0289	1.0289	0.0009	0.09%
2025-10-24	021268	安信180天持有债券C	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%
2025-10-23	021268	安信180天持有债券C	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2025-10-22	021268	安信180天持有债券C	1.0283	1.0283	1.0291	1.0291	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	021268	安信180天持有债券C	1.0291	1.0291	1.0284	1.0284	0.0007	0.07%
2025-10-20	021268	安信180天持有债券C	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2025-10-17	021268	安信180天持有债券C	1.0279	1.0279	1.0285	1.0285	-0.0006	-0.06%
2025-10-16	021268	安信180天持有债券C	1.0285	1.0285	1.0291	1.0291	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	021268	安信180天持有债券C	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%
2025-10-14	021268	安信180天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0293	1.0293	-0.0007	-0.07%
2025-10-13	021268	安信180天持有债券C	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2025-10-10	021268	安信180天持有债券C	1.0290	1.0290	1.0294	1.0294	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	021268	安信180天持有债券C	1.0294	1.0294	1.0282	1.0282	0.0012	0.12%
2025-09-30	021268	安信180天持有债券C	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2025-09-29	021268	安信180天持有债券C	1.0275	1.0275	1.0265	1.0265	0.0010	0.10%
2025-09-26	021268	安信180天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	021268	安信180天持有债券C	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021268	安信180天持有债券C	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2025-09-23	021268	安信180天持有债券C	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	021268	安信180天持有债券C	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%
2025-09-19	021268	安信180天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	021268	安信180天持有债券C	1.0269	1.0269	1.0274	1.0274	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	021268	安信180天持有债券C	1.0274	1.0274	1.0264	1.0264	0.0010	0.10%
2025-09-16	021268	安信180天持有债券C	1.0264	1.0264	1.0265	1.0265	-0.0001	-0.01%
2025-09-15	021268	安信180天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0268	1.0268	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	021268	安信180天持有债券C	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%
2025-09-11	021268	安信180天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0257	1.0257	0.0008	0.08%
2025-09-10	021268	安信180天持有债券C	1.0257	1.0257	1.0265	1.0265	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	021268	安信180天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0276	1.0276	-0.0011	-0.11%
2025-09-08	021268	安信180天持有债券C	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2025-09-05	021268	安信180天持有债券C	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2025-09-04	021268	安信180天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-09-03	021268	安信180天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2025-09-02	021268	安信180天持有债券C	1.0261	1.0261	1.0266	1.0266	-0.0005	-0.05%
2025-09-01	021268	安信180天持有债券C	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2025-08-29	021268	安信180天持有债券C	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	021268	安信180天持有债券C	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	021268	安信180天持有债券C	1.0272	1.0272	1.0286	1.0286	-0.0014	-0.14%
2025-08-26	021268	安信180天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2025-08-25	021268	安信180天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%
2025-08-22	021268	安信180天持有债券C	1.0282	1.0282	1.0274	1.0274	0.0008	0.08%
2025-08-21	021268	安信180天持有债券C	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	021268	安信180天持有债券C	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%
2025-08-19	021268	安信180天持有债券C	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	021268	安信180天持有债券C	1.0272	1.0272	1.0275	1.0275	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	021268	安信180天持有债券C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2025-08-14	021268	安信180天持有债券C	1.0272	1.0272	1.0278	1.0278	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	021268	安信180天持有债券C	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2025-08-12	021268	安信180天持有债券C	1.0272	1.0272	1.0277	1.0277	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	021268	安信180天持有债券C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2025-08-08	021268	安信180天持有债券C	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2025-08-07	021268	安信180天持有债券C	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2025-08-06	021268	安信180天持有债券C	1.0270	1.0270	1.0262	1.0262	0.0008	0.08%
2025-08-05	021268	安信180天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0255	1.0255	0.0007	0.07%
2025-08-04	021268	安信180天持有债券C	1.0255	1.0255	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%
2025-08-01	021268	安信180天持有债券C	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2025-07-31	021268	安信180天持有债券C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2025-07-30	021268	安信180天持有债券C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2025-07-29	021268	安信180天持有债券C	1.0242	1.0242	1.0248	1.0248	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	021268	安信180天持有债券C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2025-07-25	021268	安信180天持有债券C	1.0248	1.0248	1.0250	1.0250	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	021268	安信180天持有债券C	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	021268	安信180天持有债券C	1.0253	1.0253	1.0262	1.0262	-0.0009	-0.09%
2025-07-22	021268	安信180天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-07-21	021268	安信180天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2025-07-18	021268	安信180天持有债券C	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2025-07-17	021268	安信180天持有债券C	1.0257	1.0257	1.0247	1.0247	0.0010	0.10%
2025-07-16	021268	安信180天持有债券C	1.0247	1.0247	1.0241	1.0241	0.0006	0.06%
2025-07-15	021268	安信180天持有债券C	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-07-14	021268	安信180天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0246	1.0246	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	021268	安信180天持有债券C	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
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2025-07-04	021268	安信180天持有债券C	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
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2025-06-24	021268	安信180天持有债券C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2025-06-23	021268	安信180天持有债券C	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%
2025-06-20	021268	安信180天持有债券C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-06-19	021268	安信180天持有债券C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
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2025-06-16	021268	安信180天持有债券C	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2025-06-13	021268	安信180天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%
2025-06-12	021268	安信180天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
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2025-06-10	021268	安信180天持有债券C	1.0201	1.0201	1.0204	1.0204	-0.0003	-0.03%
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2025-05-22	021268	安信180天持有债券C	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
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2025-02-20	021268	安信180天持有债券C	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	021268	安信180天持有债券C	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-02-18	021268	安信180天持有债券C	1.0119	1.0119	1.0128	1.0128	-0.0009	-0.09%
2025-02-17	021268	安信180天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0131	1.0131	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	021268	安信180天持有债券C	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	021268	安信180天持有债券C	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	021268	安信180天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2025-02-11	021268	安信180天持有债券C	1.0134	1.0134	1.0137	1.0137	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	021268	安信180天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	021268	安信180天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0133	1.0133	0.0005	0.05%
2025-02-06	021268	安信180天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%
2025-02-05	021268	安信180天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0120	1.0120	0.0007	0.07%
2025-01-27	021268	安信180天持有债券C	1.0120	1.0120	1.0112	1.0112	0.0008	0.08%
2025-01-24	021268	安信180天持有债券C	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	021268	安信180天持有债券C	1.0113	1.0113	1.0117	1.0117	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	021268	安信180天持有债券C	1.0117	1.0117	1.0114	1.0114	0.0003	0.03%
2025-01-21	021268	安信180天持有债券C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-01-20	021268	安信180天持有债券C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-01-17	021268	安信180天持有债券C	1.0113	1.0113	1.0116	1.0116	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	021268	安信180天持有债券C	1.0116	1.0116	1.0122	1.0122	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	021268	安信180天持有债券C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-01-14	021268	安信180天持有债券C	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2025-01-13	021268	安信180天持有债券C	1.0119	1.0119	1.0123	1.0123	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	021268	安信180天持有债券C	1.0123	1.0123	1.0129	1.0129	-0.0006	-0.06%
2025-01-09	021268	安信180天持有债券C	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	021268	安信180天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021268	安信180天持有债券C	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	021268	安信180天持有债券C	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2025-01-03	021268	安信180天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2025-01-02	021268	安信180天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信港股通臻选混合发起A	1.0013	100.00%
安信港股通臻选混合发起C	1.0013	100.00%
安信现金A	1.0000	100.00%
安信现金B	1.0000	100.00%
安信阿尔法定开混合A	1.1538	0.38%
安信红利量化选股股票A	1.0138	0.10%
安信红利量化选股股票C	1.0132	0.10%
安信平稳双利3个月持有混合A	1.2044	0.09%
安信平稳双利3个月持有混合C	1.1835	0.09%
安信优选价值混合A	1.0221	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.2998	0.29%
金鹰添利信用债债券C	1.2871	0.29%
金鹰添利信用债债券E	1.2847	0.28%
长信金葵纯债A	1.1502	0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2142	0.22%
富国天丰LOF	1.2153	0.22%
万家可转债债券D	1.4785	0.18%
万家可转债债券A	1.4614	0.18%
万家可转债债券C	1.4286	0.18%
创金合信转债精选债券A	1.4237	0.15%