金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚60天持有债券A基金净值查询(021338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0389 0.0002 0.02% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0389
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7701亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿顾飞辰

近一周中信保诚60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚60天持有债券A(021338)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2025-12-22	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2025-12-19	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2025-12-18	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2025-12-17	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382	0.0003	0.03%

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.8309	0.60%
中信保诚龙腾精选混合	0.8821	0.24%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0262	0.20%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0251	0.20%
中信保诚稳达A	1.1209	0.10%
中信保诚稳达C	1.1176	0.09%
中信保诚稳鸿A	4.7442	0.08%
中信保诚稳鸿C	1.0470	0.08%
中信保诚红利精选A	1.6830	0.08%
中信保诚弘远混合A	1.0514	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%