新华安享惠金定期债券E基金净值查询(021467)

今天最新净值 1.0708 0.0009 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2619
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2313亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：姚海明

近半年新华安享惠金定期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,新华安享惠金定期债券E(021467)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0708	2.2619	1.0699	2.2610	0.0009	0.08%
2025-12-05	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0699	2.2610	1.0693	2.2604	0.0006	0.06%
2025-11-28	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0693	2.2604	1.0702	2.2613	-0.0009	-0.08%
2025-11-21	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0702	2.2613	1.0771	2.2682	-0.0069	-0.64%
2025-11-14	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0771	2.2682	1.0735	2.2646	0.0036	0.34%
2025-11-07	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0735	2.2646	1.0686	2.2597	0.0049	0.46%
2025-10-31	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0686	2.2597	1.0628	2.2539	0.0058	0.55%
2025-10-24	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0628	2.2539	1.0543	2.2454	0.0085	0.80%
2025-10-17	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0543	2.2454	1.1111	2.2553	-0.0568	-5.39%
2025-10-10	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1111	2.2553	1.1110	2.2552	0.0001	0.01%

2025-09-30	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1110	2.2552	1.1047	2.2489	0.0063	0.57%
2025-09-26	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1047	2.2489	1.1010	2.2452	0.0037	0.34%
2025-09-19	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1010	2.2452	1.1060	2.2502	-0.0050	-0.45%
2025-09-12	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1060	2.2502	1.1053	2.2495	0.0007	0.06%
2025-09-11	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1053	2.2495	1.1024	2.2466	0.0029	0.26%
2025-09-10	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1024	2.2466	1.1046	2.2488	-0.0022	-0.20%
2025-09-09	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1046	2.2488	1.1072	2.2514	-0.0026	-0.23%
2025-09-08	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1072	2.2514	1.1058	2.2500	0.0014	0.13%
2025-09-05	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1058	2.2500	1.1034	2.2476	0.0024	0.22%
2025-09-04	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1034	2.2476	1.1032	2.2474	0.0002	0.02%
2025-09-03	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1032	2.2474	1.1021	2.2463	0.0011	0.10%
2025-09-02	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1021	2.2463	1.1032	2.2474	-0.0011	-0.10%
2025-09-01	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1032	2.2474	1.1041	2.2483	-0.0009	-0.08%
2025-08-29	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1041	2.2483	1.1045	2.2487	-0.0004	-0.04%
2025-08-28	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1045	2.2487	1.1054	2.2496	-0.0009	-0.08%

2025-08-27	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1054	2.2496	1.1096	2.2538	-0.0042	-0.38%
2025-08-26	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1096	2.2538	1.1092	2.2534	0.0004	0.04%
2025-08-25	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1092	2.2534	1.1086	2.2528	0.0006	0.05%
2025-08-22	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1086	2.2528	1.1075	2.2517	0.0011	0.10%
2025-08-21	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1075	2.2517	1.1067	2.2509	0.0008	0.07%
2025-08-20	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1067	2.2509	1.1067	2.2509	0.0000	0.00%
2025-08-19	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1067	2.2509	1.1063	2.2505	0.0004	0.04%
2025-08-18	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1063	2.2505	1.1069	2.2511	-0.0006	-0.05%
2025-08-15	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1069	2.2511	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-08-08	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1058	2.2500	1.1022	2.2464	0.0036	0.33%
2025-08-01	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1022	2.2464	1.1046	2.2488	-0.0024	-0.22%
2025-07-25	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1046	2.2488	1.1023	2.2465	0.0023	0.21%
2025-07-18	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1023	2.2465	1.1009	2.2451	0.0014	0.13%
2025-07-11	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1009	2.2451	1.1827	2.2447	-0.0818	0.03%
2025-07-04	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1827	2.2447	1.1809	2.2429	0.0018	0.15%
2025-06-30	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1809	2.2429	1.1807	2.2427	0.0002	0.02%
2025-06-27	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1807	2.2427	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-06-20	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1770	2.2390	1.1769	2.2389	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
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万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%