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摩根瑞益纯债债券D基金净值查询(021473)

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  • 累计净值：1.1581
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4149亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张一格 任翔
近半年摩根瑞益纯债债券D基金净值查询
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近半年,摩根瑞益纯债债券D(021473)基金累计收益率1.46%
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2026-09-15 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1579 1.1579 1.1578 1.1578 0.0001 0.01%
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2026-09-11 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.01%
2026-09-10 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
2026-09-09 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
2026-09-08 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.01%
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2026-09-01 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1566 1.1566 1.1564 1.1564 0.0002 0.02%
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2026-04-13 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1452 1.1452 1.1449 1.1449 0.0003 0.03%
2026-04-10 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2026-04-09 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1448 1.1448 1.1444 1.1444 0.0004 0.03%
2026-04-08 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2026-04-07 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1443 1.1443 1.1438 1.1438 0.0005 0.04%
2026-04-03 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2026-04-02 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2026-04-01 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2026-03-31 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1434 1.1434 1.1431 1.1431 0.0003 0.03%
2026-03-30 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2026-03-27 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2026-03-26 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2026-03-25 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2026-03-24 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-03-23 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1422 1.1422 1.1422 1.1422 0.0000 0.00%
2026-03-20 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02%
2026-03-19 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2026-03-18 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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