华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A)基金净值查询(021474)
今天最新净值
2.0002
-0.0524 -2.55%
2025-12-16
- 累计净值：2.0002
- 成立日期：2024-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1093亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一月华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A|华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A基金净值查询
近一月,华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9653 |
1.9653 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0349 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0002 |
2.0002 |
2.0526 |
2.0526 |
-0.0524 |
-2.55% |
| 2025-12-12 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0526 |
2.0526 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0422 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0104 |
2.0104 |
2.0382 |
2.0382 |
-0.0278 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0382 |
2.0382 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0378 |
2.0378 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0098 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0476 |
2.0476 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0427 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0049 |
2.0049 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0043 |
2.0043 |
1.9701 |
1.9701 |
0.0342 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9701 |
1.9701 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0173 |
-0.87% |
|
|
| 2025-12-02 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9874 |
1.9874 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0225 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0099 |
2.0099 |
1.9917 |
1.9917 |
0.0182 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9917 |
1.9917 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0288 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9629 |
1.9629 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9690 |
1.9690 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0256 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9434 |
1.9434 |
1.9304 |
1.9304 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9304 |
1.9304 |
1.9158 |
1.9158 |
0.0146 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9158 |
1.9158 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0641 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9799 |
1.9799 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0212 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0011 |
2.0011 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0194 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0205 |
2.0205 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0096 |
0.48% |
| 2025-11-17 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0109 |
2.0109 |
2.0118 |
2.0118 |
-0.0009 |
-0.04% |
