易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021504)

今天最新净值 1.2940 0.0059 0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2940
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0621亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一季易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2816	1.2816	1.2940	1.2940	-0.0124	-0.96%
2025-12-12	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2940	1.2940	1.2881	1.2881	0.0059	0.46%
2025-12-11	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2881	1.2881	1.3029	1.3029	-0.0148	-1.14%
2025-12-10	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3029	1.3029	1.2992	1.2992	0.0037	0.28%
2025-12-09	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2992	1.2992	1.3000	1.3000	-0.0008	-0.06%
2025-12-08	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2812	1.2812	0.0188	1.45%
2025-12-05	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2812	1.2812	1.2717	1.2717	0.0095	0.75%
2025-12-04	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2717	1.2717	1.2689	1.2689	0.0028	0.22%
2025-12-03	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2689	1.2689	1.2728	1.2728	-0.0039	-0.31%
2025-12-02	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2728	1.2728	1.2796	1.2796	-0.0068	-0.53%

2025-12-01	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2796	1.2796	1.2701	1.2701	0.0095	0.75%
2025-11-28	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2616	1.2616	0.0085	0.67%
2025-11-27	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2620	1.2620	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2620	1.2620	1.2488	1.2488	0.0132	1.05%
2025-11-25	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2488	1.2488	1.2318	1.2318	0.0170	1.36%
2025-11-24	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2297	1.2297	0.0021	0.17%
2025-11-21	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2297	1.2297	1.2678	1.2678	-0.0381	-3.10%
2025-11-20	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2678	1.2678	1.2735	1.2735	-0.0057	-0.45%
2025-11-19	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2735	1.2735	1.2710	1.2710	0.0025	0.20%
2025-11-18	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2710	1.2710	1.2841	1.2841	-0.0131	-1.03%
2025-11-17	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2841	1.2841	1.2849	1.2849	-0.0008	-0.06%
2025-11-14	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2849	1.2849	1.3043	1.3043	-0.0194	-1.51%
2025-11-13	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3043	1.3043	1.2936	1.2936	0.0107	0.83%
2025-11-12	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2936	1.2936	1.2967	1.2967	-0.0031	-0.24%
2025-11-11	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2967	1.2967	1.3054	1.3054	-0.0087	-0.67%

2025-11-10	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3054	1.3054	1.3047	1.3047	0.0007	0.05%
2025-11-07	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3047	1.3047	1.3106	1.3106	-0.0059	-0.45%
2025-11-06	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3106	1.3106	1.2919	1.2919	0.0187	1.43%
2025-11-05	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2919	1.2919	1.2853	1.2853	0.0066	0.51%
2025-11-04	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2853	1.2853	1.3058	1.3058	-0.0205	-1.59%
2025-11-03	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3058	1.3058	1.2973	1.2973	0.0085	0.66%
2025-10-31	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2973	1.2973	1.3167	1.3167	-0.0194	-1.50%
2025-10-30	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3167	1.3167	1.3246	1.3246	-0.0079	-0.60%
2025-10-29	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3246	1.3246	1.3033	1.3033	0.0213	1.61%
2025-10-28	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3033	1.3033	1.3079	1.3079	-0.0046	-0.35%
2025-10-27	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.3079	1.3079	1.2853	1.2853	0.0226	1.73%
2025-10-24	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2853	1.2853	1.2587	1.2587	0.0266	2.07%
2025-10-23	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2587	1.2587	1.2607	1.2607	-0.0020	-0.16%
2025-10-22	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2607	1.2607	1.2689	1.2689	-0.0082	-0.65%
2025-10-21	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2689	1.2689	1.2504	1.2504	0.0185	1.46%
2025-10-20	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2504	1.2504	1.2412	1.2412	0.0092	0.74%
2025-10-17	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2412	1.2412	1.2663	1.2663	-0.0251	-2.02%
2025-10-16	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2665	1.2665	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2665	1.2665	1.2470	1.2470	0.0195	1.54%
2025-10-14	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2470	1.2470	1.2792	1.2792	-0.0322	-2.58%
2025-10-13	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2792	1.2792	1.2822	1.2822	-0.0030	-0.23%
2025-10-10	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2822	1.2822	1.3113	1.3113	-0.0291	-2.27%
2025-09-26	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2717	1.2717	1.2884	1.2884	-0.0167	-1.30%
2025-09-25	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2884	1.2884	1.2820	1.2820	0.0064	0.50%
2025-09-24	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2820	1.2820	1.2757	1.2757	0.0063	0.49%
2025-09-23	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2757	1.2757	1.2769	1.2769	-0.0012	-0.09%
2025-09-22	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2769	1.2769	1.2637	1.2637	0.0132	1.04%
2025-09-19	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.2637	1.2637	1.2649	1.2649	-0.0012	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%