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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021504)

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今天最新净值 1.5445 -0.0094 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5445
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0621亿
最近资产：2.10亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一周易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5325	1.5325	1.5445	1.5445	-0.0120	-0.78%
2026-09-11	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5445	1.5445	1.5539	1.5539	-0.0094	-0.60%
2026-09-10	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5539	1.5539	1.5629	1.5629	-0.0090	-0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%