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永赢润益债券D基金净值查询(021587)

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今天最新净值 1.1567 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1567
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.2734亿
  • 最近资产：43.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：章成
近半年永赢润益债券D基金净值查询
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近半年,永赢润益债券D(021587)基金累计收益率1.97%
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2026-09-17 021587 永赢润益债券D 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2026-09-16 021587 永赢润益债券D 1.1566 1.1566 1.1562 1.1562 0.0004 0.03%
2026-09-15 021587 永赢润益债券D 1.1562 1.1562 1.1559 1.1559 0.0003 0.03%
2026-09-14 021587 永赢润益债券D 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2026-09-11 021587 永赢润益债券D 1.1558 1.1558 1.1562 1.1562 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 021587 永赢润益债券D 1.1562 1.1562 1.1563 1.1563 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021587 永赢润益债券D 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2026-09-08 021587 永赢润益债券D 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 021587 永赢润益债券D 1.1565 1.1565 1.1559 1.1559 0.0006 0.05%
2026-09-04 021587 永赢润益债券D 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2026-09-03 021587 永赢润益债券D 1.1558 1.1558 1.1549 1.1549 0.0009 0.08%
2026-09-02 021587 永赢润益债券D 1.1549 1.1549 1.1552 1.1552 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 021587 永赢润益债券D 1.1552 1.1552 1.1543 1.1543 0.0009 0.08%
2026-08-31 021587 永赢润益债券D 1.1543 1.1543 1.1540 1.1540 0.0003 0.03%
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2026-08-25 021587 永赢润益债券D 1.1556 1.1556 1.1559 1.1559 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021587 永赢润益债券D 1.1559 1.1559 1.1550 1.1550 0.0009 0.08%
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2026-08-19 021587 永赢润益债券D 1.1556 1.1556 1.1567 1.1567 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 021587 永赢润益债券D 1.1567 1.1567 1.1561 1.1561 0.0006 0.05%
2026-08-17 021587 永赢润益债券D 1.1561 1.1561 1.1557 1.1557 0.0004 0.03%
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2026-08-11 021587 永赢润益债券D 1.1547 1.1547 1.1555 1.1555 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 021587 永赢润益债券D 1.1555 1.1555 1.1543 1.1543 0.0012 0.10%
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2026-08-06 021587 永赢润益债券D 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2026-08-05 021587 永赢润益债券D 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 021587 永赢润益债券D 1.1535 1.1535 1.1530 1.1530 0.0005 0.04%
2026-08-03 021587 永赢润益债券D 1.1530 1.1530 1.1529 1.1529 0.0001 0.01%
2026-07-31 021587 永赢润益债券D 1.1529 1.1529 1.1522 1.1522 0.0007 0.06%
2026-07-30 021587 永赢润益债券D 1.1522 1.1522 1.1509 1.1509 0.0013 0.11%
2026-07-29 021587 永赢润益债券D 1.1509 1.1509 1.1510 1.1510 -0.0001 -0.01%
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2026-07-27 021587 永赢润益债券D 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 021587 永赢润益债券D 1.1489 1.1489 1.1486 1.1486 0.0003 0.03%
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2026-07-07 021587 永赢润益债券D 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
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2026-07-02 021587 永赢润益债券D 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2026-07-01 021587 永赢润益债券D 1.1472 1.1472 1.1484 1.1484 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 021587 永赢润益债券D 1.1484 1.1484 1.1496 1.1496 -0.0012 -0.10%
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2026-06-24 021587 永赢润益债券D 1.1472 1.1472 1.1472 1.1472 0.0000 0.00%
2026-06-23 021587 永赢润益债券D 1.1472 1.1472 1.1478 1.1478 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 021587 永赢润益债券D 1.1478 1.1478 1.1480 1.1480 -0.0002 -0.02%
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2026-06-05 021587 永赢润益债券D 1.1471 1.1471 1.1480 1.1480 -0.0009 -0.08%
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2026-05-25 021587 永赢润益债券D 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
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2026-05-20 021587 永赢润益债券D 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
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2026-05-14 021587 永赢润益债券D 1.1438 1.1438 1.1440 1.1440 -0.0002 -0.02%
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2026-04-30 021587 永赢润益债券D 1.1426 1.1426 1.1431 1.1431 -0.0005 -0.04%
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2026-04-28 021587 永赢润益债券D 1.1421 1.1421 1.1415 1.1415 0.0006 0.05%
2026-04-27 021587 永赢润益债券D 1.1415 1.1415 1.1421 1.1421 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 021587 永赢润益债券D 1.1421 1.1421 1.1429 1.1429 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 021587 永赢润益债券D 1.1429 1.1429 1.1437 1.1437 -0.0008 -0.07%
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2026-04-21 021587 永赢润益债券D 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
2026-04-20 021587 永赢润益债券D 1.1421 1.1421 1.1416 1.1416 0.0005 0.04%
2026-04-17 021587 永赢润益债券D 1.1416 1.1416 1.1401 1.1401 0.0015 0.13%
2026-04-16 021587 永赢润益债券D 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
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2026-04-13 021587 永赢润益债券D 1.1392 1.1392 1.1386 1.1386 0.0006 0.05%
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2026-04-08 021587 永赢润益债券D 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 0.0000 0.00%
2026-04-07 021587 永赢润益债券D 1.1384 1.1384 1.1377 1.1377 0.0007 0.06%
2026-04-03 021587 永赢润益债券D 1.1377 1.1377 1.1369 1.1369 0.0008 0.07%
2026-04-02 021587 永赢润益债券D 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2026-04-01 021587 永赢润益债券D 1.1368 1.1368 1.1371 1.1371 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021587 永赢润益债券D 1.1371 1.1371 1.1372 1.1372 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021587 永赢润益债券D 1.1372 1.1372 1.1362 1.1362 0.0010 0.09%
2026-03-27 021587 永赢润益债券D 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-03-26 021587 永赢润益债券D 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2026-03-25 021587 永赢润益债券D 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-03-24 021587 永赢润益债券D 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2026-03-23 021587 永赢润益债券D 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021587 永赢润益债券D 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-03-19 021587 永赢润益债券D 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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