基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y)基金净值查询(021598)

今天最新净值 0.9336 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9336
  • 成立日期:
  • 基金类型:FOF-均衡型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6504亿
  • 最近资产:0.54亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:孙悦萌
近半年建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y|建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9336 0.9336 0.0142 1.50%
2026-09-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9341 0.9341 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9383 0.9383 -0.0042 -0.45%
2026-09-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9456 0.9456 -0.0073 -0.77%
2026-09-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9495 0.9495 -0.0039 -0.41%
2026-09-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9479 0.9479 0.0016 0.17%
2026-09-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9492 0.9492 -0.0013 -0.14%
2026-09-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9325 0.9325 0.0167 1.76%
2026-09-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9385 0.9385 -0.0060 -0.64%
2026-09-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9385 0.9385 0.9370 0.9370 0.0015 0.16%
2026-09-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9484 0.9484 -0.0114 -1.22%
2026-09-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9592 0.9592 -0.0108 -1.13%
2026-08-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9548 0.9548 0.0044 0.46%
2026-08-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9617 0.9617 -0.0069 -0.72%
2026-08-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9509 0.9509 0.0108 1.12%
2026-08-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9450 0.9450 0.0059 0.62%
2026-08-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9453 0.9453 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9544 0.9544 -0.0091 -0.96%
2026-08-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9500 0.9500 0.0044 0.46%
2026-08-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9447 0.9447 0.0053 0.56%
2026-08-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9672 0.9672 -0.0225 -2.38%
2026-08-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9696 0.9696 -0.0024 -0.25%
2026-08-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9568 0.9568 0.0128 1.32%
2026-08-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9538 0.9538 0.0030 0.31%
2026-08-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9592 0.9592 -0.0054 -0.56%
2026-08-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9534 0.9534 0.0058 0.61%
2026-08-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9572 0.9572 -0.0038 -0.40%
2026-08-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9526 0.9526 0.0046 0.48%
2026-08-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9436 0.9436 0.0090 0.95%
2026-08-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9426 0.9426 0.0010 0.11%
2026-08-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9320 0.9320 0.0106 1.12%
2026-08-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9191 0.9191 0.0129 1.38%
2026-08-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9247 0.9247 -0.0056 -0.61%
2026-07-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9147 0.9147 0.0100 1.09%
2026-07-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9254 0.9254 -0.0107 -1.16%
2026-07-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9178 0.9178 0.0076 0.83%
2026-07-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9417 0.9417 -0.0239 -2.60%
2026-07-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9284 0.9284 0.0133 1.41%
2026-07-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9426 0.9426 -0.0142 -1.53%
2026-07-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9401 0.9401 0.0025 0.27%
2026-07-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9448 0.9448 -0.0047 -0.50%
2026-07-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9248 0.9248 0.0200 2.12%
2026-07-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9225 0.9225 0.0023 0.25%
2026-07-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9475 0.9475 -0.0250 -2.71%
2026-07-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9578 0.9578 -0.0103 -1.08%
2026-07-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9564 0.9564 0.0014 0.15%
2026-07-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9446 0.9446 0.0118 1.23%
2026-07-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9591 0.9591 -0.0145 -1.54%
2026-07-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9669 0.9669 -0.0078 -0.81%
2026-07-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9573 0.9573 0.0096 1.00%
2026-07-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9613 0.9613 -0.0040 -0.42%
2026-07-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9719 0.9719 -0.0106 -1.10%
2026-07-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9676 0.9676 0.0047 0.49%
2026-07-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9864 0.9864 -0.0188 -1.94%
2026-07-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9868 0.9868 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9772 0.9772 0.0096 0.98%
2026-06-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9687 0.9687 0.0085 0.87%
2026-06-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9850 0.9850 -0.0163 -1.68%
2026-06-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9762 0.9762 0.0088 0.90%
2026-06-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9705 0.9705 0.0057 0.59%
2026-06-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9873 0.9873 -0.0168 -1.73%
2026-06-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9752 0.9752 0.0121 1.23%
2026-06-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9744 0.9744 0.0008 0.08%
2026-06-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9687 0.9687 0.0057 0.59%
2026-06-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9680 0.9680 0.0007 0.07%
2026-06-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9521 0.9521 0.0159 1.64%
2026-06-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9453 0.9453 0.0068 0.72%
2026-06-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9453 0.9453 0.0000 0.00%
2026-06-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9540 0.9540 -0.0087 -0.92%
2026-06-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9424 0.9424 0.0116 1.22%
2026-06-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9424 0.9424 0.9587 0.9587 -0.0163 -1.73%
2026-06-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9713 0.9713 -0.0126 -1.31%
2026-06-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9730 0.9730 -0.0017 -0.17%
2026-06-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9682 0.9682 0.0048 0.50%
2026-06-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9600 0.9600 0.0082 0.85%
2026-06-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9662 0.9662 -0.0062 -0.64%
2026-05-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9746 0.9746 -0.0084 -0.86%
2026-05-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9709 0.9709 0.0037 0.38%
2026-05-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9784 0.9784 -0.0075 -0.77%
2026-05-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9797 0.9797 -0.0013 -0.13%
2026-05-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9703 0.9703 0.0094 0.96%
2026-05-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9593 0.9593 0.0110 1.13%
2026-05-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9746 0.9746 -0.0153 -1.59%
2026-05-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9695 0.9695 0.0051 0.53%
2026-05-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9653 0.9653 0.0042 0.44%
2026-05-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9664 0.9664 -0.0011 -0.11%
2026-05-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9760 0.9760 -0.0096 -0.99%
2026-05-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9893 0.9893 -0.0133 -1.36%
2026-05-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9830 0.9830 0.0063 0.64%
2026-05-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9854 0.9854 -0.0024 -0.24%
2026-05-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9746 0.9746 0.0108 1.10%
2026-05-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9787 0.9787 -0.0041 -0.42%
2026-05-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9757 0.9757 0.0030 0.31%
2026-05-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9610 0.9610 0.0147 1.51%
2026-04-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9536 0.9536 -0.0037 -0.39%
2026-04-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9512 0.9512 0.0024 0.25%
2026-04-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9520 0.9520 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9569 0.9569 -0.0049 -0.51%
2026-04-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9528 0.9528 0.0041 0.43%
2026-04-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9520 0.9520 0.0008 0.08%
2026-04-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9499 0.9499 0.0021 0.22%
2026-04-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9497 0.9497 0.0002 0.02%
2026-04-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9422 0.9422 0.0075 0.79%
2026-04-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9435 0.9435 -0.0013 -0.14%
2026-04-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9370 0.9370 0.0065 0.69%
2026-04-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9378 0.9378 -0.0008 -0.09%
2026-04-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9330 0.9330 0.0048 0.51%
2026-04-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9330 0.9330 0.9368 0.9368 -0.0038 -0.41%
2026-04-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9206 0.9206 0.0162 1.73%
2026-04-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9191 0.9191 0.0015 0.16%
2026-04-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9230 0.9230 -0.0039 -0.42%
2026-04-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9273 0.9273 -0.0043 -0.46%
2026-04-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9173 0.9173 0.0100 1.08%
2026-03-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9239 0.9239 -0.0066 -0.71%
2026-03-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9237 0.9237 0.0002 0.02%
2026-03-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9194 0.9194 0.0043 0.47%
2026-03-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9280 0.9280 -0.0086 -0.93%
2026-03-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9208 0.9208 0.0072 0.78%
2026-03-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9088 0.9088 0.0120 1.30%
2026-03-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9088 0.9088 0.9304 0.9304 -0.0216 -2.38%
2026-03-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9374 0.9374 -0.0070 -0.75%
2026-03-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9374 0.9374 0.9543 0.9543 -0.0169 -1.80%