华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询(021614)
今天最新净值
1.5546
0.0075 0.48%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.5631
0.0017 0.1113%
- 累计净值：1.5546
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一季华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询
近一季,华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)基金累计收益率-7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0171 |
1.12% |
| 2025-12-24 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5103 |
1.5103 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-12-22 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0221 |
1.47% |
|
|
| 2025-12-16 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5035 |
1.5035 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0309 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5421 |
1.5421 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0219 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0091 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0276 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0333 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0258 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5833 |
1.5833 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5733 |
1.5733 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0113 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2025-11-26 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0081 |
-0.51% |
|
|
| 2025-11-25 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5921 |
1.5921 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5870 |
1.5870 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0461 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0346 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0241 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5996 |
1.5996 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0197 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6193 |
1.6193 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0217 |
1.36% |
| 2025-11-17 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5976 |
1.5976 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0301 |
1.92% |
| 2025-11-14 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5675 |
1.5675 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0328 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6003 |
1.6003 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0191 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5812 |
1.5812 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0245 |
-1.53% |
| 2025-11-11 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6057 |
1.6057 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0339 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6396 |
1.6396 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0141 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0375 |
-2.25% |
| 2025-11-06 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6555 |
1.6555 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0271 |
-1.64% |
| 2025-11-04 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6826 |
1.6826 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0279 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.7105 |
1.7105 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0135 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6970 |
1.6970 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0352 |
2.12% |
| 2025-10-30 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0244 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6862 |
1.6862 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0162 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0159 |
0.96% |
| 2025-10-27 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6541 |
1.6541 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6411 |
1.6411 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0177 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0187 |
1.17% |
| 2025-10-22 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6047 |
1.6047 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6224 |
1.6224 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0181 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6043 |
1.6043 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0082 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5961 |
1.5961 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0542 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0214 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0205 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6512 |
1.6512 |
1.6947 |
1.6947 |
-0.0435 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6947 |
1.6947 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0073 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6874 |
1.6874 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0723 |
-4.11% |
| 2025-10-09 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.7597 |
1.7597 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0417 |
2.43% |
