华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询(021614)
今天最新净值
1.5546
0.0075 0.48%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.5631
0.0017 0.1113%
- 累计净值：1.5546
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0171 |
1.12% |
| 2025-12-24 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5103 |
1.5103 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-12-22 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0221 |
1.47% |
|
|
| 2025-12-16 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5035 |
1.5035 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0309 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5421 |
1.5421 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0219 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0091 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0276 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0333 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0258 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5833 |
1.5833 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0100 |
0.64% |
