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华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询(021614)

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今天最新净值 1.5546 0.0075 0.48% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.5631 0.0017 0.1113%

累计净值：1.5546
成立日期：2024-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1025亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一周华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5614	1.5614	1.5546	1.5546	0.0068	0.44%
2025-12-29	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5546	1.5546	1.5471	1.5471	0.0075	0.48%
2025-12-26	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5471	1.5471	1.5409	1.5409	0.0062	0.40%
2025-12-25	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5409	1.5409	1.5238	1.5238	0.0171	1.12%
2025-12-24	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5238	1.5238	1.5103	1.5103	0.0135	0.89%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	1.1230	1.64%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	1.1031	1.64%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.0693	0.85%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0626	0.85%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.3942	0.50%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.3749	0.50%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5614	0.44%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.5564	0.44%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1272	0.19%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1081	0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0000	100.00%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0000	100.00%
机器人ETF富国	0.9521	4.15%
机器人ETF易方达	1.5912	4.14%
机器人50ETF	1.4285	4.12%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.5414	4.09%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.5341	4.09%
机器人ETF鹏华	1.1254	4.09%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9900	4.06%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9894	4.06%