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华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询(021614)

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今天最新净值 1.1977 0.0038 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 0.0103 0.6783% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1977
成立日期：2024-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1025亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一周华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1880	1.1880	1.1977	1.1977	-0.0097	-0.81%
2026-09-16	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	1.1977	1.1939	1.1939	0.0038	0.32%
2026-09-15	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1939	1.1939	1.2017	1.2017	-0.0078	-0.65%
2026-09-14	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2017	1.2017	1.1951	1.1951	0.0066	0.55%
2026-09-11	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1951	1.1951	1.2190	1.2190	-0.0239	-2.00%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%