南方中证全指计算机ETF发起联接A基金净值查询(021653)
今天最新净值
1.2363
-0.0094 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2363
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1439亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近一月南方中证全指计算机ETF发起联接A基金净值查询
近一月,南方中证全指计算机ETF发起联接A(021653)基金累计收益率-7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0221 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0182 |
-1.43% |
| 2026-09-08 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2944 |
1.2944 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0122 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0064 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2950 |
1.2950 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0251 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0141 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.3060 |
1.3060 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0193 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0227 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0154 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0274 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.2699 |
1.2699 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0618 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
021653 |
南方中证全指计算机ETF发起联接A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0064 |
0.48% |
