国泰黄金股ETF联接C基金净值查询(021674)
今天最新净值
2.0534
0.1189 6.15%
2026-01-29
- 累计净值：2.0534
- 成立日期：2024-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1416亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
今年以来,国泰黄金股ETF联接C(021674)基金累计收益率39.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
2.1011 |
2.1011 |
2.0534 |
2.0534 |
0.0477 |
2.32% |
| 2026-01-28 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
2.0534 |
2.0534 |
1.9345 |
1.9345 |
0.1189 |
6.15% |
| 2026-01-27 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0119 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.9226 |
1.9226 |
1.8184 |
1.8184 |
0.1042 |
5.73% |
| 2026-01-23 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.8184 |
1.8184 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0358 |
2.01% |
| 2026-01-22 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-01-21 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.7918 |
1.7918 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0771 |
4.50% |
| 2026-01-20 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.7147 |
1.7147 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0380 |
2.27% |
| 2026-01-19 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0287 |
1.74% |
| 2026-01-16 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0170 |
-1.02% |
|
|
| 2026-01-15 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0143 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0264 |
1.63% |
| 2026-01-13 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.6243 |
1.6243 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0352 |
2.22% |
| 2026-01-12 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0247 |
1.58% |
| 2026-01-09 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0416 |
2.73% |
| 2026-01-08 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0177 |
-1.16% |
| 2026-01-06 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0409 |
2.71% |
| 2026-01-05 |
021674 |
国泰黄金股ETF联接C |
1.5074 |
1.5074 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0358 |
2.43% |
