中欧价值品质混合发起A基金净值查询(021755)
今天最新净值
1.3402
-0.0082 -0.61%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3435
0.0211 1.5973%
- 累计净值：1.3402
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一季,中欧价值品质混合发起A(021755)基金累计收益率5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0212 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0182 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0134 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0141 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3004 |
1.3004 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0162 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2727 |
1.2727 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0372 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0188 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0199 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0051 |
0.38% |
|
|
| 2025-11-11 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0234 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0277 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0193 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0212 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3064 |
1.3064 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0346 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0251 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0382 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0359 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0207 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0161 |
1.19% |
| 2025-09-29 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0211 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0145 |
-1.08% |
| 2025-09-25 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0255 |
1.94% |
| 2025-09-23 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.3074 |
1.3074 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0145 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0186 |
1.46% |
| 2025-09-18 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0052 |
0.41% |
