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中欧价值品质混合发起A基金净值查询(021755)

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今天最新净值 1.3402 -0.0082 -0.61% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3435 0.0211 1.5973%

累计净值：1.3402
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一周中欧价值品质混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值品质混合发起A(021755)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021755	中欧价值品质混合发起A	1.3224	1.3224	1.3402	1.3402	-0.0178	-1.33%
2025-12-15	021755	中欧价值品质混合发起A	1.3402	1.3402	1.3484	1.3484	-0.0082	-0.61%
2025-12-12	021755	中欧价值品质混合发起A	1.3484	1.3484	1.3272	1.3272	0.0212	1.60%
2025-12-11	021755	中欧价值品质混合发起A	1.3272	1.3272	1.3333	1.3333	-0.0061	-0.46%
2025-12-10	021755	中欧价值品质混合发起A	1.3333	1.3333	1.3333	1.3333	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%