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中欧价值品质混合发起A基金净值查询(021755)

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今天最新净值 1.2129 -0.0049 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4101 0.0044 0.3114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2129
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一周中欧价值品质混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值品质混合发起A(021755)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021755	中欧价值品质混合发起A	1.1982	1.1982	1.2129	1.2129	-0.0147	-1.23%
2026-09-16	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2129	1.2129	1.2178	1.2178	-0.0049	-0.40%
2026-09-15	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2178	1.2178	1.2252	1.2252	-0.0074	-0.60%
2026-09-14	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2252	1.2252	1.2276	1.2276	-0.0024	-0.20%
2026-09-11	021755	中欧价值品质混合发起A	1.2276	1.2276	1.2387	1.2387	-0.0111	-0.90%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%