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东海鑫兴30天持有债券A基金净值查询(021824)

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今天最新净值 1.0276 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0276
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕

近一年东海鑫兴30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东海鑫兴30天持有债券A(021824)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0277	1.0277	1.0301	1.0301	-0.0024	-0.23%
2025-12-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0301	1.0301	1.0318	1.0318	-0.0017	-0.16%
2025-12-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0318	1.0318	1.0303	1.0303	0.0015	0.15%
2025-12-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0303	1.0303	1.0295	1.0295	0.0008	0.08%
2025-12-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0295	1.0295	1.0282	1.0282	0.0013	0.13%
2025-12-08	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0293	1.0293	-0.0011	-0.11%
2025-12-05	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2025-12-04	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0287	1.0287	1.0323	1.0323	-0.0036	-0.35%
2025-12-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0323	1.0323	1.0332	1.0332	-0.0009	-0.09%

2025-12-02	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0332	1.0332	1.0347	1.0347	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2025-11-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0347	1.0347	1.0342	1.0342	0.0005	0.05%
2025-11-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0348	1.0348	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0348	1.0348	1.0365	1.0365	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0365	1.0365	1.0372	1.0372	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0372	1.0372	1.0369	1.0369	0.0003	0.03%
2025-11-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0369	1.0369	1.0375	1.0375	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0380	1.0380	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2025-11-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0379	1.0379	1.0372	1.0372	0.0007	0.07%
2025-11-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2025-11-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0372	1.0372	1.0375	1.0375	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0375	1.0375	1.0372	1.0372	0.0003	0.03%

2025-11-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0372	1.0372	1.0369	1.0369	0.0003	0.03%
2025-11-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0369	1.0369	1.0364	1.0364	0.0005	0.05%
2025-11-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0364	1.0364	1.0367	1.0367	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0367	1.0367	1.0374	1.0374	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2025-11-04	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2025-11-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2025-10-31	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0372	1.0372	1.0363	1.0363	0.0009	0.09%
2025-10-30	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%
2025-10-29	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2025-10-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0358	1.0358	1.0346	1.0346	0.0012	0.12%
2025-10-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0346	1.0346	1.0341	1.0341	0.0005	0.05%
2025-10-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0344	1.0344	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2025-10-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2025-10-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0342	1.0342	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0330	1.0330	0.0012	0.12%
2025-10-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0330	1.0330	1.0321	1.0321	0.0009	0.09%
2025-10-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0321	1.0321	1.0324	1.0324	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0324	1.0324	1.0318	1.0318	0.0006	0.06%
2025-10-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0318	1.0318	1.0306	1.0306	0.0012	0.12%
2025-10-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0306	1.0306	1.0312	1.0312	-0.0006	-0.06%
2025-10-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0298	1.0298	0.0014	0.14%
2025-09-30	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%
2025-09-29	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0295	1.0295	1.0288	1.0288	0.0007	0.07%
2025-09-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0289	1.0289	1.0309	1.0309	-0.0020	-0.19%
2025-09-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0320	1.0320	-0.0011	-0.11%
2025-09-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0320	1.0320	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%
2025-09-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0314	1.0314	1.0327	1.0327	-0.0013	-0.13%
2025-09-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0327	1.0327	1.0333	1.0333	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0333	1.0333	1.0326	1.0326	0.0007	0.07%
2025-09-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2025-09-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0323	1.0323	1.0314	1.0314	0.0009	0.09%
2025-09-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0314	1.0314	1.0306	1.0306	0.0008	0.08%
2025-09-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0306	1.0306	1.0309	1.0309	-0.0003	-0.03%
2025-09-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0330	1.0330	-0.0021	-0.20%
2025-09-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0330	1.0330	1.0338	1.0338	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0338	1.0338	1.0346	1.0346	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0346	1.0346	1.0354	1.0354	-0.0008	-0.08%
2025-09-04	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0354	1.0354	1.0350	1.0350	0.0004	0.04%
2025-09-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0350	1.0350	1.0343	1.0343	0.0007	0.07%
2025-09-02	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2025-09-01	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0337	1.0337	0.0005	0.05%
2025-08-29	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2025-08-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0337	1.0337	1.0347	1.0347	-0.0010	-0.10%
2025-08-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2025-08-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0344	1.0344	1.0337	1.0337	0.0007	0.07%
2025-08-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0337	1.0337	1.0324	1.0324	0.0013	0.13%
2025-08-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0324	1.0324	1.0327	1.0327	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0327	1.0327	1.0312	1.0312	0.0015	0.15%
2025-08-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0319	1.0319	-0.0007	-0.07%
2025-08-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0319	1.0319	1.0310	1.0310	0.0009	0.09%
2025-08-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0348	1.0348	-0.0038	-0.37%
2025-08-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0348	1.0348	1.0356	1.0356	-0.0008	-0.08%
2025-08-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2025-08-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0358	1.0358	1.0367	1.0367	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0367	1.0367	1.0379	1.0379	-0.0012	-0.12%
2025-08-08	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2025-08-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2025-08-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2025-08-05	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2025-08-04	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0373	1.0373	1.0366	1.0366	0.0007	0.07%
2025-08-01	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-07-31	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0365	1.0365	1.0346	1.0346	0.0019	0.18%
2025-07-30	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0346	1.0346	1.0327	1.0327	0.0019	0.18%
2025-07-29	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0327	1.0327	1.0354	1.0354	-0.0027	-0.26%
2025-07-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0354	1.0354	1.0334	1.0334	0.0020	0.19%
2025-07-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0366	1.0366	-0.0027	-0.26%
2025-07-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0366	1.0366	1.0374	1.0374	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0374	1.0374	1.0386	1.0386	-0.0012	-0.12%
2025-07-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0386	1.0386	1.0396	1.0396	-0.0010	-0.10%
2025-07-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0397	1.0397	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2025-07-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2025-07-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0382	1.0382	0.0014	0.13%
2025-07-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0382	1.0382	1.0388	1.0388	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2025-07-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0388	1.0388	1.0395	1.0395	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-07-08	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0394	1.0394	1.0398	1.0398	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2025-07-04	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2025-07-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2025-07-02	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0392	1.0392	1.0383	1.0383	0.0009	0.09%
2025-07-01	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0383	1.0383	1.0376	1.0376	0.0007	0.07%
2025-06-30	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0378	1.0378	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0378	1.0378	1.0375	1.0375	0.0003	0.03%
2025-06-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2025-06-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0373	1.0373	1.0377	1.0377	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0377	1.0377	1.0382	1.0382	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2025-06-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2025-06-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0378	1.0378	1.0374	1.0374	0.0004	0.04%
2025-06-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2025-06-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0369	1.0369	1.0361	1.0361	0.0008	0.08%
2025-06-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2025-06-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2025-06-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2025-06-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0357	1.0357	1.0349	1.0349	0.0008	0.08%
2025-06-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2025-06-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0347	1.0347	1.0339	1.0339	0.0008	0.08%
2025-06-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0326	1.0326	0.0013	0.13%
2025-06-05	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0326	1.0326	1.0328	1.0328	-0.0002	-0.02%
2025-06-04	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%
2025-06-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%
2025-05-30	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0323	1.0323	1.0306	1.0306	0.0017	0.16%
2025-05-29	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0306	1.0306	1.0321	1.0321	-0.0015	-0.15%
2025-05-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0321	1.0321	1.0323	1.0323	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0323	1.0323	1.0329	1.0329	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0329	1.0329	1.0325	1.0325	0.0004	0.04%
2025-05-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-05-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%
2025-05-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-05-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0320	1.0320	1.0308	1.0308	0.0012	0.12%
2025-05-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0308	1.0308	0.0004	0.04%
2025-05-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%
2025-05-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0308	1.0308	1.0325	1.0325	-0.0017	-0.16%
2025-05-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2025-05-08	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%
2025-05-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%
2025-04-30	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2025-04-29	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0305	1.0305	1.0298	1.0298	0.0007	0.07%
2025-04-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0294	1.0294	0.0004	0.04%
2025-04-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0294	1.0294	1.0288	1.0288	0.0006	0.06%
2025-04-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0289	1.0289	1.0293	1.0293	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0293	1.0293	1.0286	1.0286	0.0007	0.07%
2025-04-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0290	1.0290	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2025-04-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0287	1.0287	1.0291	1.0291	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%
2025-04-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2025-04-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2025-04-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2025-04-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2025-04-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2025-04-08	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0284	1.0284	1.0267	1.0267	0.0017	0.17%
2025-04-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0267	1.0267	1.0250	1.0250	0.0017	0.17%
2025-04-02	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0239	1.0239	0.0011	0.11%
2025-04-01	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2025-03-31	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2025-03-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2025-03-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2025-03-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0233	1.0233	1.0227	1.0227	0.0006	0.06%
2025-03-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0227	1.0227	1.0222	1.0222	0.0005	0.05%
2025-03-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%
2025-03-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2025-03-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0213	1.0213	1.0194	1.0194	0.0019	0.19%
2025-03-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%
2025-03-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0190	1.0190	1.0182	1.0182	0.0008	0.08%
2025-03-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0182	1.0182	1.0204	1.0204	-0.0022	-0.22%
2025-03-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2025-03-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0195	1.0195	0.0008	0.08%
2025-03-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0195	1.0195	1.0179	1.0179	0.0016	0.16%
2025-03-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0179	1.0179	1.0198	1.0198	-0.0019	-0.19%
2025-03-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0198	1.0198	1.0202	1.0202	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0202	1.0202	1.0213	1.0213	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0213	1.0213	1.0217	1.0217	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2025-03-04	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2025-03-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0216	1.0216	1.0209	1.0209	0.0007	0.07%
2025-02-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2025-02-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2025-02-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2025-02-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0213	1.0213	1.0219	1.0219	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0223	1.0223	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2025-02-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2025-02-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2025-02-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2025-02-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2025-02-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0225	1.0225	1.0227	1.0227	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2025-02-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-02-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	0.0003	0.03%
2025-02-05	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2025-01-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0220	1.0220	1.0213	1.0213	0.0007	0.07%
2025-01-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2025-01-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2025-01-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2025-01-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2025-01-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2025-01-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-01-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2025-01-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0214	1.0214	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
2025-01-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-01-08	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-01-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-01-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2025-01-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2025-01-02	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2024-12-31	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0204	1.0204	1.0200	1.0200	0.0004	0.04%
2024-12-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2024-12-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2024-12-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2024-12-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2024-12-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.6944	3.25%
东海科技动力C	1.6409	3.24%
东海产业优选混合发起式A	1.0595	1.77%
东海产业优选混合发起式C	1.0516	1.77%
东海产业优选混合发起式E	0.7136	1.77%
东海数字经济混合发起式A	1.1698	1.74%
东海数字经济混合发起式C	1.1581	1.74%
东海核心价值	1.2375	1.21%
东海美丽中国A	1.2222	0.94%
东海启航6个月混合A	0.9347	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%