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平安惠轩纯债C基金净值查询(021901)

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今天最新净值 1.1046 0.0009 0.08% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1046
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9449亿
  • 最近资产：11.56亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李瑾懿
近半年平安惠轩纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安惠轩纯债C(021901)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 021901 平安惠轩纯债C 1.1046 1.1046 1.1037 1.1037 0.0009 0.08%
2025-12-18 021901 平安惠轩纯债C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-12-17 021901 平安惠轩纯债C 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-12-16 021901 平安惠轩纯债C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-12-15 021901 平安惠轩纯债C 1.1026 1.1026 1.1033 1.1033 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 021901 平安惠轩纯债C 1.1033 1.1033 1.1040 1.1040 -0.0007 -0.06%
2025-12-11 021901 平安惠轩纯债C 1.1040 1.1040 1.1034 1.1034 0.0006 0.05%
2025-12-10 021901 平安惠轩纯债C 1.1034 1.1034 1.1030 1.1030 0.0004 0.04%
2025-12-09 021901 平安惠轩纯债C 1.1030 1.1030 1.1023 1.1023 0.0007 0.06%
2025-12-08 021901 平安惠轩纯债C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-12-05 021901 平安惠轩纯债C 1.1023 1.1023 1.1017 1.1017 0.0006 0.05%
2025-12-04 021901 平安惠轩纯债C 1.1017 1.1017 1.1035 1.1035 -0.0018 -0.16%
2025-12-03 021901 平安惠轩纯债C 1.1035 1.1035 1.1041 1.1041 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 021901 平安惠轩纯债C 1.1041 1.1041 1.1045 1.1045 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 021901 平安惠轩纯债C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-11-28 021901 平安惠轩纯债C 1.1044 1.1044 1.1040 1.1040 0.0004 0.04%
2025-11-27 021901 平安惠轩纯债C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021901 平安惠轩纯债C 1.1042 1.1042 1.1049 1.1049 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 021901 平安惠轩纯债C 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 021901 平安惠轩纯债C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-11-21 021901 平安惠轩纯债C 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 021901 平安惠轩纯债C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-11-19 021901 平安惠轩纯债C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-11-18 021901 平安惠轩纯债C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-11-17 021901 平安惠轩纯债C 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2025-11-14 021901 平安惠轩纯债C 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2025-11-13 021901 平安惠轩纯债C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021901 平安惠轩纯债C 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%
2025-11-11 021901 平安惠轩纯债C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-11-10 021901 平安惠轩纯债C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-11-07 021901 平安惠轩纯债C 1.1042 1.1042 1.1047 1.1047 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 021901 平安惠轩纯债C 1.1047 1.1047 1.1049 1.1049 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 021901 平安惠轩纯债C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-11-04 021901 平安惠轩纯债C 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021901 平安惠轩纯债C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-10-31 021901 平安惠轩纯债C 1.1047 1.1047 1.1039 1.1039 0.0008 0.07%
2025-10-30 021901 平安惠轩纯债C 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2025-10-29 021901 平安惠轩纯债C 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2025-10-28 021901 平安惠轩纯债C 1.1029 1.1029 1.1018 1.1018 0.0011 0.10%
2025-10-27 021901 平安惠轩纯债C 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2025-10-24 021901 平安惠轩纯债C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-10-23 021901 平安惠轩纯债C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-10-22 021901 平安惠轩纯债C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-10-21 021901 平安惠轩纯债C 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2025-10-20 021901 平安惠轩纯债C 1.1010 1.1010 1.1016 1.1016 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 021901 平安惠轩纯债C 1.1016 1.1016 1.1011 1.1011 0.0005 0.05%
2025-10-16 021901 平安惠轩纯债C 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2025-10-15 021901 平安惠轩纯债C 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 021901 平安惠轩纯债C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-10-13 021901 平安惠轩纯债C 1.1011 1.1011 1.1003 1.1003 0.0008 0.07%
2025-10-10 021901 平安惠轩纯债C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-10-09 021901 平安惠轩纯债C 1.1003 1.1003 1.0996 1.0996 0.0007 0.06%
2025-09-30 021901 平安惠轩纯债C 1.0996 1.0996 1.0989 1.0989 0.0007 0.06%
2025-09-29 021901 平安惠轩纯债C 1.0989 1.0989 1.0992 1.0992 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 021901 平安惠轩纯债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-09-25 021901 平安惠轩纯债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-09-24 021901 平安惠轩纯债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-09-23 021901 平安惠轩纯债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-09-22 021901 平安惠轩纯债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-09-19 021901 平安惠轩纯债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-09-18 021901 平安惠轩纯债C 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 021901 平安惠轩纯债C 1.0994 1.0994 1.0987 1.0987 0.0007 0.06%
2025-09-16 021901 平安惠轩纯债C 1.0987 1.0987 1.0981 1.0981 0.0006 0.05%
2025-09-15 021901 平安惠轩纯债C 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2025-09-12 021901 平安惠轩纯债C 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2025-09-11 021901 平安惠轩纯债C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2025-09-10 021901 平安惠轩纯债C 1.0970 1.0970 1.0979 1.0979 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 021901 平安惠轩纯债C 1.0979 1.0979 1.0983 1.0983 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 021901 平安惠轩纯债C 1.0983 1.0983 1.0990 1.0990 -0.0007 -0.06%
2025-09-05 021901 平安惠轩纯债C 1.0990 1.0990 1.0997 1.0997 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 021901 平安惠轩纯债C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-09-03 021901 平安惠轩纯债C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-09-02 021901 平安惠轩纯债C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-09-01 021901 平安惠轩纯债C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-08-29 021901 平安惠轩纯债C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-08-28 021901 平安惠轩纯债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-08-27 021901 平安惠轩纯债C 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 021901 平安惠轩纯债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-08-25 021901 平安惠轩纯债C 1.0994 1.0994 1.0986 1.0986 0.0008 0.07%
2025-08-22 021901 平安惠轩纯债C 1.0986 1.0986 1.0979 1.0979 0.0007 0.06%
2025-08-21 021901 平安惠轩纯债C 1.0979 1.0979 1.0952 1.0952 0.0027 0.25%
2025-08-20 021901 平安惠轩纯债C 1.0952 1.0952 1.0942 1.0942 0.0010 0.09%
2025-08-19 021901 平安惠轩纯债C 1.0942 1.0942 1.0830 1.0830 0.0112 1.03%
2025-08-18 021901 平安惠轩纯债C 1.0830 1.0830 1.0909 1.0909 -0.0079 -0.72%
2025-08-15 021901 平安惠轩纯债C 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2025-08-14 021901 平安惠轩纯债C 1.0906 1.0906 1.0898 1.0898 0.0008 0.07%
2025-08-13 021901 平安惠轩纯债C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-08-12 021901 平安惠轩纯债C 1.0896 1.0896 1.0880 1.0880 0.0016 0.15%
2025-08-11 021901 平安惠轩纯债C 1.0880 1.0880 1.0888 1.0888 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 021901 平安惠轩纯债C 1.0888 1.0888 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 021901 平安惠轩纯债C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-08-06 021901 平安惠轩纯债C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-08-05 021901 平安惠轩纯债C 1.0888 1.0888 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 021901 平安惠轩纯债C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-08-01 021901 平安惠轩纯债C 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2025-07-31 021901 平安惠轩纯债C 1.0887 1.0887 1.0875 1.0875 0.0012 0.11%
2025-07-30 021901 平安惠轩纯债C 1.0875 1.0875 1.0856 1.0856 0.0019 0.18%
2025-07-29 021901 平安惠轩纯债C 1.0856 1.0856 1.0877 1.0877 -0.0021 -0.19%
2025-07-28 021901 平安惠轩纯债C 1.0877 1.0877 1.0857 1.0857 0.0020 0.18%
2025-07-25 021901 平安惠轩纯债C 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 021901 平安惠轩纯债C 1.0858 1.0858 1.0888 1.0888 -0.0030 -0.28%
2025-07-23 021901 平安惠轩纯债C 1.0888 1.0888 1.0903 1.0903 -0.0015 -0.14%
2025-07-22 021901 平安惠轩纯债C 1.0903 1.0903 1.0918 1.0918 -0.0015 -0.14%
2025-07-21 021901 平安惠轩纯债C 1.0918 1.0918 1.0930 1.0930 -0.0012 -0.11%
2025-07-18 021901 平安惠轩纯债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2025-07-17 021901 平安惠轩纯债C 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2025-07-16 021901 平安惠轩纯债C 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 021901 平安惠轩纯债C 1.0927 1.0927 1.0910 1.0910 0.0017 0.16%
2025-07-14 021901 平安惠轩纯债C 1.0910 1.0910 1.0913 1.0913 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 021901 平安惠轩纯债C 1.0913 1.0913 1.0917 1.0917 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 021901 平安惠轩纯债C 1.0917 1.0917 1.0933 1.0933 -0.0016 -0.15%
2025-07-09 021901 平安惠轩纯债C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-07-08 021901 平安惠轩纯债C 1.0933 1.0933 1.0942 1.0942 -0.0009 -0.08%
2025-07-07 021901 平安惠轩纯债C 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-07-04 021901 平安惠轩纯债C 1.0940 1.0940 1.0936 1.0936 0.0004 0.04%
2025-07-03 021901 平安惠轩纯债C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-07-02 021901 平安惠轩纯债C 1.0934 1.0934 1.0924 1.0924 0.0010 0.09%
2025-07-01 021901 平安惠轩纯债C 1.0924 1.0924 1.0913 1.0913 0.0011 0.10%
2025-06-30 021901 平安惠轩纯债C 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-06-27 021901 平安惠轩纯债C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2025-06-26 021901 平安惠轩纯债C 1.0909 1.0909 1.0903 1.0903 0.0006 0.06%
2025-06-25 021901 平安惠轩纯债C 1.0903 1.0903 1.0914 1.0914 -0.0011 -0.10%
2025-06-24 021901 平安惠轩纯债C 1.0914 1.0914 1.0923 1.0923 -0.0009 -0.08%
2025-06-23 021901 平安惠轩纯债C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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