中银ESG主题混合发起A基金净值查询(021904)

今天最新净值 0.8058 0.0010 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9411 0.0099 1.0657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8058
成立日期：2024-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨庆运

近一月中银ESG主题混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银ESG主题混合发起A(021904)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8234	0.8234	0.8058	0.8058	0.0176	2.18%
2026-09-15	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8058	0.8058	0.8048	0.8048	0.0010	0.12%
2026-09-14	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8048	0.8048	0.8105	0.8105	-0.0057	-0.70%
2026-09-11	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8105	0.8105	0.8162	0.8162	-0.0057	-0.70%
2026-09-10	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8162	0.8162	0.8228	0.8228	-0.0066	-0.80%
2026-09-09	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8228	0.8228	0.8182	0.8182	0.0046	0.56%
2026-09-08	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8182	0.8182	0.8267	0.8267	-0.0085	-1.03%
2026-09-07	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8267	0.8267	0.8075	0.8075	0.0192	2.38%
2026-09-04	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8075	0.8075	0.8210	0.8210	-0.0135	-1.64%
2026-09-03	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8210	0.8210	0.8158	0.8158	0.0052	0.64%

2026-09-02	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8158	0.8158	0.8227	0.8227	-0.0069	-0.84%
2026-09-01	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8227	0.8227	0.8374	0.8374	-0.0147	-1.76%
2026-08-31	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8374	0.8374	0.8231	0.8231	0.0143	1.74%
2026-08-28	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8231	0.8231	0.8342	0.8342	-0.0111	-1.33%
2026-08-27	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8342	0.8342	0.8132	0.8132	0.0210	2.58%
2026-08-26	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8132	0.8132	0.8122	0.8122	0.0010	0.12%
2026-08-25	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8122	0.8122	0.8112	0.8112	0.0010	0.12%
2026-08-24	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8112	0.8112	0.8319	0.8319	-0.0207	-2.49%
2026-08-21	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8319	0.8319	0.8207	0.8207	0.0112	1.36%
2026-08-20	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8207	0.8207	0.8187	0.8187	0.0020	0.24%
2026-08-19	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8187	0.8187	0.8628	0.8628	-0.0441	-5.11%
2026-08-18	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8628	0.8628	0.8694	0.8694	-0.0066	-0.76%
2026-08-17	021904	中银ESG主题混合发起A	0.8694	0.8694	0.8443	0.8443	0.0251	2.97%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%