金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0090 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0090
成立日期：2024-12-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：时慕蓉刘力宁

近半年融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-12-17	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-12-16	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-12-15	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-12-12	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2025-12-11	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2025-12-10	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2025-12-09	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-12-08	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2025-12-05	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%

2025-12-04	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-12-03	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2025-12-02	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-12-01	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-11-28	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-11-27	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2025-11-26	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2025-11-25	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-11-24	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-11-21	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-11-20	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-11-19	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-11-18	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-11-17	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2025-11-14	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%

2025-11-13	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-11-12	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-11-11	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-11-10	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-11-07	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-11-06	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-11-05	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-11-04	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-11-03	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-10-30	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-29	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-28	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-27	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-24	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-23	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-22	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-21	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-20	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-17	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-16	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-15	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-14	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-13	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-10	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-10-09	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-09-30	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-09-29	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-26	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-25	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-24	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-23	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-22	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-19	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-18	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-17	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-16	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-15	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-12	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-11	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-10	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-09	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-08	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-05	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-04	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-03	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-02	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-01	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-08-29	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-08-28	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2025-08-27	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-26	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-25	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-22	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-21	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-20	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-08-19	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-08-18	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-14	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-13	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-12	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-11	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-08-08	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-08-07	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-08-06	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-08-05	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-08-04	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-08-01	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-07-31	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2025-07-30	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-07-29	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-07-28	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-07-25	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-07-24	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-07-23	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-07-21	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-07-18	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-07-17	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-07-16	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-07-15	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-07-14	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-07-11	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-07-10	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-07-08	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-07-07	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-07-04	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-07-03	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2025-07-02	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-07-01	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
2025-06-30	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2025-06-27	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-06-26	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-06-25	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-06-24	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-06-23	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-06-20	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-06-19	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
融通价值成长混合A	1.2109	1.22%
融通价值成长混合C	1.1905	1.22%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1607	0.66%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1468	0.66%
央企红利50ETF	1.1083	0.56%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0175	0.52%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0162	0.52%
融通中国风1号灵活配置混合A	2.3790	0.38%
融通多元收益一年持有期混合	0.9909	0.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%