华安半导体产业股票发起式C基金净值查询(021938)
今天最新净值
1.4572
-0.0248 -1.67%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4742
0.0280 1.9349%
- 累计净值：1.4572
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马丁
近一季,华安半导体产业股票发起式C(021938)基金累计收益率12.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0248 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0335 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0416 |
2.95% |
| 2025-12-05 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4080 |
1.4080 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0137 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0205 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0090 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0258 |
-1.87% |
| 2025-12-01 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4086 |
1.4086 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0092 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0244 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0174 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0287 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0635 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3838 |
1.3838 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0174 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0133 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4145 |
1.4145 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0180 |
1.29% |
| 2025-11-17 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3965 |
1.3965 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0451 |
-3.12% |
| 2025-11-13 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0231 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0048 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-11 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0230 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0592 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2025-10-31 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4434 |
1.4434 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0620 |
-4.12% |
| 2025-10-30 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0304 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0134 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0458 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5006 |
1.5006 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0751 |
5.27% |
| 2025-10-23 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0182 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0350 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0173 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0678 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4653 |
1.4653 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0906 |
-6.18% |
| 2025-10-13 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0489 |
3.24% |
| 2025-10-10 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0424 |
-2.74% |
| 2025-10-09 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0346 |
2.28% |
| 2025-09-30 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.5148 |
1.5148 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0314 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0281 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0288 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0614 |
4.31% |
| 2025-09-23 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0134 |
0.95% |
| 2025-09-22 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.4099 |
1.4099 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0305 |
2.21% |
| 2025-09-19 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0272 |
2.02% |
