平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021956)

今天最新净值 1.1483 -0.0079 -0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1908 0.0000 -0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8603亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：高莺

近一季平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)基金累计收益率-5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1483	1.1483	-0.0030	-0.26%
2026-09-11	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1562	1.1562	-0.0079	-0.68%
2026-09-10	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1635	1.1635	-0.0073	-0.63%
2026-09-09	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1600	1.1600	0.0035	0.30%
2026-09-08	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1612	1.1612	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1419	1.1419	0.0193	1.66%
2026-09-04	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1419	1.1419	1.1521	1.1521	-0.0102	-0.89%
2026-09-03	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1495	1.1495	0.0026	0.23%
2026-09-02	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1618	1.1618	-0.0123	-1.07%
2026-09-01	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1758	1.1758	-0.0140	-1.21%

2026-08-31	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1680	1.1680	0.0078	0.67%
2026-08-28	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1734	1.1734	-0.0054	-0.46%
2026-08-27	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1562	1.1562	0.0172	1.47%
2026-08-26	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1527	1.1527	0.0035	0.30%
2026-08-25	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1528	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1727	1.1727	-0.0199	-1.73%
2026-08-21	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1727	1.1727	1.1627	1.1627	0.0100	0.86%
2026-08-20	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1563	1.1563	0.0064	0.55%
2026-08-19	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1563	1.1563	1.2017	1.2017	-0.0454	-3.93%
2026-08-18	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2073	1.2073	-0.0056	-0.46%
2026-08-17	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.1854	1.1854	0.0219	1.81%
2026-08-14	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1854	1.1854	1.1772	1.1772	0.0082	0.70%
2026-08-13	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1832	1.1832	-0.0060	-0.51%
2026-08-12	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1832	1.1832	1.1747	1.1747	0.0085	0.72%
2026-08-11	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1747	1.1747	1.1792	1.1792	-0.0045	-0.38%

2026-08-10	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1792	1.1792	1.1783	1.1783	0.0009	0.08%
2026-08-07	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1613	1.1613	0.0170	1.44%
2026-08-06	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1558	1.1558	0.0055	0.48%
2026-08-05	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1343	1.1343	0.0215	1.86%
2026-08-04	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1048	1.1048	0.0295	2.60%
2026-08-03	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1048	1.1048	1.1143	1.1143	-0.0095	-0.85%
2026-07-31	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.0962	1.0962	0.0181	1.62%
2026-07-30	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.1239	1.1239	-0.0277	-2.53%
2026-07-29	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1201	1.1201	0.0038	0.34%
2026-07-28	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1496	1.1496	-0.0295	-2.63%
2026-07-27	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1348	1.1348	0.0148	1.29%
2026-07-24	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1475	1.1475	-0.0127	-1.11%
2026-07-23	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1490	1.1490	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1539	1.1539	-0.0049	-0.42%
2026-07-21	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1539	1.1539	1.1235	1.1235	0.0304	2.63%
2026-07-20	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1316	1.1316	-0.0081	-0.72%
2026-07-17	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1707	1.1707	-0.0391	-3.46%
2026-07-16	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1860	1.1860	-0.0153	-1.31%
2026-07-15	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1860	1.1860	1.1949	1.1949	-0.0089	-0.75%
2026-07-14	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1949	1.1949	1.1746	1.1746	0.0203	1.70%
2026-07-13	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.1974	1.1974	-0.0228	-1.94%
2026-07-10	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.2133	1.2133	-0.0159	-1.33%
2026-07-09	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.1937	1.1937	0.0196	1.62%
2026-07-08	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1937	1.1937	1.1982	1.1982	-0.0045	-0.38%
2026-07-07	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.2080	1.2080	-0.0098	-0.81%
2026-07-06	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2146	1.2146	-0.0066	-0.54%
2026-07-03	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2069	1.2069	0.0077	0.64%
2026-07-02	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2424	1.2424	-0.0355	-2.94%
2026-07-01	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2424	1.2424	1.2540	1.2540	-0.0116	-0.93%
2026-06-30	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2540	1.2540	1.2410	1.2410	0.0130	1.04%
2026-06-29	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2368	1.2368	0.0042	0.34%
2026-06-26	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2570	1.2570	-0.0202	-1.63%
2026-06-25	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2500	1.2500	0.0070	0.56%
2026-06-24	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2500	1.2500	1.2388	1.2388	0.0112	0.90%
2026-06-23	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2643	1.2643	-0.0255	-2.06%
2026-06-22	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2643	1.2643	1.2532	1.2532	0.0111	0.88%
2026-06-18	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2532	1.2532	1.2478	1.2478	0.0054	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%