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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021993)

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今天最新净值 1.1397 -0.0037 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张文君

近一周财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(021993)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1397	1.1397	0.0013	0.11%
2026-09-14	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1434	1.1434	-0.0037	-0.32%
2026-09-11	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1524	1.1524	-0.0090	-0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%