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国泰利民安悦30天持有债券A基金净值查询(022007)

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今天最新净值 1.0212 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0212
成立日期：2024-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一周国泰利民安悦30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰利民安悦30天持有债券A(022007)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2025-12-18	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0213	1.0213	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2025-12-16	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2025-12-15	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0208	1.0208	1.0203	1.0203	0.0005	0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰创新医疗混合发起A	1.0965	2.34%
国泰创新医疗混合发起C	1.0857	2.34%
香港汽车	0.9130	2.31%
科创新药	0.9114	2.05%
有色60ETF	1.7376	1.88%
矿业ETF	1.7948	1.77%
有色金属LOF	2.1694	1.76%
钢铁ETF	1.4686	1.76%
创新药HK	0.7392	1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.7149	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%