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国泰利民安悦30天持有债券A基金净值查询(022007)

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今天最新净值 1.0212 0.0003 0.03% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0212
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.86亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：陶然
近一年国泰利民安悦30天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰利民安悦30天持有债券A(022007)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-12-18 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0209 1.0209 1.0213 1.0213 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2025-12-16 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-12-15 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2025-12-12 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0203 1.0203 1.0206 1.0206 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-12-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-12-09 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-12-08 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-12-05 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-12-04 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-12-03 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-12-02 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-12-01 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-11-28 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-11-27 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-11-26 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-11-25 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-11-24 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-11-21 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-11-20 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-11-19 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-11-18 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-11-17 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-11-14 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-11-13 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-11-11 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-11-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-11-07 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-11-06 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-11-05 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-11-04 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-11-03 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-10-31 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-10-30 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-10-29 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2025-10-28 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-10-27 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-10-24 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-10-22 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-10-21 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-10-20 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-10-17 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-10-16 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-10-15 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-10-14 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2025-10-13 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-10-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-10-09 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2025-09-30 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2025-09-29 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2025-09-26 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-09-25 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-09-24 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-09-23 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-09-22 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2025-09-19 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-09-17 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-09-16 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-09-15 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-09-12 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-09-11 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-09-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2025-09-09 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-09-08 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2025-09-05 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-09-04 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-09-03 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-09-02 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2025-09-01 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2025-08-29 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-08-28 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-08-27 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-08-26 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-08-25 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-08-22 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-08-21 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-08-20 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-08-19 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-08-18 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-08-15 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-08-13 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-08-12 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-08-11 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-08-08 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-08-07 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-08-06 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-08-05 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-08-04 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-08-01 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-07-31 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-07-30 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-07-29 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-07-28 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-07-25 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2025-07-24 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-07-22 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-07-21 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-07-18 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2025-07-17 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2025-07-16 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-07-15 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-07-14 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-07-11 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-07-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-07-09 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-07-08 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-07-07 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2025-07-04 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-07-03 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-07-02 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-07-01 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-06-30 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-06-27 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-06-26 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-06-25 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-06-24 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-06-23 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2025-06-20 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2025-06-19 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-06-18 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-06-17 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-06-16 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-06-13 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2025-06-12 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-06-11 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-06-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2025-06-09 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-06-06 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-06-05 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-06-04 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-06-03 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-05-30 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-05-29 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-05-28 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-05-27 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-05-26 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-05-23 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-05-22 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-05-21 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-05-20 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-05-19 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-05-16 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-05-15 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-05-14 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-05-13 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-05-12 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2025-05-09 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2025-05-08 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-05-07 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-05-06 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-04-30 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-04-29 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-04-28 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-04-25 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-04-24 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-04-23 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-04-22 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-04-21 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-04-18 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-04-17 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-16 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-04-15 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-04-14 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-04-11 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-04-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-04-09 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-04-08 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-04-07 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2025-04-03 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2025-04-02 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
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2025-03-28 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-03-27 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-03-26 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-03-25 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-03-24 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-03-21 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-03-20 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
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2025-03-13 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-03-12 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-11 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-03-07 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-03-06 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-03-05 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-03-04 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2025-03-03 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-02-28 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-02-27 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-02-26 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-02-25 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-02-24 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-02-21 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-02-20 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-02-19 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-02-18 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-02-14 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-02-13 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-02-12 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-02-11 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-02-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-02-07 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-02-06 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-02-05 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2025-01-27 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2025-01-24 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-01-23 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-01-21 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-01-20 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-01-17 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.00%
2025-01-10 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.00%
2025-01-03 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-12-31 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰创新医疗混合发起A 1.0965 2.34%
国泰创新医疗混合发起C 1.0857 2.34%
香港汽车 0.9130 2.31%
科创新药 0.9114 2.05%
有色60ETF 1.7376 1.88%
矿业ETF 1.7948 1.77%
有色金属LOF 2.1694 1.76%
钢铁ETF 1.4686 1.76%
创新药HK 0.7392 1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.7149 1.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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