华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询(022063)
今天最新净值
1.0850
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.4069亿
- 最近资产：67.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 尤之奇
近一月华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询
近一月,华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0850 |
1.1510 |
1.0850 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0850 |
1.1510 |
1.0848 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0848 |
1.1508 |
1.0846 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0846 |
1.1506 |
1.0844 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0844 |
1.1504 |
1.0847 |
1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0847 |
1.1507 |
1.0847 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0847 |
1.1507 |
1.0847 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0847 |
1.1507 |
1.0848 |
1.1508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0848 |
1.1508 |
1.0846 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0846 |
1.1506 |
1.0846 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0846 |
1.1506 |
1.0841 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0841 |
1.1501 |
1.0842 |
1.1502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0842 |
1.1502 |
1.0838 |
1.1498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0838 |
1.1498 |
1.0835 |
1.1495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0835 |
1.1495 |
1.0834 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0834 |
1.1494 |
1.0840 |
1.1500 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0840 |
1.1500 |
1.0843 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0843 |
1.1503 |
1.0844 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0844 |
1.1504 |
1.0840 |
1.1500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0840 |
1.1500 |
1.0840 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0840 |
1.1500 |
1.0842 |
1.1502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0842 |
1.1502 |
1.0847 |
1.1507 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0847 |
1.1507 |
1.0842 |
1.1502 |
0.0005 |
0.05% |
