平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金净值查询(022075)

今天最新净值 1.0281 -0.0013 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0281
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一年平安元嘉90天持有债券(FOF)C|平安元嘉90天持有期债券（FOF）C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0281	1.0281	-0.0017	-0.17%
2025-12-15	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0294	1.0294	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0287	1.0287	0.0007	0.07%
2025-12-11	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0298	1.0298	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0290	1.0290	0.0008	0.08%
2025-12-09	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0299	1.0299	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2025-12-05	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0289	1.0289	0.0009	0.09%
2025-12-04	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0292	1.0292	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%

2025-12-02	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0296	1.0296	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0287	1.0287	0.0009	0.09%
2025-11-28	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2025-11-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0276	1.0276	0.0006	0.06%
2025-11-25	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0261	1.0261	0.0015	0.15%
2025-11-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%
2025-11-21	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0290	1.0290	-0.0034	-0.33%
2025-11-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0285	1.0285	0.0005	0.05%
2025-11-19	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2025-11-18	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0304	1.0304	-0.0022	-0.21%
2025-11-17	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0310	1.0310	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0336	1.0336	-0.0026	-0.25%
2025-11-13	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0319	1.0319	0.0017	0.16%
2025-11-12	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0312	1.0312	0.0007	0.07%

2025-11-11	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0319	1.0319	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0307	1.0307	0.0012	0.12%
2025-11-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0313	1.0313	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0292	1.0292	0.0021	0.20%
2025-11-05	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0286	1.0286	0.0006	0.06%
2025-11-04	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0304	1.0304	-0.0018	-0.17%
2025-11-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%
2025-10-31	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0310	1.0310	-0.0013	-0.13%
2025-10-30	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0316	1.0316	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0292	1.0292	0.0024	0.23%
2025-10-28	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0297	1.0297	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0272	1.0272	0.0025	0.24%
2025-10-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0255	1.0255	0.0017	0.17%
2025-10-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2025-10-22	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0261	1.0261	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0240	1.0240	0.0021	0.21%
2025-10-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0231	1.0231	0.0009	0.09%
2025-10-17	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0253	1.0253	-0.0022	-0.21%
2025-10-16	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2025-10-15	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0232	1.0232	0.0020	0.20%
2025-10-14	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0252	1.0252	-0.0020	-0.20%
2025-10-13	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0271	1.0271	-0.0017	-0.17%
2025-09-26	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0231	1.0231	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2025-09-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0222	1.0222	0.0007	0.07%
2025-09-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0226	1.0226	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0221	1.0221	0.0005	0.05%
2025-09-19	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2025-09-16	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2025-09-15	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2025-09-12	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%
2025-09-11	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0188	1.0188	0.0026	0.26%
2025-09-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-09-09	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0196	1.0196	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0198	1.0198	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0168	1.0168	0.0030	0.30%
2025-09-04	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0188	1.0188	-0.0020	-0.20%
2025-09-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2025-09-02	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0198	1.0198	-0.0012	-0.12%
2025-09-01	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0180	1.0180	0.0018	0.18%
2025-08-29	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0168	1.0168	0.0012	0.12%
2025-08-28	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0164	1.0164	0.0004	0.04%
2025-08-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0180	1.0180	-0.0016	-0.16%
2025-08-26	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2025-08-25	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0164	1.0164	0.0017	0.17%
2025-08-22	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0148	1.0148	0.0016	0.16%
2025-08-21	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%
2025-08-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0141	1.0141	0.0006	0.06%
2025-08-19	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2025-08-18	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0146	1.0146	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2025-08-14	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0149	1.0149	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0146	1.0146	0.0003	0.03%
2025-08-12	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0149	1.0149	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2025-08-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2025-08-06	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0143	1.0143	0.0007	0.07%
2025-08-04	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-08-01	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2025-07-31	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2025-07-30	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2025-07-29	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0128	1.0128	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0119	1.0119	0.0009	0.09%
2025-07-25	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2025-07-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%
2025-07-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0132	1.0132	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0134	1.0134	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2025-07-18	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2025-07-17	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0128	1.0128	0.0004	0.04%
2025-07-16	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2025-07-15	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0120	1.0120	0.0005	0.05%
2025-07-14	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2025-07-04	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2025-07-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-07-02	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2025-07-01	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0114	1.0114	0.0003	0.03%
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2025-02-28	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
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2025-02-26	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2025-02-25	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0046	1.0046	0.0005	0.05%
2025-02-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0053	1.0053	-0.0007	-0.07%
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2025-02-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%
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2025-02-05	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%
2025-01-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%
2025-01-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-01-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0081	1.0081	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2025-01-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0084	1.0084	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-01-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2025-01-02	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0071	1.0071	0.0008	0.08%
2024-12-31	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%
2024-12-30	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2024-12-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2024-12-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2024-12-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0057	1.0057	0.0007	0.07%
2024-12-19	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%