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国泰丰鑫纯债债券C基金净值查询(022113)

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今天最新净值 1.0114 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0646
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.8618亿
  • 最近资产：4.93亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嵩扬 张嫄
今年以来国泰丰鑫纯债债券C基金净值查询
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今年以来,国泰丰鑫纯债债券C(022113)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0116 1.0648 1.0114 1.0646 0.0002 0.02%
2026-09-17 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0114 1.0646 1.0113 1.0645 0.0001 0.01%
2026-09-16 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0113 1.0645 1.0111 1.0643 0.0002 0.02%
2026-09-15 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0111 1.0643 1.0111 1.0643 0.0000 0.00%
2026-09-14 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0111 1.0643 1.0110 1.0642 0.0001 0.01%
2026-09-11 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0110 1.0642 1.0109 1.0641 0.0001 0.01%
2026-09-10 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0109 1.0641 1.0154 1.0641 0.0000 0.00%
2026-09-09 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0154 1.0641 1.0153 1.0640 0.0001 0.01%
2026-09-08 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0153 1.0640 1.0153 1.0640 0.0000 0.00%
2026-09-07 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0153 1.0640 1.0151 1.0638 0.0002 0.02%
2026-09-04 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0151 1.0638 1.0150 1.0637 0.0001 0.01%
2026-09-03 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0150 1.0637 1.0148 1.0635 0.0002 0.02%
2026-09-02 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0148 1.0635 1.0148 1.0635 0.0000 0.00%
2026-09-01 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0148 1.0635 1.0146 1.0633 0.0002 0.02%
2026-08-31 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 1.0633 1.0146 1.0633 0.0000 0.00%
2026-08-28 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 1.0633 1.0146 1.0633 0.0000 0.00%
2026-08-27 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 1.0633 1.0147 1.0634 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0147 1.0634 1.0147 1.0634 0.0000 0.00%
2026-08-25 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0147 1.0634 1.0146 1.0633 0.0001 0.01%
2026-08-24 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 1.0633 1.0144 1.0631 0.0002 0.02%
2026-08-21 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0144 1.0631 1.0145 1.0632 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0145 1.0632 1.0146 1.0633 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 1.0633 1.0146 1.0633 0.0000 0.00%
2026-08-18 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0146 1.0633 1.0143 1.0630 0.0003 0.03%
2026-08-17 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0143 1.0630 1.0142 1.0629 0.0001 0.01%
2026-08-14 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0142 1.0629 1.0141 1.0628 0.0001 0.01%
2026-08-13 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0141 1.0628 1.0138 1.0625 0.0003 0.03%
2026-08-12 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0138 1.0625 1.0138 1.0625 0.0000 0.00%
2026-08-11 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0138 1.0625 1.0137 1.0624 0.0001 0.01%
2026-08-10 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0137 1.0624 1.0133 1.0620 0.0004 0.04%
2026-08-07 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0133 1.0620 1.0132 1.0619 0.0001 0.01%
2026-08-06 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0132 1.0619 1.0131 1.0618 0.0001 0.01%
2026-08-05 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0131 1.0618 1.0130 1.0617 0.0001 0.01%
2026-08-04 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0130 1.0617 1.0129 1.0616 0.0001 0.01%
2026-08-03 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0129 1.0616 1.0128 1.0615 0.0001 0.01%
2026-07-31 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0128 1.0615 1.0126 1.0613 0.0002 0.02%
2026-07-30 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0126 1.0613 1.0126 1.0613 0.0000 0.00%
2026-07-29 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0126 1.0613 1.0127 1.0614 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0127 1.0614 1.0128 1.0615 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0128 1.0615 1.0127 1.0614 0.0001 0.01%
2026-07-24 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0127 1.0614 1.0126 1.0613 0.0001 0.01%
2026-07-23 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0126 1.0613 1.0126 1.0613 0.0000 0.00%
2026-07-22 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0126 1.0613 1.0124 1.0611 0.0002 0.02%
2026-07-21 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0124 1.0611 1.0123 1.0610 0.0001 0.01%
2026-07-20 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0123 1.0610 1.0123 1.0610 0.0000 0.00%
2026-07-17 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0123 1.0610 1.0121 1.0608 0.0002 0.02%
2026-07-16 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0121 1.0608 1.0121 1.0608 0.0000 0.00%
2026-07-15 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0121 1.0608 1.0120 1.0607 0.0001 0.01%
2026-07-14 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0120 1.0607 1.0120 1.0607 0.0000 0.00%
2026-07-13 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0120 1.0607 1.0118 1.0605 0.0002 0.02%
2026-07-10 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0118 1.0605 1.0116 1.0603 0.0002 0.02%
2026-07-09 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0116 1.0603 1.0116 1.0603 0.0000 0.00%
2026-07-08 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0116 1.0603 1.0115 1.0602 0.0001 0.01%
2026-07-07 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0115 1.0602 1.0115 1.0602 0.0000 0.00%
2026-07-06 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0115 1.0602 1.0112 1.0599 0.0003 0.03%
2026-07-03 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0112 1.0599 1.0112 1.0599 0.0000 0.00%
2026-07-02 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0112 1.0599 1.0111 1.0598 0.0001 0.01%
2026-07-01 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0111 1.0598 1.0114 1.0601 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0114 1.0601 1.0114 1.0601 0.0000 0.00%
2026-06-29 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0114 1.0601 1.0111 1.0598 0.0003 0.03%
2026-06-26 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0111 1.0598 1.0109 1.0596 0.0002 0.02%
2026-06-25 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0109 1.0596 1.0107 1.0594 0.0002 0.02%
2026-06-24 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0107 1.0594 1.0106 1.0593 0.0001 0.01%
2026-06-23 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0106 1.0593 1.0108 1.0595 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0108 1.0595 1.0107 1.0594 0.0001 0.01%
2026-06-18 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0107 1.0594 1.0103 1.0590 0.0004 0.04%
2026-06-17 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0103 1.0590 1.0140 1.0587 0.0003 0.03%
2026-06-16 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0140 1.0587 1.0135 1.0582 0.0005 0.05%
2026-06-15 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0135 1.0582 1.0133 1.0580 0.0002 0.02%
2026-06-12 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0133 1.0580 1.0133 1.0580 0.0000 0.00%
2026-06-11 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0133 1.0580 1.0137 1.0584 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0137 1.0584 1.0139 1.0586 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0139 1.0586 1.0141 1.0588 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0141 1.0588 1.0145 1.0592 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0145 1.0592 1.0145 1.0592 0.0000 0.00%
2026-06-04 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0145 1.0592 1.0144 1.0591 0.0001 0.01%
2026-06-03 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0144 1.0591 1.0144 1.0591 0.0000 0.00%
2026-06-02 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0144 1.0591 1.0143 1.0590 0.0001 0.01%
2026-06-01 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0143 1.0590 1.0141 1.0588 0.0002 0.02%
2026-05-29 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0141 1.0588 1.0140 1.0587 0.0001 0.01%
2026-05-28 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0140 1.0587 1.0138 1.0585 0.0002 0.02%
2026-05-27 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0138 1.0585 1.0135 1.0582 0.0003 0.03%
2026-05-26 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0135 1.0582 1.0134 1.0581 0.0001 0.01%
2026-05-25 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0134 1.0581 1.0132 1.0579 0.0002 0.02%
2026-05-22 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0132 1.0579 1.0130 1.0577 0.0002 0.02%
2026-05-21 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0130 1.0577 1.0130 1.0577 0.0000 0.00%
2026-05-20 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0130 1.0577 1.0128 1.0575 0.0002 0.02%
2026-05-19 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0128 1.0575 1.0126 1.0573 0.0002 0.02%
2026-05-18 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0126 1.0573 1.0123 1.0570 0.0003 0.03%
2026-05-15 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0123 1.0570 1.0121 1.0568 0.0002 0.02%
2026-05-14 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0121 1.0568 1.0121 1.0568 0.0000 0.00%
2026-05-13 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0121 1.0568 1.0118 1.0565 0.0003 0.03%
2026-05-12 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0118 1.0565 1.0116 1.0563 0.0002 0.02%
2026-05-11 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0116 1.0563 1.0113 1.0560 0.0003 0.03%
2026-05-08 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0113 1.0560 1.0112 1.0559 0.0001 0.01%
2026-04-30 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0114 1.0561 1.0114 1.0561 0.0000 0.00%
2026-04-29 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0114 1.0561 1.0113 1.0560 0.0001 0.01%
2026-04-28 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0113 1.0560 1.0114 1.0561 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0114 1.0561 1.0115 1.0562 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0115 1.0562 1.0116 1.0563 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0116 1.0563 1.0117 1.0564 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0117 1.0564 1.0114 1.0561 0.0003 0.03%
2026-04-21 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0114 1.0561 1.0112 1.0559 0.0002 0.02%
2026-04-20 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0112 1.0559 1.0109 1.0556 0.0003 0.03%
2026-04-17 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0109 1.0556 1.0107 1.0554 0.0002 0.02%
2026-04-16 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0107 1.0554 1.0107 1.0554 0.0000 0.00%
2026-04-15 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0107 1.0554 1.0106 1.0553 0.0001 0.01%
2026-04-14 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0106 1.0553 1.0104 1.0551 0.0002 0.02%
2026-04-13 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0104 1.0551 1.0102 1.0549 0.0002 0.02%
2026-04-10 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0102 1.0549 1.0100 1.0547 0.0002 0.02%
2026-04-09 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0100 1.0547 1.0100 1.0547 0.0000 0.00%
2026-04-08 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0100 1.0547 1.0099 1.0546 0.0001 0.01%
2026-04-07 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0099 1.0546 1.0095 1.0542 0.0004 0.04%
2026-04-03 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0095 1.0542 1.0091 1.0538 0.0004 0.04%
2026-04-02 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0091 1.0538 1.0090 1.0537 0.0001 0.01%
2026-04-01 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0090 1.0537 1.0091 1.0538 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0091 1.0538 1.0089 1.0536 0.0002 0.02%
2026-03-30 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0089 1.0536 1.0085 1.0532 0.0004 0.04%
2026-03-27 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0085 1.0532 1.0083 1.0530 0.0002 0.02%
2026-03-26 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0083 1.0530 1.0080 1.0527 0.0003 0.03%
2026-03-25 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0080 1.0527 1.0078 1.0525 0.0002 0.02%
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2026-03-20 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0076 1.0523 1.0074 1.0521 0.0002 0.02%
2026-03-19 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0074 1.0521 1.0072 1.0519 0.0002 0.02%
2026-03-18 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0072 1.0519 1.0068 1.0515 0.0004 0.04%
2026-03-17 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0068 1.0515 1.0067 1.0514 0.0001 0.01%
2026-03-16 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0067 1.0514 1.0068 1.0515 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0068 1.0515 1.0067 1.0514 0.0001 0.01%
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2026-01-19 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0086 1.0483 1.0084 1.0481 0.0002 0.02%
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