中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询(022137)

今天最新净值 1.5999 -0.0154 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5425 0.0071 0.4593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5999
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5877亿
最近资产：1.90亿
基金公司：
基金经理：赵志华

近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137)基金累计收益率-7.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6153	1.6153	1.5999	1.5999	0.0154	0.96%
2026-09-15	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.5999	1.5999	1.6153	1.6153	-0.0154	-0.95%
2026-09-14	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6153	1.6153	1.6278	1.6278	-0.0125	-0.77%
2026-09-11	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6278	1.6278	1.6410	1.6410	-0.0132	-0.80%
2026-09-10	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6410	1.6410	1.6466	1.6466	-0.0056	-0.34%
2026-09-09	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6466	1.6466	1.6416	1.6416	0.0050	0.30%
2026-09-08	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6416	1.6416	1.6496	1.6496	-0.0080	-0.48%
2026-09-07	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6496	1.6496	1.6412	1.6412	0.0084	0.51%
2026-09-04	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6412	1.6412	1.6391	1.6391	0.0021	0.13%
2026-09-03	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6391	1.6391	1.6370	1.6370	0.0021	0.13%

2026-09-02	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6370	1.6370	1.6588	1.6588	-0.0218	-1.31%
2026-09-01	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6588	1.6588	1.6637	1.6637	-0.0049	-0.29%
2026-08-31	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6637	1.6637	1.6632	1.6632	0.0005	0.03%
2026-08-28	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6632	1.6632	1.6710	1.6710	-0.0078	-0.47%
2026-08-27	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6710	1.6710	1.6607	1.6607	0.0103	0.62%
2026-08-26	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6607	1.6607	1.6443	1.6443	0.0164	1.00%
2026-08-25	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6443	1.6443	1.6538	1.6538	-0.0095	-0.57%
2026-08-24	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6538	1.6538	1.6720	1.6720	-0.0182	-1.09%
2026-08-21	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6720	1.6720	1.6596	1.6596	0.0124	0.75%
2026-08-20	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6596	1.6596	1.6607	1.6607	-0.0011	-0.07%
2026-08-19	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6607	1.6607	1.7061	1.7061	-0.0454	-2.66%
2026-08-18	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7061	1.7061	1.7125	1.7125	-0.0064	-0.37%
2026-08-17	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7125	1.7125	1.6841	1.6841	0.0284	1.69%
2026-08-14	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6841	1.6841	1.6863	1.6863	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6863	1.6863	1.6949	1.6949	-0.0086	-0.51%

2026-08-12	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6949	1.6949	1.6859	1.6859	0.0090	0.53%
2026-08-11	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6859	1.6859	1.7055	1.7055	-0.0196	-1.15%
2026-08-10	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7055	1.7055	1.7046	1.7046	0.0009	0.05%
2026-08-07	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7046	1.7046	1.6933	1.6933	0.0113	0.67%
2026-08-06	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6933	1.6933	1.6938	1.6938	-0.0005	-0.03%
2026-08-05	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6938	1.6938	1.6718	1.6718	0.0220	1.32%
2026-08-04	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6718	1.6718	1.6519	1.6519	0.0199	1.20%
2026-08-03	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6519	1.6519	1.6717	1.6717	-0.0198	-1.18%
2026-07-31	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6717	1.6717	1.6648	1.6648	0.0069	0.41%
2026-07-30	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6648	1.6648	1.6841	1.6841	-0.0193	-1.15%
2026-07-29	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6841	1.6841	1.6745	1.6745	0.0096	0.57%
2026-07-28	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6745	1.6745	1.7218	1.7218	-0.0473	-2.75%
2026-07-27	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7218	1.7218	1.6938	1.6938	0.0280	1.65%
2026-07-24	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6938	1.6938	1.7164	1.7164	-0.0226	-1.32%
2026-07-23	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7164	1.7164	1.7145	1.7145	0.0019	0.11%
2026-07-22	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7145	1.7145	1.7221	1.7221	-0.0076	-0.44%
2026-07-21	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7221	1.7221	1.6742	1.6742	0.0479	2.86%
2026-07-20	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6742	1.6742	1.6332	1.6332	0.0410	2.51%
2026-07-17	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6332	1.6332	1.6869	1.6869	-0.0537	-3.18%
2026-07-16	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6869	1.6869	1.7095	1.7095	-0.0226	-1.32%
2026-07-15	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7095	1.7095	1.7133	1.7133	-0.0038	-0.22%
2026-07-14	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7133	1.7133	1.6734	1.6734	0.0399	2.38%
2026-07-13	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6734	1.6734	1.6866	1.6866	-0.0132	-0.78%
2026-07-10	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6866	1.6866	1.7336	1.7336	-0.0470	-2.71%
2026-07-09	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7336	1.7336	1.6846	1.6846	0.0490	2.91%
2026-07-08	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6846	1.6846	1.6838	1.6838	0.0008	0.05%
2026-07-07	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6838	1.6838	1.6882	1.6882	-0.0044	-0.26%
2026-07-06	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6882	1.6882	1.6810	1.6810	0.0072	0.43%
2026-07-03	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6810	1.6810	1.6669	1.6669	0.0141	0.85%
2026-07-02	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.6669	1.6669	1.7185	1.7185	-0.0516	-3.00%
2026-07-01	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7185	1.7185	1.7467	1.7467	-0.0282	-1.61%
2026-06-30	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7467	1.7467	1.7274	1.7274	0.0193	1.12%
2026-06-29	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7274	1.7274	1.7003	1.7003	0.0271	1.59%
2026-06-26	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7003	1.7003	1.7538	1.7538	-0.0535	-3.05%
2026-06-25	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7538	1.7538	1.7398	1.7398	0.0140	0.80%
2026-06-24	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7398	1.7398	1.7302	1.7302	0.0096	0.55%
2026-06-23	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7302	1.7302	1.7833	1.7833	-0.0531	-2.98%
2026-06-22	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7833	1.7833	1.7507	1.7507	0.0326	1.86%
2026-06-18	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7507	1.7507	1.7321	1.7321	0.0186	1.07%
2026-06-17	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7321	1.7321	1.7214	1.7214	0.0107	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%